Mixtos Flexibles EUR - Global

Multiadvisor G. Smart Gestión Estrat. FI

Multiadvisor Gestión Smart Gestión Estrategia Global FI | ES0164701007

Inversis Gestión SGIIC

11 Dec, 2017
10,39
0,74%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Multiadvisor Gestión Smart Gestión Estrategia Global FI (ES0164701007)2,82M EUR10,39 EUR0,55%0,61%1 EUR

Estrategia Multiadvisor G. Smart Gestión Estrat. FI

Se podrá invertir un 0%-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la gestora. Se invertirá, directamente o indirectamente a través de IIC, entre 0%-100% de la exposición total en renta variable o en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa podrá oscilar entre 0%-100% de la exposición total.


Información sobre el fondo de inversión Multiadvisor G. Smart Gestión Estrat. FI

El fondo Multiadvisor G. Smart Gestión Estrat. FI, con ISIN, ES0164701007 de la gestora Inversis Gestión SGIIC se sitúa en la posición 149 entre los 238 fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 2,34% con una volatilidad del 5,63%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,46% del patrimonio del fondo, que asciende a 2.821.374 EUR a fecha de 15 de December de 2017.

Comisiones Multiadvisor G. Smart Gestión Estrat. FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,55%PERCENT
On Going Charge1,46%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success7,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,61%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad Multiadvisor G. Smart Gestión Estrat. FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-11

Rentabilidades absolutas al 2017-12-11

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20160,44%
20175,68%-1,62%-0,69%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 24, 2017) Nov 27, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 24, 2017) Nov 25, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 27, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 27, 2017
Rulebook (Jul 15, 2016) Nov 28, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Multiadvisor G. Smart Gestión Estrat. FI

Peso Valor
ACCIONES|Grupo Ezentis SA
ES0172708234
9.74%0,28M EUR
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,39|2017-10-02
ES0L01808176
8.56%0,25M EUR
RENTA FIJA|Estado Alemán|1,50|2023-02-15
DE0001102309
8.49%0,24M EUR
RENTA FIJA|EYSA|6,88|2021-07-23
ES0205037007
7.40%0,21M EUR
RENTA FIJA|Sidecu|6,00|2020-03-18
ES0305063002
7.19%0,21M EUR
ACCIONES|Monsanto Co.
US61166W1018
5.92%0,17M USD
RENTA FIJA|Saudi Emirates Inter|2,38|2021-10-26
XS1508675334
5.79%0,17M USD
RENTA FIJA|GAP Inc|5,95|2021-04-12
US364760AK48
4.05%0,12M USD
RENTA FIJA|Costa Rica Gov|10,00|2020-08-01
US221597AF46
3.54%0,10M USD
ACCIONES|Accs. Abercrombie
US0028962076
3.48%0,10M USD
RENTA FIJA|America Movil SAB|6,00|2019-06-09
XS1075312204
3.13%0,09M MXN
RENTA FIJA|VALEANT PHARMACEUTIC|4,50|2023-05-15
XS1205619288
2.95%0,08M EUR
ACCIONES|Thrombogenics NV
BE0003846632
2.02%0,06M EUR
ACCIONES|BSCH
ES0113900J37
1.63%0,05M EUR
RENTA FIJA|Coca Cola Company|4,25|2021-08-12
XS1094768469
1.59%0,05M AUD