Caixabank Si Impacto 0/30 RV FI

ES0164539001 · Caixabank Si Impacto 0/30 RV Estándar FI
13,46
2023 €
1,69%
Rentabilidad en el año
3A €
-5,02%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
José Manuel Marín Cebrián
José Manuel Marín CebriánFORTUNA servicios financieros premium
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones
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13,46
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-5,02%
Comisión (máxima):
1,000%
ISIN:
ES0164539001
Clases disponibles:
Ver 3 más
Gastos corrientes:
1,110%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
600
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

El Fondo tiene como objetivo inversiones sostenibles (artículo 9 Reglamento (UE) 2019/2088) y su cartera estará invertida siguiendo criterios de impacto. La exposición a renta variable oscilará entre 0%-30%, de cualquier capitalización bursátil o sectorial. La posibilidad de invertir en activos con una baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez. La exposición a renta variable de entidades radicadas fuera del área euro, más la exposición al riesgo divisa no podrá superar el 30%. Se invierte en empresas cuya actividad está destinada a mitigar los principales problemas sociales y medioambientales identificados en los ODS de Naciones Unidas.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
20% MSCI ACWI NR EUR, 55% ICE BofA Green Bond TR EUR, 25% ICE BofA EUR Overnight OR TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.053,7M
Patrimonio de la clase
527,5M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,070%
Gastos corrientes
1,110%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
SemiannualReport
AnnualReport
Rulebook
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Caixabank Si Impacto 0/30 RV FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-9,62%
Volatilidad
7,08%
Máxima caída
-13,62%
Alpha
-3,12
Beta
0,83
Ratio de Sharpe
-2,01
R Cuadrado
92,13
Tracking Error
2,43
Correlación
95,98
Ratio de Información
-0,27
Rentabilidad anualizada
-5,02%
Volatilidad
6,73%
Máxima caída
-15,64%
Alpha
-3,07
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
-0,74
R Cuadrado
82,64
Tracking Error
2,82
Correlación
90,90
Ratio de Información
-1,05
Rentabilidad anualizada
-3,33%
Volatilidad
5,44%
Máxima caída
-16,77%
Alpha
-3,30
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,08
R Cuadrado
79,73
Tracking Error
2,47
Correlación
89,29
Ratio de Información
-1,33

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Salud
Salud
4,2%
Tecnología
Tecnología
3,0%
Materiales industriales
Industriales
2,6%
Finanzas
Servicios Financieros
1,7%
Otros
Consumo Cíclico
1,2%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,2%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,0%
Otros
Consumo Defensivo
0,8%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
0,8%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,5%
Energía
Energía
-0,1%

Exposición regional

País Desarrollado
14,6%
Estados Unidos
11,0%
Mercado Emergente
2,3%
Asia Emergente
1,6%
Japón
1,4%
Europa (ex-Zona Euro)
0,9%
Reino Unido
0,7%
África
0,5%
Asia Desarrollada
0,4%
Iberoamérica
0,2%
Zona Euro
0,1%
Oriente Medio
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Canadá
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
53,0%
Cash
30,1%
Acciones
16,9%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
6,5%
Largecap
4,9%
Giantcap
4,1%
Smallcap
1,4%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Germany (Federal Republic Of) 0.024%DE0001030708
32.861.6122,98%
European UnionEU000A284451
30.341.0122,75%
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 0.301%FR0014004016
29.089.6772,63%
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 0.109%FR0014000UG9
28.894.0902,62%
Italy (Republic Of) 4.5%IT0004898034
27.444.3782,49%
European UnionEU000A3KRJQ6
26.282.0702,38%
Ireland (Republic Of) 1.35%IE00BFZRQ242
23.911.1362,17%
Spain (Kingdom of) 5.4%ES00000123U9
23.595.3222,14%
European Union 0.043%EU000A3KNYF7
21.668.2531,96%
European Investment Bank 1.25%XS1107718279
20.493.4481,86%
Datos a
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Resumen de las opiniones

Review profesional
Publicado hace 22 días
Sólo ante el peligro de los banqueros centrales.

Este fondo de inversión está en la cola del pelotón de su categoría, concretamente en el quinto quintil. Se ha visto más que afectado por el riesgo de tipos de interés y mientras que la categoría este año ha pe ...

Preguntas relacionadas

Manuel Pardo Marquez pregunta
¿Qué opinan de este fondo de Caixabank?
2 respuestas
Viendo la ficha del fondo en Finect, lo que te puedo decir yo es que está por debajo de su media de la categoría a casi todos los plazos


Captura de Pantalla 2022-12-30 a las 10.40.37.png


Publicado
5430292650_fi_user pregunta
Pierdo mucho dinero con el fondo Evolución Estándar con esto del Coronavirus ¿Cambio o espero a ver si recupero? Gracias
2 respuestas
Mejor respuesta
Tanto los mercados de renta variable como los de crédito se han visto fuertemente afectados en las últimas semanas. Incluso la renta fija gobierno no "core" (USA y Alemania) han visto aumentar sus primas de riesgo, lo que se ha traducido en pérdidas generalizadas. Todas las medidas de política monetaria que se están adoptando y, previsiblemente se van a seguir implementando, van encaminadas a estabilizar este incremento de primas. En este sentido, me gustaría trasladarte un mensaje de tranquilidad.

En cuanto al mixto que tienes en cartera, es cierto que se ha visto afectado de forma considerable. Esta es una categoría en la que se observan enfoques de todo tipo. Te dejo una lista con los principales mixtos para que veas el comportamiento que han tenido en lo que va de año y puedas comparar con el tuyo, y sobre todo tomes como referencia los tiempos de recuperación históricos que han tenido en su máximo drawdown:

Captura.JPG

Saludos cordiales.
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.