Multiadvisor Gestión Smart Gestión Patrimonio FI
10,74€
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Información
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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
4,6M€
Patrimonio de la clase
4,6M€
Fecha de inicio
17/12/2021
Comisión de gestión
1,150%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,670%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Multiadvisor Gestión Smart Gestión Patrimonio FI
Multiadvisor Gestión Smart Gestión Patrimonio FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0164701098 | 10,74€ | 3,56% | 1€ | 1,150% |
*Rentabilidad anualizada
ES0164701098
Clase única
2025+0,14%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos1,670%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Multiadvisor Gestión Smart Gestión Patrimonio FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,42%
Volatilidad
4,45%
Máxima caída
-1,86%
Alpha
1,87
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,45
R Cuadrado
90,31
Tracking Error
1,38
Correlación
95,03
Ratio de Información
1,41
Rentabilidad anualizada
3,56%
Volatilidad
7,04%
Máxima caída
-9,18%
Alpha
2,80
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,19
R Cuadrado
83,79
Tracking Error
2,80
Correlación
91,54
Ratio de Información
1,01
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
8,9%
Tecnología
5,9%
Servicios Financieros
5,2%
Consumo Defensivo
4,0%
Industriales
3,0%
Consumo Cíclico
2,7%
Servicios de Comunicación
1,8%
Servicios Públicos
0,9%
Energía
0,6%
Materiales Básicos
0,5%
Inmobiliario
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
32,9%
Estados Unidos
16,2%
Zona Euro
10,1%
Europa (ex-Zona Euro)
3,5%
Reino Unido
2,4%
Mercado Emergente
0,9%
Asia Emergente
0,8%
Asia Desarrollada
0,3%
Canadá
0,2%
Iberoamérica
0,2%
Japón
0,2%
Oriente Medio
0,1%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Europa Emergente
-0,0%
Australasia
-0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
66,1%
Acciones
33,7%
Otros activos
4,0%
Convertible
0,8%
Acciones preferentes
0,1%
Cash
-4,6%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
14,1%
Largecap
10,0%
Mediumcap
6,9%
Smallcap
2,3%
Microcap
0,5%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Carmignac Credit 2027 F EUR AccFR0014008223 | 227.097€ | 4,93% |
Carmignac Pf Flexible Bond F EUR AccLU0992631217 | 158.528€ | 3,44% |
PIMCO GIS Income Instl EURH AccIE00B80G9288 | 153.414€ | 3,33% |
Carmignac Credit 2029 F Eur AccFR001400KAX0 | 153.643€ | 3,33% |
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Inc RIE00B4MQD153 | 151.347€ | 3,28% |
iShares € HY Corp Bd ESG ETF EUR AccIE00BJK55C48 | 138.816€ | 3,01% |
Carmignac Credit 2031 F EUR AccFR001400U4U9 | 130.000€ | 2,82% |
Tikehau 2027 F Acc EURFR0013505484 | 125.340€ | 2,72% |
Spain (Kingdom of) 2.29%ES00000128P8 | 119.967€ | 2,60% |
Nordea 1 - Low Dur Eurp Cov Bd BI EURLU1694214633 | 116.427€ | 2,53% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.