Caixabank Si Impacto 0/30 RV Estándar FI

14,02
Fecha de valor liquidativo: 7/9/2024
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Benchmark
20,00% MSCI ACWI NR EUR, 55,00% ICE BofA Green Bond TR EUR, 25,00% ICE BofA EUR Overnight OR TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
625,0M
Patrimonio de la clase
315,7M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,070%
Gastos corrientes
1,110%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
AnnualReport
SemiannualReport
Rulebook
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Caixabank
Caixabank Si Impacto 0/30 RV FI
ES0164539001
Clases disponibles
2024+1,53%
5 años-2,14%
Riesgo3 / 7
Gastos1,110%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Caixabank Si Impacto 0/30 RV FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,55%
Volatilidad
4,32%
Máxima caída
-2,47%
Alpha
-0,57
Beta
0,79
Ratio de Sharpe
0,18
R Cuadrado
93,26
Tracking Error
1,56
Correlación
96,57
Ratio de Información
-0,58
Rentabilidad anualizada
-3,50%
Volatilidad
5,43%
Máxima caída
-16,22%
Alpha
-2,87
Beta
0,80
Ratio de Sharpe
-0,95
R Cuadrado
90,37
Tracking Error
2,05
Correlación
95,06
Ratio de Información
-1,09
Rentabilidad anualizada
-2,14%
Volatilidad
5,72%
Máxima caída
-16,22%
Alpha
-2,74
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
-0,48
R Cuadrado
82,62
Tracking Error
2,40
Correlación
90,89
Ratio de Información
-1,14

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
6,5%
Salud
Salud
3,4%
Materiales industriales
Industriales
3,4%
Finanzas
Servicios Financieros
2,0%
Otros
Consumo Defensivo
1,6%
Otros
Consumo Cíclico
1,5%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,5%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,2%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,1%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,5%
Energía
Energía
0,2%

Exposición regional

País Desarrollado
20,5%
Estados Unidos
14,8%
Mercado Emergente
2,4%
Zona Euro
1,6%
Asia Emergente
1,3%
Japón
1,1%
Reino Unido
1,0%
Europa (ex-Zona Euro)
1,0%
Asia Desarrollada
0,7%
Iberoamérica
0,6%
África
0,3%
Oriente Medio
0,3%
Europa Emergente
0,2%
Australasia
0,1%
Canadá
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
65,1%
Acciones
22,9%
Cash
8,8%
Convertible
3,3%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
7,0%
Mediumcap
6,9%
Largecap
6,8%
Smallcap
2,0%
Microcap
0,2%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
iShares MSCI USA ESG Enh ETF USD AccIE00BHZPJ908
33.179.7665,00%
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 0%FR0014000UG9
27.333.6604,12%
DEP.BANCO SANTANDER SA 4.08% 02.04.24
16.323.7172,46%
Belgium (Kingdom Of) 1.25%BE0000346552
14.043.5502,12%
European Union 0%EU000A3KRJQ6
13.662.8442,06%
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 0%FR0014004016
12.952.5901,95%
Italy (Republic Of) 4%IT0005508590
10.558.4521,59%
Credit Agricole S.A. 0.125%FR0014000Y93
8.886.6591,34%
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 0%FR0013534559
8.070.7881,22%
Union Nationale Interprofessionnelle Pour L Emploi Dans L Industries Et LeFR0014000667
7.729.8321,17%
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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.