Mixtos Flexibles EUR - Global

Multiadvisor G. Smart Gestión Estrat. FI

Multiadvisor Gestión Smart Gestión Estrategia Global FI | ES0164701007

Inversis Gestión SGIIC

10 Jul, 2018
11,08
0,11%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Multiadvisor Gestión Smart Gestión Estrategia Global FI (ES0164701007)3,07M EUR11,08 EUR0,55%1,01%1 EUR

Estrategia Multiadvisor G. Smart Gestión Estrat. FI

Se podrá invertir un 0%-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la gestora. Se invertirá, directamente o indirectamente a través de IIC, entre 0%-100% de la exposición total en renta variable o en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa podrá oscilar entre 0%-100% de la exposición total.


Información sobre el fondo de inversión Multiadvisor G. Smart Gestión Estrat. FI

El fondo Multiadvisor G. Smart Gestión Estrat. FI, con ISIN, ES0164701007 de la gestora Inversis Gestión SGIIC se sitúa en la posición 17 entre los 268 fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 6,64% con una volatilidad del 4,81%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,83% del patrimonio del fondo, que asciende a 3.069.025 EUR a fecha de 16 de July de 2018.

Comisiones Multiadvisor G. Smart Gestión Estrat. FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,55%PERCENT
On Going Charge0,83%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success7,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,01%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Multiadvisor G. Smart Gestión Estrat. FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-10

Rentabilidades absolutas al 2018-07-10

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20160,44%
20172,97%5,68%-1,62%-0,69%-0,27%
20185,12%1,81%

Rendimiento mensual Multiadvisor G. Smart Gestión Estrat. FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 11, 2018) May 14, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (May 11, 2018) May 12, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) May 14, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) May 14, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) May 14, 2018
Rulebook (Jul 15, 2016) May 15, 2018

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Multiadvisor G. Smart Gestión Estrat. FI

Peso Valor
ACCIONES|Grupo Ezentis SA
ES0172708234
9.66%0,29M EUR
RENTA FIJA|Estado Alemán|1,50|2023-02-15
DE0001102309
8.07%0,24M EUR
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,40|2018-04-03
ES0L01808176
7.58%0,23M EUR
ACCIONES|Monsanto Co.
US61166W1018
7.15%0,22M USD
RENTA FIJA|EYSA|6,88|2021-07-23
ES0205037007
7.11%0,21M EUR
RENTA FIJA|Sidecu|6,00|2020-03-18
ES0305063002
6.91%0,21M EUR
RENTA FIJA|Saudi Emirates Inter|2,38|2021-10-26
XS1508675334
5.15%0,16M USD
RENTA FIJA|GAP Inc|5,95|2021-04-12
US364760AK48
3.59%0,11M USD
RENTA FIJA|Costa Rica Gov|10,00|2020-08-01
US221597AF46
3.15%0,10M USD
RENTA FIJA|VALEANT PHARMACEUTIC|4,50|2023-05-15
XS1205619288
2.88%0,09M EUR
RENTA FIJA|America Movil SAB|6,00|2019-06-09
XS1075312204
2.85%0,09M MXN
ACCIONES|Thrombogenics NV
BE0003846632
2.07%0,06M EUR
ACCIONES|Ac. Tecnicas Reunida
ES0178165017
1.91%0,06M EUR
ACCIONES|R.E.E.
ES0173093024
1.67%0,05M EUR
RENTA FIJA|Coca Cola Company|4,25|2021-08-12
XS1094768469
1.43%0,04M AUD