RF Flexible EUR

Laboral Kutxa Avant FI

Laboral Kutxa Avant FI | ES0164735039

Caja Laboral Gestión SGIIC

19 Jul, 2018
7,38
-0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Laboral Kutxa Avant FI (ES0164735039)311,51M EUR7,38 EUR1,15%1,25%1.000 EUR

Estrategia Laboral Kutxa Avant FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 55% BofA ML 3-5 Euro Government + 30% BofA ML Global Large Cap Corporate + 15% BofA ML Global High Yield. Se invierte, directa o indirectamente a través de IIC (de 0% a 100% y con un máximo del 30% en IIC no armonizadas) el 100% de la exposición total en renta fija pública o privada (incluyendo depositos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos y titulizaciones), pudiendo invertir hasta un 20% en IIC de retorno absoluto (no ligadas a la evolución del mercado).


Información sobre el fondo de inversión Laboral Kutxa Avant FI

Entre los fondos de la categoría RF Flexible EUR, que invierten en Renta Fija, el fondo Laboral Kutxa Avant FI, con ISIN ES0164735039, de la gestora Caja Laboral Gestión SGIIC se sitúa en la posición 41. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -1,61% con una volatilidad del 1,54%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,25% del patrimonio total, que asciende a 311.509.298 EUR a fecha de 23 de July de 2018.

Comisiones Laboral Kutxa Avant FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,15%PERCENT
On Going Charge1,25%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,25%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Laboral Kutxa Avant FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-19

Rentabilidades absolutas al 2018-07-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20023,11%0,84%0,84%0,72%0,67%
20032,39%0,74%0,63%0,50%0,49%
20042,00%0,48%0,50%0,51%0,49%
20051,87%0,51%0,46%0,45%0,45%
20062,81%0,59%0,59%0,73%0,87%
20070,00%1,01%1,14%-1,41%-0,71%
2008-23,45%-5,47%2,00%-4,05%-17,26%
200911,47%-8,46%7,39%8,99%4,04%
20106,75%4,72%-0,97%2,28%0,64%
2011-3,00%1,90%0,47%-3,70%-1,60%
20126,03%4,07%-1,41%2,06%1,24%
20138,32%0,92%2,44%2,47%2,25%
20143,67%2,11%1,08%0,41%0,03%
20150,61%0,68%-0,18%0,16%-0,05%
20160,37%-0,04%0,05%-0,24%0,60%
20171,94%0,85%0,46%0,21%0,41%
2018-0,96%-1,37%

Rendimiento mensual Laboral Kutxa Avant FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 12, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 27, 2018
Prospectus (Dec 01, 2017) Dec 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 01, 2017) Dec 05, 2017
Rulebook (Jul 22, 2016) Jul 23, 2016
Key Features (Nov 23, 2015) Nov 23, 2015
SimplifiedProspectus (Jul 19, 2013) Jul 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Laboral Kutxa Avant FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|PIMCO CAPITAL SEC
IE00BCCW5L37
4.95%14,67M EUR
PARTICIPACIONES|AMUNDI
FR0013141462
4.87%14,43M EUR
PARTICIPACIONES|PA DWS INV CONVERT
LU0179220412
4.86%14,40M EUR
PARTICIPACIONES|PIMCO CAPITAL SEC
IE00B8D0PH41
4.82%14,30M EUR
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE
GB00B3D8PZ13
4.78%14,16M EUR
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE
LU1534073041
4.63%13,71M EUR
PARTICIPACIONES|PIMCO CAPITAL SEC
IE00B3D1YW09
4.50%13,35M EUR
PARTICIPACIONES|DB X-TRACKERS
IE00BYPHT736
4.47%13,24M EUR
PARTICIPACIONES|FRANKL IND F ACC
LU0170473531
4.45%13,19M EUR
PARTICIPACIONES|INVERSCO IND E****
LU1701680032
4.40%13,05M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF EUR DI
LU0856522817
4.38%12,99M EUR
PARTICIPACIONES|NORDEA BANK AD
LU0772943501
4.14%12,26M EUR
BONO|UNITED STATES|2,25|2027-02-15
US912828V988
3.02%8,95M USD
PARTICIPACIONES|LYXOR UCITS ETF iBOX
LU1390062245
2.87%8,52M EUR
PARTICIPACIONES|MS EMERGING
LU0947203971
2.54%7,54M EUR