Caixabank Selección Tendencias FI

ES0164853006 · Caixabank Selección Tendencias Estándar FI
13,47
2022 €
-16,37%
Rentabilidad en el año
3A €
5,97%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
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13,47
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+5,97%
Comisiones:
1,725%
ISIN:
ES0164853006
Clases disponibles:
Ver 2 más
Gastos corrientes:
2,680%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
600
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

Invertirá más del 50% en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las del grupo CaixaBank, con un máximo del 20% en una misma IIC. La inversión en IIC no armonizadas no superará el 30% de su patrimonio.Se invertirá en aquellos activos y zonas geográficas donde se considere que hay una tendencia positiva de revalorización, pudiéndose concentrar, en ocasiones, la inversión total en pocos activos o mercados.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
2.730,3M
Patrimonio de la clase
1.087,1M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,725%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,020%
Gastos corrientes
2,680%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Quarterly Report
SemiannualReport
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Rulebook

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Caixabank Selección Tendencias FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-17,73%
Volatilidad
18,29%
Máxima caída
-20,14%
Alpha
-2,80
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
-0,86
R Cuadrado
95,52
Tracking Error
4,76
Correlación
97,74
Ratio de Información
0,10
Rentabilidad anualizada
5,97%
Volatilidad
17,91%
Máxima caída
-20,14%
Alpha
-1,68
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,48
R Cuadrado
92,76
Tracking Error
5,66
Correlación
96,31
Ratio de Información
-0,34
Rentabilidad anualizada
6,50%
Volatilidad
16,09%
Máxima caída
-20,14%
Alpha
-3,08
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,97
R Cuadrado
93,68
Tracking Error
4,68
Correlación
96,79
Ratio de Información
-0,71

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
22,4%
Salud
Salud
14,5%
Materiales industriales
Industriales
12,9%
Finanzas
Servicios Financieros
8,0%
Materiales industriales
Materiales Básicos
7,7%
Infraestructuras
Servicios Públicos
6,5%
Otros
Consumo Cíclico
6,0%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,7%
Infraestructuras
Inmobiliario
3,0%
Energía
Energía
2,4%
Otros
Consumo Defensivo
1,9%

Exposición regional

País Desarrollado
84,6%
Estados Unidos
58,8%
Zona Euro
7,4%
Japón
6,2%
Mercado Emergente
5,6%
Asia Emergente
3,9%
Canadá
3,0%
Reino Unido
3,0%
Europa (ex-Zona Euro)
2,8%
Asia Desarrollada
1,9%
Iberoamérica
1,6%
Australasia
1,5%
Oriente Medio
0,2%
África
0,1%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
92,3%
Otros activos
5,7%
Cash
1,9%
Acciones preferentes
0,1%
Convertible
0,0%
Bonos
-0,1%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
33,9%
Mediumcap
25,7%
Giantcap
22,8%
Smallcap
6,5%
Microcap
1,1%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Nordea 1 - Global Climate & Envir BI EURLU0348927095
182.661.5606,84%
Pictet-Clean Energy J EURLU2223114971
180.790.9256,77%
Franklin Technology I Acc EURLU0366762994
179.797.6016,73%
Pictet-Digital I USDLU0101689882
173.425.9716,49%
E-mini S&P 500 Future Dec 22
168.682.5006,31%
BNP Paribas Aqua I CLU1165135952
162.158.4326,07%
Pictet-Security I USDLU0256845834
137.972.9195,16%
DWS Invest Global Infras ICLU1466055321
136.512.2915,11%
Caixabank Multisalud Cartera FIES0110057025
129.358.3594,84%
Pictet - Robotics I EURLU1279334053
125.737.1374,71%
Datos a
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Puntuación y opiniones

Valoración
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
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Resumen de las opiniones

Asier
Asier Herrero Ruiz
50 opiniones
Publicado hace 2 meses
Fondo de fondos, demasiado caro y sin aportar valor añadido

Caixabank Tendencias es un fondo de fondos, lo que de por sí no es un problema, puesto que hay fondos de este tipo que invierten en fondos no accesibles para el público minorista, o que llevan a cabo algún tipo ...

Review profesional
Publicado hace 3 meses
No te dejes llevar por las modas

Este fondo ha tenido una evolución y rentabilidad histórica interesante. Hasta en las finanzas hay modas, cuidado, no entres en ellas en el momento en el que todo el mundo ya ha comprado y estas comprando a un ...

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Preguntas relacionadas

Agus pregunta
Tengo CABK Comunicaciones mundiales y CABK Selección Tendencias, ambos con leves minusvalías y con pequeñas aportaciones
2 respuestas
Hola Agus.

El perfil de inversión es una constante en momentos alcistas y en momentos bajistas. No se debe cambiar en función de la coyuntura: sería un coste. Por otro lado, si tu cartera está compuesta por esos dos fondos, sin duda tiene margen de mejora por: 1.- los sesgos de estilos; 2.- las alternativas disponibles; 3.-...

Te recomiendo:
  1. Revisar tu perfil para cimentar una estrategia acorde
  2. Entender los riesgos asociados en momentos de estrés (normalmente quien diseña las carteras se olvida de explicar el lado negativo al que te puedes enfrentar en momentos como el actual)
  3. Si los aceptas, seguir adelante en la construcción de una cartera alineada con tu perfil
Si tienes dudas, te invito a contactar para ofrecerte ayuda.

Saludos.
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.