Caixabank Si Impacto 0/60 RV FI
ES0164540009 · Caixabank Si Impacto 0/60 RV Estándar FI
11,49€
2023 €
-0,05%
3A €Rentabilidad en el año
1,00%
Rentabilidad anualizada a 3 años
11,49€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+1,00%
Comisión (máxima):
1,600%
Gestora:
Categoría:
ISIN:
ES0164540009
Clases disponibles:
Caixabank Si Impacto 0/60 RV FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0164540033 | 11,89€ | 1,29% | 50.000€ | 1,325% | |||
| ES0164540009 | 11,49€ | 1,00% | 600€ | 1,600% | |||
| ES0164540025 | 4,91€ | — | 300.000€ | 1,125% | |||
| ES0164540017 | 4,90€ | — | 1€ | 0,550% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
1,750%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
600€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Información
El Fondo tiene como objetivo inversiones sostenibles (artículo 9 Reglamento (UE) 2019/2088) y su cartera estará invertida siguiendo criterios de impacto. La exposición a renta variable oscilará entre 0%-60%, de cualquier capitalización bursátil o sectorial. La posibilidad de invertir en activos con una baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez. La exposición a renta variable de entidades radicadas fuera del área euro, más la exposición al riesgo divisa podrá superar el 30%. Se invierte en empresas cuya actividad está destinada a solucionar los principales problemas sociales y medioambientales identificados en los ODS de Naciones Unidas.
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
40,00% MSCI AC World NR EUR, 50,00% ICE BofA Green Bond TR EUR, 10,00% BofA ML Euro Currency Overnight Deposit
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.010,4M€
Patrimonio de la clase
509,6M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,600%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,110%
Gastos corrientes
1,750%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Caixabank Si Impacto 0/60 RV FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-12,19%
Volatilidad
10,37%
Máxima caída
-12,34%
Alpha
-7,82
Beta
0,82
Ratio de Sharpe
-1,17
R Cuadrado
93,59
Tracking Error
3,47
Correlación
96,74
Ratio de Información
-1,77
Rentabilidad anualizada
1,00%
Volatilidad
10,23%
Máxima caída
-20,51%
Alpha
-6,86
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
-0,35
R Cuadrado
90,77
Tracking Error
3,17
Correlación
95,28
Ratio de Información
-2,21
Rentabilidad anualizada
-3,39%
Volatilidad
8,71%
Máxima caída
-20,51%
Alpha
-6,71
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
0,32
R Cuadrado
90,94
Tracking Error
2,69
Correlación
95,36
Ratio de Información
-2,59
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
8,5%
Industriales
6,6%
Tecnología
6,5%
Servicios Financieros
3,9%
Servicios Públicos
3,0%
Consumo Cíclico
2,8%
Servicios de Comunicación
1,9%
Inmobiliario
1,7%
Consumo Defensivo
1,5%
Materiales Básicos
1,1%
Energía
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
32,7%
Estados Unidos
24,3%
Mercado Emergente
4,7%
Asia Emergente
3,5%
Japón
3,4%
Reino Unido
1,7%
Europa (ex-Zona Euro)
1,5%
Asia Desarrollada
1,0%
África
0,8%
Zona Euro
0,8%
Iberoamérica
0,4%
Oriente Medio
0,1%
Europa Emergente
0,0%
Canadá
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
46,0%
Acciones
36,9%
Cash
18,3%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
-1,2%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
13,6%
Largecap
11,2%
Giantcap
10,1%
Smallcap
2,5%
Microcap
0,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
iShares MSCI USA ESG Enh ETF USD AccIE00BHZPJ908 | 61.700.041€ | 5,82% |
Germany (Federal Republic Of) 1.506%DE0001030732 | 29.539.387€ | 2,79% |
Spain (Kingdom of) 1.9%ES00000121G2 | 27.998.156€ | 2,64% |
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Class BID1000118201 | 16.223.154€ | 1,53% |
Jack Henry & Associates Inc | 15.902.718€ | 1,50% |
Boston Scientific Corp | 15.336.545€ | 1,45% |
Germany (Federal Republic Of) 0.119%DE0001030708 | 14.829.168€ | 1,40% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 14.832.000€ | 1,40% |
Trimble Inc | 14.659.863€ | 1,38% |
iShares MSCI Japan ESG Enh ETF USD AccIE00BHZPJ452 | 14.137.650€ | 1,33% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.