Caixabank Selección Tendencias FI
ES0164853006 · Caixabank Selección Tendencias Estándar FI
13,26€
2023 €
4,71%
3A €Rentabilidad en el año
6,48%
Rentabilidad anualizada a 3 años
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Ver escaparate13,26€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+6,48%
Comisión (máxima):
1,725%
Gestora:
Categoría:
ISIN:
ES0164853006
Clases disponibles:
Caixabank Selección Tendencias FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0164853022 | 9,17€ | 8,06% | 1€ | 0,250% | |||
| ES0164853014 | 14,27€ | 7,20% | 50.000€ | 1,050% | |||
| ES0164853006 | 13,26€ | 6,48% | 600€ | 1,725% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
2,550%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
600€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Información
Invertirá más del 50% en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las del grupo CaixaBank, con un máximo del 20% en una misma IIC. La inversión en IIC no armonizadas no superará el 30% de su patrimonio.Se invertirá en aquellos activos y zonas geográficas donde se considere que hay una tendencia positiva de revalorización, pudiéndose concentrar, en ocasiones, la inversión total en pocos activos o mercados.
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
2.541,4M€
Patrimonio de la clase
1.028,9M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,725%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,020%
Gastos corrientes
2,550%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Caixabank Selección Tendencias FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,26%
Volatilidad
18,18%
Máxima caída
-11,50%
Alpha
-7,21
Beta
0,83
Ratio de Sharpe
-0,50
R Cuadrado
94,41
Tracking Error
6,04
Correlación
97,16
Ratio de Información
-1,08
Rentabilidad anualizada
6,48%
Volatilidad
14,71%
Máxima caída
-21,39%
Alpha
-1,07
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
0,55
R Cuadrado
89,91
Tracking Error
6,18
Correlación
94,82
Ratio de Información
-0,33
Rentabilidad anualizada
5,29%
Volatilidad
16,42%
Máxima caída
-21,39%
Alpha
-3,79
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,97
R Cuadrado
92,38
Tracking Error
5,22
Correlación
96,11
Ratio de Información
-0,83
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
26,1%
Industriales
14,4%
Salud
13,8%
Servicios Financieros
9,5%
Materiales Básicos
8,5%
Servicios Públicos
5,5%
Consumo Cíclico
5,3%
Energía
3,7%
Consumo Defensivo
3,0%
Servicios de Comunicación
2,9%
Inmobiliario
2,4%
Exposición regional
País Desarrollado
88,2%
Estados Unidos
56,1%
Zona Euro
10,2%
Mercado Emergente
7,0%
Japón
6,2%
Asia Emergente
4,5%
Reino Unido
4,2%
Europa (ex-Zona Euro)
3,4%
Canadá
3,4%
Asia Desarrollada
2,9%
Iberoamérica
2,2%
Australasia
1,7%
Oriente Medio
0,2%
África
0,2%
Europa Emergente
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
95,6%
Otros activos
2,7%
Cash
1,5%
Acciones preferentes
0,2%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
34,1%
Mediumcap
28,0%
Giantcap
25,5%
Smallcap
6,4%
Microcap
1,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Nordea 1 - Global Climate & Envir BI EURLU0348927095 | 179.070.671€ | 6,75% |
Franklin Technology I Acc EURLU0366762994 | 173.369.163€ | 6,54% |
E-mini S&P 500 Future Mar 23 | 156.539.423€ | 5,90% |
Pictet - Robotics I EURLU1279334053 | 140.067.704€ | 5,28% |
Pictet-Security I USDLU0256845834 | 133.413.715€ | 5,03% |
Pictet-Clean Energy Transition J EURLU2223114971 | 133.137.420€ | 5,02% |
BNP Paribas Disrpt Tech I Pl EUR CLU1982711951 | 129.614.171€ | 4,89% |
BNP Paribas Aqua I CLU1165135952 | 123.695.154€ | 4,66% |
BGF World Financials I2 EURLU2032644028 | 115.021.804€ | 4,34% |
BGF World Mining A2LU0172157280 | 106.711.403€ | 4,02% |
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Valoración
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
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Resumen de las opiniones
Review profesional
Eduardo Estallo Giral Asesor
576 opiniones
Publicado hace 3 meses
El producto que tu banco quiere colocarte con una comisión del 2,55%
CaixaBank Selección Tendencias FI es un fondo de inversión que busca aprovechar las tendencias económicas y financieras a largo plazo, invirtiendo en empresas que están bien posicionadas para beneficiarse de di ...
Asier Herrero Ruiz
50 opiniones
Publicado hace 8 meses
Fondo de fondos, demasiado caro y sin aportar valor añadido
Caixabank Tendencias es un fondo de fondos, lo que de por sí no es un problema, puesto que hay fondos de este tipo que invierten en fondos no accesibles para el público minorista, o que llevan a cabo algún tipo ...
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Preguntas destacadas
Maria pregunta
¿Caixabank Selección Tendencias o Caixabank Seleccion Futuro Sostenible?
Publicado
1 respuesta
Hola María, te dejo los comentarios que hice a estos 2 fondos.
1.- FUTURO SOSTENIBLE: No se puede vivir del pasado y de sus réditos.
2.- TENDENCIAS: Todo va bien hasta que deja irlo... HASTA LUEGO MARI CARMEN.
Como te habrás dado cuenta NO SON SANTOS DE MI DEVOCIÓN.
Si quieres que profundicemos o busquemos una opción más adecuada a las circunstacias de mercado actuales sólo tienes que escribirme AQUI o enviarme un what`s app al ?607470782?.
https://fortunasfp.es/tuconsultorfinanciero/index.php/estudio-economico-financiero-personalizado/
Agus pregunta
Tengo CABK Comunicaciones mundiales y CABK Selección Tendencias, ambos con leves minusvalías y con pequeñas aportaciones
Publicado
2 respuestas
Francisco Martínez Márquez Asesor
Andbank asesores financieros
Hola Agus.
El perfil de inversión es una constante en momentos alcistas y en momentos bajistas. No se debe cambiar en función de la coyuntura: sería un coste. Por otro lado, si tu cartera está compuesta por esos dos fondos, sin duda tiene margen de mejora por: 1.- los sesgos de estilos; 2.- las alternativas disponibles; 3.-...
Te recomiendo:
- Revisar tu perfil para cimentar una estrategia acorde
- Entender los riesgos asociados en momentos de estrés (normalmente quien diseña las carteras se olvida de explicar el lado negativo al que te puedes enfrentar en momentos como el actual)
- Si los aceptas, seguir adelante en la construcción de una cartera alineada con tu perfil
Si tienes dudas, te invito a contactar para ofrecerte ayuda.
Saludos.
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.