Bankinter Europeo Inverso FI

ES0164585004 · Bankinter Europeo Inverso FI
14,83
2022 €
15,10%
Rentabilidad en el año
3A €
-9,14%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
14,83
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-9,14%
Comisiones:
1,000%
ISIN:
ES0164585004
Clases disponibles:
Clase única
Gastos corrientes:
1,160%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
1
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

El fondo tendrá como objetivo alcanzar una rentabilidad similar, pero en sentido inverso, a la del índice MSCI Euro Net Total Return,para lo cual tendrá en torno al 100% de su exposición total en renta variable, invirtiendo en futuros vendidos con el fin de obtener una correlación negativa, es decir, que ante bajadas de bolsa se obtengan rentabilidades positivas a costa que frente a subidas del índice se consigan rentabilidades negativas. Para referenciarse al MSCI Euro Net Total Return en sentido inverso se usará el modelo de réplica sintética, mayoritariamente a través de futuros vendidos y/o ETF. Dicho modelo implicará para los partícipes una elevada correlación con la evolución inversa del índice.El riesgo de contraparte en los derivados empleados podrá mitigarse, total o parcialmente, mediante una cámara de compensación o la recepción de garantías y/o colaterales.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
36,0M
Patrimonio de la clase
36,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,160%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
SemiannualReport
Quarterly Report
Prospectus
Business Combination
Rulebook
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Bankinter Europeo Inverso FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,70%
Volatilidad
17,01%
Máxima caída
-7,50%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,51
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-9,14%
Volatilidad
19,66%
Máxima caída
-44,68%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,47
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-8,53%
Volatilidad
17,32%
Máxima caída
-48,55%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,80
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Infraestructuras
Inmobiliario
0,1%
Infraestructuras
Servicios Públicos
-2,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
-3,1%
Energía
Energía
-4,8%
Salud
Salud
-5,2%
Otros
Consumo Defensivo
-6,6%
Materiales industriales
Materiales Básicos
-7,1%
Tecnología
Tecnología
-7,4%
Finanzas
Servicios Financieros
-8,7%
Materiales industriales
Industriales
-8,7%
Otros
Consumo Cíclico
-11,6%

Exposición regional

Estados Unidos
10,3%
Europa (ex-Zona Euro)
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
-4,8%
País Desarrollado
-65,8%
Zona Euro
-71,4%

Exposición por asset allocation

Cash
114,6%
Bonos
52,8%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
-1,6%
Acciones
-65,8%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
3,2%
Smallcap
2,5%
Microcap
0,7%
Largecap
-28,3%
Giantcap
-43,9%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Spain (Kingdom of)ES0000012G42
19.000.13952,78%
Lyxor EuroStoxx50 Dly -1x Inv ETF AccFR0010424135
3.961.98011,01%
Xtrackers Euro Stoxx 50 ShrtDlySwapETF1CLU0292106753
3.907.68010,86%
Spain (Kingdom of)ES0000012K61
00,00%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.