RF Diversificada Corto Plazo EUR

Laboral Kutxa Avant FI

Laboral Kutxa Avant FI | ES0164735039

Caja Laboral Gestión SGIIC

21 Sep, 2017
7,49
-0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Laboral Kutxa Avant FI (ES0164735039)178,50M EUR7,49 EUR1,15%0,71%1.000 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 55% BofA ML 3-5 Euro Government + 30% BofA ML Global Large Cap Corporate + 15% BofA ML Global High Yield. Se invierte, directa o indirectamente a través de IIC (de 0% a 100% y con un máximo del 30% en IIC no armonizadas) el 100% de la exposición total en renta fija pública o privada (incluyendo depositos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos y titulizaciones), pudiendo invertir hasta un 20% en IIC de retorno absoluto (no ligadas a la evolución del mercado).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,15%PERCENT
On Going Charge1,45%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,71%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20023,11%0,84%0,84%0,72%0,67%
20032,39%0,74%0,63%0,50%0,49%
20042,00%0,48%0,50%0,51%0,49%
20051,87%0,51%0,46%0,45%0,45%
20062,81%0,59%0,59%0,73%0,87%
20070,00%1,01%1,14%-1,41%-0,71%
2008-23,45%-5,47%2,00%-4,05%-17,26%
200911,47%-8,46%7,39%8,99%4,04%
20106,75%4,72%-0,97%2,28%0,64%
2011-3,00%1,90%0,47%-3,70%-1,60%
20126,03%4,07%-1,41%2,06%1,24%
20138,32%0,92%2,44%2,47%2,25%
20143,67%2,11%1,08%0,41%0,03%
20150,61%0,68%-0,18%0,16%-0,05%
20160,37%-0,04%0,05%-0,24%0,60%
20170,85%0,46%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 22, 2017
Prospectus (Jul 22, 2016) Jul 23, 2016
Rulebook (Jul 22, 2016) Jul 23, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 22, 2016) Jul 23, 2016
Key Features (Nov 23, 2015) Nov 23, 2015
SimplifiedProspectus (Jul 19, 2013) Jul 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Laboral Kutxa Avant FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|PIMCO CAPITAL SEC
IE00BCCW5L37
4.67%6,74M EUR
PARTICIPACIONES|AMUNDI
FR0013141462
4.56%6,59M EUR
PARTICIPACIONES|PIMCO CAPITAL SEC
IE00B8D0PH41
4.48%6,47M EUR
PARTICIPACIONES|DB X-TRACKERS
LU1109942653
4.42%6,39M EUR
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE
GB00B3D8PZ13
4.41%6,37M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF EUR DI
LU0552054859
4.32%6,24M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF EUR DI
LU0856522817
4.31%6,23M EUR
PARTICIPACIONES|INVERSCO IND E****
LU1075208998
4.31%6,23M EUR
PARTICIPACIONES|PIMCO CAPITAL SEC
IE00B3D1YW09
4.31%6,22M EUR
PARTICIPACIONES|DB X-TRACKERS
IE00BYPHT736
4.24%6,13M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR CBOND UCITS
LU1285960032
4.23%6,11M EUR
PARTICIPACIONES|FRANKL IND F ACC
LU0170473531
4.23%6,11M EUR
PARTICIPACIONES|DB X-TRACKERS
IE00BZ036J45
4.23%6,12M EUR
PARTICIPACIONES|ISHAR CBOND UCITS
IE00B9M6SJ31
4.21%6,08M EUR
PARTICIPACIONES|JPM EUR STRAT DIV
LU0935941699
4.20%6,07M EUR