Fonditel Bolsa Mundial C FI

7,61
Fecha de valor liquidativo: 3/24/2024
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Información

Resumen
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Documentos
Benchmark
MSCI All Country World Daily TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
2,4M
Patrimonio de la clase
22,2M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,090%
Gastos corrientes
1,430%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Rulebook
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
AnnualReport

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Fonditel Bolsa Mundial FI
ES0164466023
Clases disponibles
2024+7,79%
5 años+6,22%
Riesgo6 / 7
Gastos1,430%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Fonditel Bolsa Mundial FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
22,72%
Volatilidad
9,12%
Máxima caída
-6,06%
Alpha
-3,14
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
1,41
R Cuadrado
98,01
Tracking Error
1,97
Correlación
99,00
Ratio de Información
-2,18
Rentabilidad anualizada
7,77%
Volatilidad
12,58%
Máxima caída
-16,15%
Alpha
-2,81
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
0,60
R Cuadrado
96,29
Tracking Error
3,28
Correlación
98,13
Ratio de Información
-1,01
Rentabilidad anualizada
6,22%
Volatilidad
10,81%
Máxima caída
-16,15%
Alpha
-3,21
Beta
0,67
Ratio de Sharpe
0,54
R Cuadrado
73,83
Tracking Error
9,14
Correlación
85,92
Ratio de Información
-0,69

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
29,6%
Finanzas
Servicios Financieros
18,7%
Salud
Salud
16,3%
Otros
Consumo Cíclico
15,2%
Materiales industriales
Industriales
13,9%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
8,7%
Otros
Consumo Defensivo
8,0%
Materiales industriales
Materiales Básicos
4,9%
Energía
Energía
3,9%
Infraestructuras
Servicios Públicos
3,1%
Infraestructuras
Inmobiliario
3,1%

Exposición regional

País Desarrollado
118,1%
Estados Unidos
73,0%
Zona Euro
22,0%
Mercado Emergente
7,3%
Japón
5,7%
Asia Emergente
5,4%
Europa (ex-Zona Euro)
4,8%
Asia Desarrollada
4,2%
Reino Unido
3,4%
Canadá
3,0%
Australasia
1,8%
Iberoamérica
1,0%
Oriente Medio
0,7%
África
0,5%
Europa Emergente
0,2%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
125,4%
Otros activos
0,7%
Acciones preferentes
0,3%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-26,4%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
59,0%
Largecap
45,4%
Mediumcap
20,4%
Smallcap
0,4%
Microcap
0,1%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
UBS(Lux)FS MSCI World SRI USD AdisLU0629459743
3.881.33516,74%
SPDR® MSCI ACWI ETFIE00B44Z5B48
3.177.67213,71%
Amundi MSCI Wld Climt Trnstn CTB ETFDR €LU1602144229
2.603.58411,23%
iShares Dow Jones Glb Sust Scrn ETF $AccIE00B57X3V84
2.288.8209,87%
Option on S&P 500
2.114.5109,12%
Option on Dax
2.115.0009,12%
Vanguard FTSE All-World UCITS ETFIE00B3RBWM25
1.784.7927,70%
Amundi MSCI World ETF DistFR0010315770
1.448.1096,25%
iShares MSCI World SRI ETF EUR AccIE00BYX2JD69
1.378.6075,95%
Invesco MSCI World ETFIE00B60SX394
1.299.4035,61%
Datos a

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.