Mixtos Moderados EUR

GVC Gaesco Sostenible ISR FI

CLASE A | ES0164837009

GVC Gaesco Gestión SGIIC

19 Oct, 2017
114,62
-0,17%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0164837009)11,27M EUR114,62 EUR0,60%0,75%1 EUR
CLASE A (ES0164837009)11,27M EUR114,62 EUR0,55%0,75%1 EUR
CLASE A (ES0164837009)11,27M EUR114,62 EUR0,50%0,75%1 EUR
CLASE R (ES0164837017)6,92M EUR108,40 EUR0,60%0,74%50.000 EUR
CLASE R (ES0164837017)6,92M EUR108,40 EUR0,55%0,74%50.000 EUR
CLASE R (ES0164837017)6,92M EUR108,40 EUR0,50%0,74%50.000 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI Europe High Dividend Yield Index, para la renta variable y Barclays Euro Aggregate Bond Index, para la renta fija El objetivo de gestión es batir a la inflación subyacente de la zona euro, calculada por el Eurostat, más un 3% anual, comparada en períodos quinquenales para poder evaluar la calidad de la gestión en un plazo suficientemente largo, más acorde con la duración de la inversión.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Custodian Fee0,09%PERCENT
Custodian Fee0,08%PERCENT
Custodian Fee0,07%PERCENT
Custodian Fee0,06%PERCENT
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
Management Fee0,55%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,75%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,75%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20152,10%5,09%-2,13%-3,28%2,63%
20167,51%-0,82%0,10%4,92%3,21%
20172,86%-0,30%1,16%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 11, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 01, 2017
Prospectus (Jun 09, 2017) Jun 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 09, 2017) Jun 12, 2017
Rulebook (Apr 21, 2017) Apr 22, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 08, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 09, 2017
Key Features (Nov 26, 2015) Nov 26, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de GVC Gaesco Sostenible ISR FI

Peso Valor
REPOS|BANCO CAMINOS S.A.|0,01|2017-07-31
ES00000123Q7
15.50%2,75M EUR
REPOS|BANCO CAMINOS S.A.|0,05|2017-03-02
ES00000124V5
15.22%2,70M EUR
REPOS|BANCO CAMINOS S.A.|0,05|2017-03-02
ES00000121A5
5.64%1,00M EUR
ACCIONES|SAINT GOBAIN
FR0000125007
3.96%0,70M EUR
ACCIONES|CATERPILLAR
US1491231015
3.18%0,56M USD
ACCIONES|MUENCHE RUECK
DE0008430026
2.99%0,53M EUR
ACCIONES|GAS NATURAL
ES0116870314
2.89%0,51M EUR
ACCIONES|KONINKLIJKE PHI
NL0000009538
2.63%0,47M EUR
ACCIONES|DEUTSCHE BOERSE
DE0005810055
2.61%0,46M EUR
ACCIONES|UNIBAIL RODAMCO
FR0000124711
2.49%0,44M EUR
ACCIONES|LAM RESEARCH CO
US5128071082
2.44%0,43M USD
ACCIONES|DEUTSCHE POST
DE0005552004
2.41%0,43M EUR
ACCIONES|BUREAU VERITAS
FR0006174348
2.18%0,39M EUR
ACCIONES|FANUC
JP3802400006
1.91%0,34M JPY
ACCIONES|ACCENTURE LTD.
IE00B4BNMY34
1.83%0,32M USD