RF Diversificada Corto Plazo EUR

Laboral Kutxa Avant FI

Laboral Kutxa Avant FI | ES0164735039

Caja Laboral Gestión SGIIC

16 Nov, 2017
7,49
0,22%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Laboral Kutxa Avant FI (ES0164735039)216,31M EUR7,49 EUR1,15%0,71%1.000 EUR

Estrategia Laboral Kutxa Avant FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 55% BofA ML 3-5 Euro Government + 30% BofA ML Global Large Cap Corporate + 15% BofA ML Global High Yield. Se invierte, directa o indirectamente a través de IIC (de 0% a 100% y con un máximo del 30% en IIC no armonizadas) el 100% de la exposición total en renta fija pública o privada (incluyendo depositos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos y titulizaciones), pudiendo invertir hasta un 20% en IIC de retorno absoluto (no ligadas a la evolución del mercado).


Entre los fondos de la categoría RF Diversificada Corto Plazo EUR, que invierten en Renta Fija, el fondo Laboral Kutxa Avant FI, con ISIN ES0164735039, de la gestora Caja Laboral Gestión SGIIC se sitúa en la posición 8. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 2,25% con una volatilidad del 1,22%. El patrimonio total asciende a 216.307.191 EUR a fecha de 19 de November de 2017.

Comisiones Laboral Kutxa Avant FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,15%PERCENT
On Going Charge1,45%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,71%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Laboral Kutxa Avant FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20023,11%0,84%0,84%0,72%0,67%
20032,39%0,74%0,63%0,50%0,49%
20042,00%0,48%0,50%0,51%0,49%
20051,87%0,51%0,46%0,45%0,45%
20062,81%0,59%0,59%0,73%0,87%
20070,00%1,01%1,14%-1,41%-0,71%
2008-23,45%-5,47%2,00%-4,05%-17,26%
200911,47%-8,46%7,39%8,99%4,04%
20106,75%4,72%-0,97%2,28%0,64%
2011-3,00%1,90%0,47%-3,70%-1,60%
20126,03%4,07%-1,41%2,06%1,24%
20138,32%0,92%2,44%2,47%2,25%
20143,67%2,11%1,08%0,41%0,03%
20150,61%0,68%-0,18%0,16%-0,05%
20160,37%-0,04%0,05%-0,24%0,60%
20170,85%0,46%0,21%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 27, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 22, 2017
Prospectus (Jul 22, 2016) Jul 23, 2016
Rulebook (Jul 22, 2016) Jul 23, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 22, 2016) Jul 23, 2016
Key Features (Nov 23, 2015) Nov 23, 2015
SimplifiedProspectus (Jul 19, 2013) Jul 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Laboral Kutxa Avant FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|PIMCO CAPITAL SEC
IE00BCCW5L37
4.89%9,52M EUR
PARTICIPACIONES|PIMCO CAPITAL SEC
IE00B8D0PH41
4.73%9,20M EUR
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE
GB00B3D8PZ13
4.65%9,04M EUR
PARTICIPACIONES|AMUNDI
FR0013141462
4.52%8,80M EUR
PARTICIPACIONES|PIMCO CAPITAL SEC
IE00B3D1YW09
4.48%8,72M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF EUR DI
LU0856522817
4.48%8,72M EUR
PARTICIPACIONES|INVERSCO IND E****
LU1075208998
4.46%8,69M EUR
PARTICIPACIONES|DB X-TRACKERS
IE00BYPHT736
4.41%8,58M EUR
PARTICIPACIONES|DB X-TRACKERS
IE00BZ036J45
4.41%8,58M EUR
PARTICIPACIONES|ISHAR CBOND UCITS
IE00B9M6SJ31
4.38%8,53M EUR
PARTICIPACIONES|JPM EUR STRAT DIV
LU0935941699
4.35%8,47M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR CBOND UCITS
LU1285960032
4.33%8,43M EUR
PARTICIPACIONES|FRANKL IND F ACC
LU0170473531
4.30%8,37M EUR
PARTICIPACIONES|DB X-TRACKERS
LU1109942653
3.89%7,57M EUR
PARTICIPACIONES|AMUNDI ETF CORP IBO
FR0011494822
3.30%6,43M EUR