Multiadvisor Gestión Smart Gestión Estrategia Global FI
13,32€
¿Tu cartera supera los 600.000€? Te ponemos en contacto con expertos en alto patrimonio
Compara este fondo de inversión
Selecciona los fondos de inversión que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
3,3M€
Patrimonio de la clase
3,3M€
Fecha de inicio
15/07/2016
Comisión de gestión
0,550%
Comisión de éxito
7,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,810%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Multiadvisor Gestión Smart Gestión Estrategia Global FI
Multiadvisor Gestión Smart Gestión Estrategia Global FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0164701007 | 13,32€ | 8,53% | 1€ | 0,550% |
*Rentabilidad anualizada
ES0164701007
Clase única
2025+9,90%
5 años+9,15%
Riesgo5 / 7
Gastos0,810%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Multiadvisor Gestión Smart Gestión Estrategia Global FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,83%
Volatilidad
6,86%
Máxima caída
-2,68%
Alpha
8,31
Beta
0,41
Ratio de Sharpe
1,35
R Cuadrado
13,80
Tracking Error
7,34
Correlación
37,15
Ratio de Información
1,02
Rentabilidad anualizada
8,53%
Volatilidad
11,87%
Máxima caída
-15,42%
Alpha
3,12
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,43
R Cuadrado
50,76
Tracking Error
8,28
Correlación
71,24
Ratio de Información
0,35
Rentabilidad anualizada
9,15%
Volatilidad
12,09%
Máxima caída
-19,27%
Alpha
2,87
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
0,63
R Cuadrado
47,39
Tracking Error
8,77
Correlación
68,84
Ratio de Información
0,34
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Materiales Básicos
8,4%
Tecnología
7,8%
Salud
6,4%
Industriales
6,1%
Consumo Cíclico
4,9%
Consumo Defensivo
4,2%
Servicios Públicos
2,1%
Inmobiliario
1,6%
Servicios de Comunicación
1,6%
Servicios Financieros
1,2%
Energía
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
42,0%
Estados Unidos
17,4%
Zona Euro
16,8%
Mercado Emergente
2,7%
Canadá
2,2%
Europa (ex-Zona Euro)
2,1%
Asia Emergente
1,7%
Reino Unido
1,4%
Oriente Medio
1,2%
Iberoamérica
1,0%
Japón
0,9%
África
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
54,9%
Acciones
44,7%
Otros activos
5,0%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-4,8%
Exposición por capitalización de mercado
Smallcap
13,2%
Mediumcap
10,8%
Largecap
7,6%
Giantcap
6,4%
Microcap
5,7%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 2.07%ES0000012K53 | 362.289€ | 10,84% |
Micro E-mini S&P 500 Index Future June 25 | 246.580€ | 7,38% |
Ultra US Treasury Bond Future June 25 | 213.666€ | 6,39% |
Gestamp Automocion S A 3.25%XS1814065345 | 95.527€ | 2,86% |
Bank of America Corp. 1.78%XS1602547264 | 95.673€ | 2,86% |
Caixabank S.A. 1.13%ES0213307061 | 90.097€ | 2,70% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.38%XS2079713322 | 88.386€ | 2,64% |
iShares € Govt Bond 15-30yr ETF EUR DistIE00B1FZS913 | 83.671€ | 2,50% |
Italy (Republic Of) 4.35%IT0005544082 | 82.028€ | 2,45% |
Lumentum Holdings Inc | 71.657€ | 2,14% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor
Consulta nuestra guía rápida de fondos de inversión
Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.