Bankinter Premium Moderado FI

ES0164586028 · Bankinter Premium Moderado D FI
100,40
2023 €
3,38%
Rentabilidad en el año
3A €
n/d
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
100,40
Valor liquidativo a
Comisión (máxima):
1,150%
ISIN:
ES0164586028
Clases disponibles:
Ver 3 más
Gastos corrientes:
1,390%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
50.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

El Fondo puede invertir, directa o indirectamente a través de IIC (hasta un máximo del 40% del patrimonio) un máximo del 50% de la exposición total en renta variable, hasta un máximo del 10% en materias primas a través de activos aptos de acuerdo con la Directiva 2009/65/CE y, el resto de la exposición total, en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos y depósitos). Se invertirá hasta un 40% del patrimonio en IIC financieras (principalmente ETFs) que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora (con un máximo del 30% del patrimonio en IIC no armonizadas).

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
5,00% BBgBarc Euro Trsy Bills, 20,00% MSCI ACWI Net TR EUR, 20,00% MSCI ACWI with Developed Markets, 10,00% Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR, 45,00% Bloomberg Euro Agg 3-5 Yr TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
7,1M
Patrimonio de la clase
14,1M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,390%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
Quarterly Report
Business Combination
Rulebook
AnnualReport

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Bankinter Premium Moderado FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,50%
Volatilidad
9,11%
Máxima caída
-6,45%
Alpha
-3,49
Beta
0,69
Ratio de Sharpe
-0,45
R Cuadrado
94,84
Tracking Error
4,39
Correlación
97,39
Ratio de Información
-0,64
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
7,4%
Finanzas
Servicios Financieros
5,3%
Salud
Salud
5,0%
Otros
Consumo Cíclico
4,1%
Materiales industriales
Industriales
3,6%
Otros
Consumo Defensivo
3,3%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,9%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,0%
Energía
Energía
2,0%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,5%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,6%

Exposición regional

País Desarrollado
33,9%
Estados Unidos
21,8%
Zona Euro
6,2%
Mercado Emergente
3,8%
Europa (ex-Zona Euro)
2,8%
Asia Emergente
2,6%
Reino Unido
1,5%
Asia Desarrollada
1,4%
Iberoamérica
0,7%
Oriente Medio
0,4%
África
0,2%
Europa Emergente
0,1%
Canadá
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
71,0%
Acciones
39,9%
Convertible
0,3%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-11,2%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
18,3%
Largecap
13,0%
Mediumcap
5,5%
Smallcap
0,7%
Microcap
0,2%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
E-mini S&P 500 Future June 23
118.780.9117,53%
Euro Bobl Future June 23DE000C671E30
109.712.1006,96%
MSCI Emerging Markets Index Future June 23
81.633.3595,18%
SPDR® S&P 500 ETF Trust
49.433.3723,14%
Brown Advisory US Sust Gr EUR B Acc HIE00BF1T7090
37.729.8292,39%
TOPIX Index Future June13
34.994.6112,22%
Spain (Kingdom of) 2.93%ES00000126B2
25.886.5421,64%
SPDR® Blmbrg 0-3 Yr EUR Corp Bd ETFIE00BC7GZW19
21.708.7031,38%
Spain (Kingdom of) 2.93%ES0000012K38
21.258.7331,35%
Council of Europe Development Bank 1.75%XS1060350326
19.590.2151,24%
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Puntuación y opiniones

Valoración
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
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Resumen de las opiniones

Review profesional
Publicado hace 3 meses
BONI-TO, lo que se dice BONI-TO... no es

Nos encontramos ante un fondo de corte moderado como su propio nombre indica, que cómo máximo podrá situarse con un 50% de renta variable y que actualmente tiene un porcentaje en renta fija de un 67% y un 38% e ...

Review profesional
Eduardo
Eduardo Estallo Giral Asesor
580 opiniones
Publicado hace 8 meses
Exposición moderada de Bankinter

El Bankinter Premium Moderado es un fondo de inversión que invierte en una amplia variedad de activos, incluyendo acciones, bonos y otras inversiones. Aquí hay algunos puntos a considerar al analizar este fondo ...

Preguntas relacionadas

Ana Teresa Martin Martin pregunta
¿Qué opinan del fondo Bankinter Premium Moderado para medio o largo plazo?
2 respuestas
Buenas Tardes Ana,

Dentro de la Categoria de Mixto Moderados creo que habria otras alternativas que podrian hacerlo mejor, y mirando a sus mayores posiciones veo que esta expuesto a mercado via futuros, cuando la diferencia en la gestion en estos momentos se tiene que dar por fondos donde se apueste por la seleccion de valores.

Ponte en contacto si necesitas ayuda en el 607706548 o en arnulfo@mapfre.com

mixtos moderados.png








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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.