Caixabank Selección Tendencias Cartera FI

CARTERA | ES0164853022

CAIXABANK ASSET MGMT

€6,79
-2,42% 1M
+16,34% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CARTERA
ES0164853022
950,67M€0,25%-0,27%1,00€-
PLUS
ES0164853014
823,29M€1,05%-1,07%50.000,00€10,64%
ESTÁNDAR
ES0164853006
492,25M€1,73%-1,75%600,00€9,86%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Caixabank Selección Tendencias Cartera FI

Invertirá más del 50% en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las del grupo CaixaBank, con un máximo del 20% en una misma IIC. La inversión en IIC no armonizadas no superará el 30% de su patrimonio.Se invertirá en aquellos activos y zonas geográficas donde se considere que hay una tendencia positiva de revalorización, pudiéndose concentrar, en ocasiones, la inversión total en pocos activos o mercados.


Información sobre el fondo de inversión Caixabank Selección Tendencias FI

Entre los fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

Comisiones Caixabank Selección Tendencias Cartera FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,02%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,25%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,27%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

Ver más fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 10,12% 21,73% 6,31%
1 año 2,81% 2,82% -2,75%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017-7,74%-1,77%-1,77%2,95%3,55%
2018-7,37%-2,29%5,28%3,55%-13,03%
2019 - 16,12% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Sep 30, 2018) May 26, 2019
DFI (Feb 28, 2014) May 26, 2019
Informe trimestral (Sep 30, 2013) May 26, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2013) May 26, 2019
Informe anual (Dec 31, 2012) May 26, 2019
Reglamento de gestión (Dec 31, 2012) May 26, 2019

Cartera de Caixabank Selección Tendencias FI

Posición Peso Valor
PARTICIPACIONES|MORGAN STA SICA
LU0360482987
6,62%148,77M€
PARTICIPACIONES|PICTET LUX
LU0101689882
6,50%146,16M€
PARTICIPACIONES|PARVESTFUNDS
LU1165135952
5,95%133,86M€
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS
LU1457522305
5,93%133,24M€
PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL
LU1770939988
5,03%112,99M€
PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L
LU0368260294
4,52%101,64M€
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS
LU1550163023
4,42%99,47M€
PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTME
LU0348927095
4,19%94,25M€
PARTICIPACIONES|LOMB ODIE
LU0431649374
4,14%93,15M€
PARTICIPACIONES|PICTET LUX
LU0217138485
3,95%88,88M€
PARTICIPACIONES|FIL FUND
LU1777188829
3,74%84,01M€
PARTICIPACIONES|PICTET LUX
LU0256845834
3,69%83,06M€
PARTICIPACIONES|PICTET LUX
LU1279334053
3,64%81,84M€
PARTICIPACIONES|ALLIANZ GI LUX
LU1548499711
3,57%80,21M€
PARTICIPACIONES|ROBECO LUX
LU0955993034
3,49%78,51M€

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha3,22
Beta2,46
Information Ratio0,89
R-Squared95,27
Sharpe Ratio0,77
Standard Deviation16,17
Tracking Error10,00
Treynor Ratio5,07

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).