Caixabank Selección Tendencias Estándar FI

ESTÁNDAR | ES0164853006

CAIXABANK ASSET MGMT

€10,02
+7,35% 1M
+11,31% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CARTERA
ES0164853022
886,50M€0,25%-0,27%1,00€-
PLUS
ES0164853014
798,07M€1,05%-1,07%50.000,00€13,32%
ESTÁNDAR
ES0164853006
443,37M€1,73%-1,75%600,00€12,52%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Caixabank Selección Tendencias Estándar FI

Invertirá más del 50% en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las del grupo CaixaBank, con un máximo del 20% en una misma IIC. La inversión en IIC no armonizadas no superará el 30% de su patrimonio.Se invertirá en aquellos activos y zonas geográficas donde se considere que hay una tendencia positiva de revalorización, pudiéndose concentrar, en ocasiones, la inversión total en pocos activos o mercados.


Información sobre el fondo de inversión Caixabank Selección Tendencias FI

Entre los fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

Comisiones Caixabank Selección Tendencias Estándar FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,02%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,73%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,75%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

Ver más fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global de Morningstar.

Artículo
A través de esta nueva sección vamos a ir repasando cuales son los mejores fondos de inversión de las grandes entidades financieras en el largo plazo. En esta ocasión hemos querido comenzar analizando los mejores fondos de inversión de Caixabank. Para ello hemos clasificado sus fondos de inversión en función del riesgo, que va desde el 1 al 7. De esta manera los fondos de inversión con un nivel de riesgo 1 y 2 los hemos denominado como conservadores, entre 3 y 5 moderados y con niveles de 6 y 7 arriesgados.  Además, hay que tener en cuenta que hemos quitado del listado los fondos institucionales y nos hemos quedado con aquellos que tienen, al menos, un histórico de 5 años (con un horizonte temporal de 10 años el número se reduce en g
Artículo
Tal y como comenté hace tiempo en este artículo:  ¿Cuáles son los mejores fondos de mi banco?, me gustaría comenzar una serie de artículos en los que destacar cuáles son los fondos de inversión más populares y más buscados de cada entidad.  Mejores fondos de inversión de Caixabank El primero de ellos va a ser La Caixa, estos serían los fondos de inversión gestionados por Foncaixa con más seguidores y los más consultados en lo que llevamos de 2015:    Fondo de inversión más

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -3,96% -7,78% -6,00%
1 año 4,34% 4,36% -1,62%
3 años 42,41% 12,52% 2,47%
5 años 46,05% 7,87% 1,86%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201414,89% - - - -
20156,68% - - - -
20167,21%-6,44%2,82%4,97%6,17%
20179,45%5,75%-2,16%2,53%3,17%
2018-8,72%-2,65%4,89%3,17%-13,36%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Sep 30, 2018) Feb 18, 2019
DFI (Feb 28, 2014) Feb 18, 2019
Informe trimestral (Sep 30, 2013) Feb 18, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2013) Feb 18, 2019
Informe anual (Dec 31, 2012) Feb 18, 2019
Reglamento de gestión (Dec 31, 2012) Feb 18, 2019

Cartera de Caixabank Selección Tendencias FI

Posición Peso Valor
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS
LU1550163023
6,72%116,68M€
PARTICIPACIONES|PARVESTFUNDS
LU1165135952
6,59%114,46M€
PARTICIPACIONES|PICTET LUX
LU0101689882
6,52%113,25M€
PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL
LU1770939988
6,15%106,71M€
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS
LU1457522305
5,99%103,91M€
PARTICIPACIONES|MORGAN STA SICA
LU0360482987
4,89%84,97M€
PARTICIPACIONES|LOMB ODIE
LU0431649374
4,68%81,19M€
PARTICIPACIONES|ROBECO LUX
LU0955993034
4,06%70,56M€
PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTME
LU0348927095
4,03%70,04M€
PARTICIPACIONES|PICTET LUX
LU1279334053
3,83%66,44M€
PARTICIPACIONES|CS FUND LUXEMBO
LU1683287707
3,72%64,54M€
PARTICIPACIONES|CAIXABANK AM
ES0110057017
3,69%64,00M€
PARTICIPACIONES|ALLIANZ GI LUX
LU1548499711
3,60%62,50M€
PARTICIPACIONES|PICTET LUX
LU0256845834
3,52%61,05M€
PARTICIPACIONES|PICTET LUX
LU0217138485
3,07%53,25M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha4,142,49
Beta2,452,30
Information Ratio0,070,41
R-Squared92,1789,21
Sharpe Ratio-0,090,29
Standard Deviation16,0411,74
Tracking Error10,157,36
Treynor Ratio-0,601,48

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).