Caixabank Selección Tendencias Cartera FI

CARTERA | ES0164853022

CAIXABANK ASSET MGMT

€7,15
-1,07% 1M
+22,05% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
PLUS
ES0164853014
902,82M€1,05%-1,07%50.000,00€9,22%
ESTÁNDAR
ES0164853006
535,07M€1,73%-1,75%600,00€8,46%
CARTERA
ES0164853022
99,95M€0,25%-0,27%1,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Caixabank Selección Tendencias Cartera FI

Invertirá más del 50% en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las del grupo CaixaBank, con un máximo del 20% en una misma IIC. La inversión en IIC no armonizadas no superará el 30% de su patrimonio.Se invertirá en aquellos activos y zonas geográficas donde se considere que hay una tendencia positiva de revalorización, pudiéndose concentrar, en ocasiones, la inversión total en pocos activos o mercados.


Información sobre el fondo de inversión Caixabank Selección Tendencias FI

Entre los fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

Comisiones Caixabank Selección Tendencias Cartera FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,02%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,25%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,27%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

Ver más fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 2,84% 7,80% 1,94%
1 año 11,97% 11,81% 3,20%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017-7,74%-1,77%-1,77%2,95%3,55%
2018-7,37%-2,29%5,28%3,55%-13,03%
2019 - 16,12%2,95%2,71% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Cartera de Caixabank Selección Tendencias FI

Posición Peso Valor
PARTICIPACIONES|PICTET LUX
LU0101689882
6,32%149,00M€
PARTICIPACIONES|MORGAN STA SICA
LU0360482987
5,88%138,55M€
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS
LU1457522305
5,76%135,80M€
PARTICIPACIONES|PARVESTFUNDS
LU1165135952
5,57%131,20M€
PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL
LU1770939988
4,96%116,81M€
PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTME
LU0348927095
4,66%109,79M€
PARTICIPACIONES|CS FUND LUXEMBO
LU1683287707
4,55%107,24M€
PARTICIPACIONES|LOMB ODIE
LU0431649374
4,26%100,42M€
PARTICIPACIONES|ALLIANZ GI LUX
LU1548499711
4,22%99,44M€
PARTICIPACIONES|PICTET LUX
LU0256845834
3,68%86,77M€
PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L
LU0368260294
3,63%85,56M€
PARTICIPACIONES|PICTET LUX
LU1279334053
3,62%85,32M€
PARTICIPACIONES|MIROVA FUNDS/LU
LU0914731780
3,38%79,62M€
PARTICIPACIONES|PICTET LUX
LU0217138485
3,22%75,84M€
PARTICIPACIONES|FIL FUND
LU1777188829
3,09%72,95M€

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-1,84
Beta2,48
Information Ratio0,42
R-Squared98,17
Sharpe Ratio0,49
Standard Deviation17,88
Tracking Error10,84
Treynor Ratio3,54

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).