Mixtos Moderados EUR

GVC Gaesco Sostenible ISR FI

CLASE A | ES0164837009

GVC Gaesco Gestión SGIIC

11 Dec, 2017
115,86
-0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0164837009)7,73M EUR115,86 EUR0,60%0,75%1 EUR
CLASE A (ES0164837009)7,73M EUR115,86 EUR0,55%0,75%1 EUR
CLASE A (ES0164837009)7,73M EUR115,86 EUR0,50%0,75%1 EUR
CLASE R (ES0164837017)7,42M EUR109,65 EUR0,60%0,74%50.000 EUR
CLASE R (ES0164837017)7,42M EUR109,65 EUR0,55%0,74%50.000 EUR
CLASE R (ES0164837017)7,42M EUR109,65 EUR0,50%0,74%50.000 EUR

Estrategia GVC Gaesco Sostenible ISR FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI Europe High Dividend Yield Index, para la renta variable y Barclays Euro Aggregate Bond Index, para la renta fija El objetivo de gestión es batir a la inflación subyacente de la zona euro, calculada por el Eurostat, más un 3% anual, comparada en períodos quinquenales para poder evaluar la calidad de la gestión en un plazo suficientemente largo, más acorde con la duración de la inversión.


Información sobre el fondo de inversión GVC Gaesco Sostenible ISR FI

Entre los fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR, que invierten en Mixtos, el fondo GVC Gaesco Sostenible ISR FI, con ISIN ES0164837009, de la gestora GVC Gaesco Gestión SGIIC se sitúa en la posición 32. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 6,22% con una volatilidad del 4,11%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,75% del patrimonio total, que asciende a 15.147.627 EUR a fecha de 13 de December de 2017.

Comisiones GVC Gaesco Sostenible ISR FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Custodian Fee0,09%PERCENT
Custodian Fee0,08%PERCENT
Custodian Fee0,07%PERCENT
Custodian Fee0,06%PERCENT
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
Management Fee0,55%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,75%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,75%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad GVC Gaesco Sostenible ISR FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-11

Rentabilidades absolutas al 2017-12-11

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20152,10%5,09%-2,13%-3,28%2,63%
20167,51%-0,82%0,10%4,92%3,21%
20172,86%-0,30%1,16%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 06, 2017
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 23, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 01, 2017
Prospectus (Jun 09, 2017) Jun 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 09, 2017) Jun 12, 2017
Rulebook (Apr 21, 2017) Apr 22, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 09, 2017
Key Features (Nov 26, 2015) Nov 26, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de GVC Gaesco Sostenible ISR FI

Peso Valor
REPOS|BANCO CAMINOS S.A.|0,01|2017-10-26
ES00000124B7
29.96%5,45M EUR
ACCIONES|SAINT GOBAIN
FR0000125007
4.16%0,76M EUR
ACCIONES|MUENCHE RUECK
DE0008430026
4.08%0,74M EUR
ACCIONES|GAS NATURAL
ES0116870314
3.60%0,66M EUR
ACCIONES|CATERPILLAR
US1491231015
3.48%0,63M USD
ACCIONES|LAM RESEARCH CO
US5128071082
3.01%0,55M USD
ACCIONES|KONINKLIJKE PHI
NL0000009538
2.88%0,52M EUR
ACCIONES|DEUTSCHE POST
DE0005552004
2.69%0,49M EUR
ACCIONES|DEUTSCHE BOERSE
DE0005810055
2.52%0,46M EUR
ACCIONES|BUREAU VERITAS
FR0006174348
2.40%0,44M EUR
ACCIONES|UNIBAIL RODAMCO
FR0000124711
2.26%0,41M EUR
ACCIONES|FANUC
JP3802400006
1.89%0,34M JPY
ACCIONES|ACCENTURE LTD.
IE00B4BNMY34
1.88%0,34M USD
R.|ESTADO INGLÉS|0,50|2022-07-22
GB00BD0PCK97
1.85%0,34M GBP
ACCIONES|CBRE GROUP
US12504L1098
1.76%0,32M USD