Mixtos Flexibles EUR - Global

Multiadvisor G. Smart Gestión Estrat. FI

Multiadvisor Gestión Smart Gestión Estrategia FI | ES0164701007

Inversis Gestión SGIIC

11 Oct, 2017
10,18
0,20%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Multiadvisor Gestión Smart Gestión Estrategia FI (ES0164701007)2,87M EUR10,18 EUR0,55%0,61%1 EUR

Estrategia

Se podrá invertir un 0%-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la gestora. Se invertirá, directamente o indirectamente a través de IIC, entre 0%-100% de la exposición total en renta variable o en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa podrá oscilar entre 0%-100% de la exposición total.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,55%PERCENT
On Going Charge1,46%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success7,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,61%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20160,44%
20175,68%-1,62%-0,69%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (May 12, 2017) May 23, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 12, 2017) May 15, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 23, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 05, 2017
Rulebook (Jul 15, 2016) May 23, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Multiadvisor G. Smart Gestión Estrat. FI

Peso Valor
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,38|2017-07-03
ES00000127D6
13.08%0,38M EUR
ACCIONES|Grupo Ezentis SA
ES0172708234
9.50%0,27M EUR
RENTA FIJA|Estado Alemán|1,50|2023-02-15
DE0001102309
8.37%0,24M EUR
RENTA FIJA|EYSA|6,88|2021-07-23
ES0205037007
7.34%0,21M EUR
RENTA FIJA|Sidecu|6,00|2020-03-18
ES0305063002
7.13%0,21M EUR
RENTA FIJA|Saudi Emirates Inter|2,38|2021-10-26
XS1508675334
5.93%0,17M USD
RENTA FIJA|GAP Inc|5,95|2021-04-12
US364760AK48
4.14%0,12M USD
ACCIONES|Thrombogenics NV
BE0003846632
3.72%0,11M EUR
RENTA FIJA|Costa Rica Gov|10,00|2020-08-01
US221597AF46
3.60%0,10M USD
RENTA FIJA|America Movil SAB|6,00|2019-06-09
XS1075312204
3.22%0,09M MXN
ACCIONES|Monsanto Co.
US61166W1018
3.05%0,09M USD
RENTA FIJA|Estado Americano|0,88|2018-01-31
US912828UJ76
2.27%0,07M USD
ACCIONES|Accs. Abercrombie
US0028962076
1.95%0,06M USD
RENTA FIJA|Coca Cola Company|4,25|2021-08-12
XS1094768469
1.61%0,05M AUD
ACCIONES|BSCH
ES0113900J37
1.59%0,05M EUR