Caixabank Selección Tendencias Plus FI

17,32
Fecha de valor liquidativo: 7/10/2024
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Caixabank Selección Tendencias FI

Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
2.615,8M
Patrimonio de la clase
1.183,2M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,050%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,020%
Gastos corrientes
1,880%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
AnnualReport
SemiannualReport
Rulebook
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Caixabank
Caixabank Selección Tendencias FI
ES0164853014
Clases disponibles
2024+11,38%
5 años+8,74%
Riesgo6 / 7
Gastos1,880%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Caixabank Selección Tendencias FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
17,62%
Volatilidad
12,58%
Máxima caída
-9,84%
Alpha
-8,60
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,87
R Cuadrado
88,08
Tracking Error
5,81
Correlación
93,85
Ratio de Información
-1,77
Rentabilidad anualizada
1,81%
Volatilidad
14,50%
Máxima caída
-20,86%
Alpha
-6,15
Beta
0,87
Ratio de Sharpe
0,06
R Cuadrado
91,93
Tracking Error
5,53
Correlación
95,88
Ratio de Información
-1,13
Rentabilidad anualizada
8,74%
Volatilidad
15,60%
Máxima caída
-20,86%
Alpha
-3,56
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,58
R Cuadrado
90,84
Tracking Error
5,66
Correlación
95,31
Ratio de Información
-0,79

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
32,8%
Materiales industriales
Industriales
13,1%
Salud
Salud
10,6%
Finanzas
Servicios Financieros
7,9%
Materiales industriales
Materiales Básicos
5,7%
Infraestructuras
Servicios Públicos
5,7%
Otros
Consumo Cíclico
4,6%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,3%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,1%
Energía
Energía
1,6%
Otros
Consumo Defensivo
0,8%

Exposición regional

País Desarrollado
82,2%
Estados Unidos
53,3%
Zona Euro
10,7%
Mercado Emergente
7,0%
Asia Desarrollada
5,2%
Asia Emergente
4,7%
Europa (ex-Zona Euro)
3,3%
Reino Unido
3,1%
Japón
2,8%
Canadá
2,5%
Iberoamérica
2,0%
Australasia
0,9%
Oriente Medio
0,3%
África
0,2%
Europa Emergente
0,2%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
89,4%
Otros activos
5,6%
Cash
4,9%
Acciones preferentes
0,2%
Convertible
0,0%
Bonos
-0,1%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
34,6%
Mediumcap
24,2%
Giantcap
23,6%
Smallcap
5,4%
Microcap
1,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Pictet - Robotics I EURLU1279334053
237.892.6928,96%
Franklin Technology I Acc EURLU0366762994
225.136.6568,48%
BGF World Financials I2 EURLU2032644028
176.517.4546,65%
Pictet-Digital I USDLU0101689882
157.869.7465,94%
Pictet-Security I USDLU0256845834
157.519.7845,93%
Pictet-Clean Energy Transition J EURLU2223114971
157.177.9475,92%
Invesco Asian Equity S USD AccLU1775950634
128.782.0444,85%
DWS Smart Industrial Technologies FCDE000DWS2MA8
125.136.3764,71%
FTGF CB Infras Val PR EUR AccIE00BD4GV124
109.761.2294,13%
DWS Invest Global Infras ICLU1466055321
109.443.4204,12%
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.