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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI USA ESG Enhanced Focus NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
321,9M€
Patrimonio de la clase
321,9M€
Fecha de inicio
16/02/2005
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,027%
Gastos corrientes
1,300%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Multifondo América FI
Multifondo América FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0165092034 | 36,56€ | 14,95% | 1€ | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
ES0165092034
Clase única
2025+6,93%
5 años+10,29%
Riesgo6 / 7
Gastos1,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Multifondo América FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,74%
Volatilidad
14,75%
Máxima caída
-10,16%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,72
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
14,95%
Volatilidad
16,17%
Máxima caída
-12,31%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,82
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
10,29%
Volatilidad
16,53%
Máxima caída
-28,77%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,61
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
32,9%
Servicios Financieros
17,4%
Consumo Cíclico
12,1%
Salud
12,0%
Industriales
8,5%
Servicios de Comunicación
7,5%
Consumo Defensivo
3,1%
Energía
2,7%
Materiales Básicos
2,2%
Servicios Públicos
1,0%
Inmobiliario
0,9%
Exposición regional
País Desarrollado
98,8%
Estados Unidos
94,1%
Zona Euro
2,0%
Mercado Emergente
1,5%
Iberoamérica
1,5%
Canadá
1,0%
Oriente Medio
0,6%
Reino Unido
0,4%
Asia Desarrollada
0,4%
Europa (ex-Zona Euro)
0,3%
Asia Emergente
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,3%
Bonos
0,4%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
-0,0%
Cash
-0,7%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
35,5%
Mediumcap
29,6%
Giantcap
29,3%
Smallcap
5,3%
Microcap
0,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Brown Advisory US Sust Gr USD SI AccIE00BG0R3256 | 57.433.316€ | 18,60% |
JPM US Select Equity Plus I2 (acc) USDLU1727359249 | 56.459.653€ | 18,29% |
Brandes US Value I1 USD IncIE00BYWTYP50 | 55.146.545€ | 17,86% |
Robeco BP US Premium Equities I $LU0226954369 | 54.679.382€ | 17,71% |
MS INVF US Advantage ZLU0360484686 | 42.408.970€ | 13,74% |
Future on S&P 500 | 34.931.876€ | 11,31% |
Invesco NASDAQ-100 ESG ETF USD AccIE000COQKPO9 | 15.288.324€ | 4,95% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.