Fonsvila-Real FI

ES0165206006 · Fonsvila-Real FI
6,67
2023 €
4,91%
Rentabilidad en el año
3A €
-3,37%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
6,67
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-3,37%
Comisión (máxima):
1,750%
Categoría:
ISIN:
ES0165206006
Clases disponibles:
Clase única
Gastos corrientes:
1,930%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
1
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Euro Stoxx 50 Eur (Price) Index y STANDARD & POORS 500 Index para la parte de inversión en renta variable y el Euribor a 1 año para la parte de inversión en renta fija, debido todo ello a su carácter global. Se invierte en activos de renta fija y de renta variable nacional e internacional, de emisores públicos o privados de cualquier país, denominados en moneda euro o distinta del euro, negociados en bolsas de valores o en otros mercados o sistemas organizados de negociación. La exposición a la renta variable será en activos de emisores de elevada capitalización, de países miembros de la OCDE, principalmente de la zona euro y Estados Unidos.

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
N/A
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
37,8M
Patrimonio de la clase
37,8M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,930%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
Factsheet
Quarterly Report
SemiannualReport
AnnualReport
Rulebook
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Fonsvila-Real FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-3,58%
Volatilidad
4,40%
Máxima caída
-10,40%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-2,45
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-3,37%
Volatilidad
13,67%
Máxima caída
-22,82%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,31
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-2,76%
Volatilidad
10,82%
Máxima caída
-25,14%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,20
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Infraestructuras
Inmobiliario
5,1%
Materiales industriales
Industriales
4,6%
Salud
Salud
4,1%
Otros
Consumo Cíclico
3,2%
Finanzas
Servicios Financieros
2,3%
Tecnología
Tecnología
2,2%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,9%
Otros
Consumo Defensivo
1,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,5%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,5%
Energía
Energía
0,4%

Exposición regional

País Desarrollado
28,5%
Zona Euro
27,8%
Europa (ex-Zona Euro)
0,5%
Reino Unido
0,2%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
57,0%
Acciones
28,5%
Cash
14,4%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Microcap
12,3%
Smallcap
7,2%
Mediumcap
6,2%
Largecap
2,1%
Giantcap
0,7%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Spain (Kingdom of) 1.36%ES00000128Q6
6.000.00015,66%
Spain (Kingdom of) 1.36%ES0000012B88
5.000.00013,05%
Spain (Kingdom of) 1.36%ES0000012F76
4.000.00010,44%
Madrid (Comunidad de) 1.36%ES0000101644
3.000.0007,83%
Spain (Kingdom of) 1.36%ES00000122E5
2.849.8087,44%
Madrid (Comunidad de) 1.36%ES0000101602
1.000.0002,61%
Red Electrica Corporacion SAES0173093024
278.7970,73%
Vitruvio Real Estate SOCIMI SAES0105139002
239.6140,63%
Squirrel Media SAES0183304080
230.3400,60%
Warehouses Estates Belgium SCABE0003734481
222.7420,58%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.