Mixtos Defensivos EUR

Multiadvisor G. Kuan RFM Mix Int. FI

Multiadvisor Gestión Kuan Renta Fija Mixta Internacional FI | ES0164701015

Inversis Gestión SGIIC

13 Oct, 2017
9,90
0,15%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Multiadvisor Gestión Kuan Renta Fija Mixta Internacional FI (ES0164701015)1,05M EUR9,90 EUR1,00%1,53%1 EUR

Estrategia

Se invertirá menos del 20% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0%-50% de la exposición total.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,16%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,53%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2016-0,31%
20170,94%0,19%-0,06%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (May 12, 2017) May 23, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 12, 2017) May 15, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 23, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 05, 2017
Rulebook (Jul 15, 2016) May 23, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Multiadvisor G. Kuan RFM Mix Int. FI

Peso Valor
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,37|2017-07-03
ES0L01709150
11.30%0,11M EUR
RENTA FIJA|Republica Portugal|2,20|2022-10-17
PTOTESOE0013
6.38%0,06M EUR
RENTA FIJA|AT&T Corp|3,00|2022-06-30
US00206RCM25
4.45%0,04M USD
DEPOSITOS|BANCA FARMAFACTORING|1,15|2018-01-20
Depósitos
4.06%0,04M EUR
RENTA FIJA|Noble Group Ltd|5,63|2021-05-01
US655044AK13
3.66%0,04M USD
RENTA FIJA|Visa Inc Class A|2,80|2022-12-14
US92826CAC64
3.63%0,04M USD
RENTA FIJA|BAE System Holding|2,85|2020-12-15
USU05632AK79
3.61%0,04M USD
RENTA FIJA|Bed Bath&Beyond Inc|3,75|2024-08-01
US075896AA80
3.53%0,03M USD
RENTA FIJA|Macy´s Inc|3,88|2022-01-15
US55616XAF42
3.53%0,03M USD
RENTA FIJA|Parpublica|3,57|2020-09-22
XS0230315748
3.31%0,03M EUR
RENTA FIJA|British Airways Pref|6,69|2049-02-12
GB0056794497
3.17%0,03M EUR
RENTA FIJA|Accs.Telekom Austria|5,63|2049-02-01
XS0877720986
3.15%0,03M EUR
RENTA FIJA|CAIXABANK|4,00|2022-02-09
ES0240609000
3.07%0,03M EUR
DEPOSITOS|Banco Caminos|0,20|2018-02-23
Depósitos
3.05%0,03M EUR
RENTA FIJA|AUT.ASTUR-LEONESA|4,35|2019-06-09
ES0311843009
2.17%0,02M EUR