Mixtos Moderados EUR

GVC Gaesco Sostenible ISR FI

CLASE A | ES0164837009

GVC Gaesco Gestión SGIIC

18 Jun, 2018
116,84
-0,39%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0164837009)8,23M EUR116,84 EUR0,60%0,74%1 EUR
CLASE A (ES0164837009)8,23M EUR116,84 EUR0,55%0,74%1 EUR
CLASE A (ES0164837009)8,23M EUR116,84 EUR0,50%0,74%1 EUR
CLASE R (ES0164837017)7,64M EUR109,07 EUR0,60%0,76%50.000 EUR
CLASE R (ES0164837017)7,64M EUR109,07 EUR0,55%0,76%50.000 EUR
CLASE R (ES0164837017)7,64M EUR109,07 EUR0,50%0,76%50.000 EUR

Estrategia GVC Gaesco Sostenible ISR FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI Europe High Dividend Yield Index, para la renta variable y Barclays Euro Aggregate Bond Index, para la renta fija. El objetivo de gestión es batir a la inflación subyacente de la zona euro, calculada por el Eurostat, más un 3% anual, comparada en períodos quinquenales para poder evaluar la calidad de la gestión en un plazo suficientemente largo, más acorde con la duración de la inversión.


Información sobre el fondo de inversión GVC Gaesco Sostenible ISR FI

Entre los fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR, que invierten en Mixtos, el fondo GVC Gaesco Sostenible ISR FI, con ISIN ES0164837009, de la gestora GVC Gaesco Gestión SGIIC se sitúa en la posición 9. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 3,02% con una volatilidad del 3,87%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,74% del patrimonio total, que asciende a 15.871.878 EUR a fecha de 20 de June de 2018.

Comisiones GVC Gaesco Sostenible ISR FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,09%PERCENT
Custodian Fee0,08%PERCENT
Custodian Fee0,07%PERCENT
Custodian Fee0,06%PERCENT
Custodian Fee0,07%PERCENT
Custodian Fee0,06%PERCENT
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
Management Fee0,55%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,74%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,74%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad GVC Gaesco Sostenible ISR FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-18

Rentabilidades absolutas al 2018-06-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20152,10%5,09%-2,13%-3,28%2,63%
20167,51%-0,82%0,10%4,92%3,21%
20175,45%2,86%-0,30%1,16%1,64%
2018-0,86%

Rendimiento mensual GVC Gaesco Sostenible ISR FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) May 07, 2018
Factsheet (Mar 31, 2018) May 07, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 05, 2018
Prospectus (Dec 29, 2017) Dec 30, 2017
SimplifiedProspectus (Dec 29, 2017) Dec 30, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 29, 2017) May 07, 2018
Rulebook (Apr 21, 2017) Apr 22, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 09, 2017
Key Features (Nov 26, 2015) Nov 26, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de GVC Gaesco Sostenible ISR FI

Peso Valor
REPOS|BANCO CAMINOS S.A.|2018-04-19
ES00000127H7
22.27%3,45M EUR
DEPOSITO|BANCO CAMINOS S.A. |0.05|2018-12-28
Depósitos
6.45%1,00M EUR
ACCIONES|MUENCHE RUECK
DE0008430026
5.00%0,77M EUR
ACCIONES|GAS NATURAL
ES0116870314
4.38%0,68M EUR
ACCIONES|LAM RESEARCH CO
US5128071082
3.73%0,58M USD
ACCIONES|SAINT GOBAIN
FR0000125007
3.60%0,56M EUR
ACCIONES|DEUTSCHE BOERSE
DE0005810055
3.57%0,55M EUR
ACCIONES|KONINKLIJKE PHI
NL0000009538
3.02%0,47M EUR
ACCIONES|DEUTSCHE POST
DE0005552004
2.98%0,46M EUR
ACCIONES|BUREAU VERITAS
FR0006174348
2.73%0,42M EUR
ACCIONES|FANUC
JP3802400006
2.65%0,41M JPY
ACCIONES|CBRE GROUP
US12504L1098
2.48%0,38M USD
ACCIONES|ACCENTURE LTD.
IE00B4BNMY34
2.42%0,37M USD
ACCIONES|CATERPILLAR
US1491231015
2.32%0,36M USD
R.|ESTADO INGLÉS|0,500|2022-07-22
GB00BD0PCK97
2.16%0,34M GBP