Bankinter Premium Moderado A FI

CLASE A | ES0164586010

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

€101,61
+2,08% 1M
+7,34% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE B
ES0164586002
371,65M€0,55%-0,65%500.000,00€-
CLASE A
ES0164586010
154,39M€1,15%-1,25%50.000,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Bankinter Premium Moderado A FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 25% Stoxx Europe 600 Price + 15% S&P500 + 5% Topix + 5% MSCI Emerging Markets Daily Net TR EUR + 20% BofA ML 3-5 year Eur Goverment excluding Greece Index + 20% BofA ML 3-5 year Euro Corporate Index + 10% Euro Cash Indices Libor Total Return 12 months. El objetivo de volatilidad anual del fondo será inferior al 10%


Información sobre el fondo de inversión Bankinter Premium Moderado FI

El fondo Bankinter Premium Moderado FI, con ISIN, ES0164586010 de la gestora BANKINTER GESTION DE ACTIVOS se sitúa en la posición entre los 65 fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR

Comisiones Bankinter Premium Moderado A FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,15%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,25%

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Popcoin
1.038 miembros

Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Moderados EUR

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 4,93% 8,62% 9,03%
1 año 1,26% 0,96% 0,14%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017-6,62% - - - 0,50%
2018-6,45%-1,68%-0,12%1,03%-5,71%
2019 - 5,56% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jan 31, 2019) Apr 25, 2019

Cartera de Bankinter Premium Moderado FI

Posición Peso Valor
PARTICIPACIONES|BLACKROCK INC
IE00B4ND3602
4,14%18,12M€
REPO|BKT|-0,40|2019-01-02
ES0L01907127
3,34%14,59M€
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,08|2019-04-30
IT0005347650
3,06%13,39M€
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,34|2019-12-13
IT0005355570
3,05%13,35M€
PARTICIPACIONES|VONTOBEL ASSET
LU1664635726
2,39%10,44M€
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET
LU0226954369
2,05%8,98M€
PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|0,03|2019-12-27
ES0513495TD6
1,92%8,39M€
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET
LU0582530498
1,68%7,36M€
PARTICIPACIONES|BROWN ADVISORY
IE00B2NN6670
1,66%7,25M€
BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,45|2022-10-31
ES0000012A97
1,62%7,11M€
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,05|2019-03-13
Depósitos
1,60%7,00M€
PAGARE|ACCIONA FIN FILIALES|0,32|2019-01-25
XS1861128814
1,37%6,00M€
BONO|SANT CONSUMER FINANC|1,50|2020-11-12
XS1316037545
1,37%5,99M€
BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,40|2022-04-30
ES00000128O1
1,23%5,38M€
BONO|DEUDA PORTUGUESA|3,85|2021-04-15
PTOTEYOE0007
1,16%5,08M€

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha1,01
Beta1,08
Information Ratio0,60
R-Squared93,48
Sharpe Ratio0,16
Standard Deviation6,29
Tracking Error1,67
Treynor Ratio0,94

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).