Fonsvila-Real FI

6,35
Fecha de valor liquidativo: 3/14/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
N/A
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
8,9M
Patrimonio de la clase
8,9M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,920%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Quarterly Report
Factsheet
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Rulebook
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Fonsvila-Real FI
ES0165206006
Clase única
2024-1,73%
5 años-3,53%
Riesgo7 / 7
Gastos1,920%
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Fonsvila-Real FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-3,47%
Volatilidad
4,87%
Máxima caída
-6,27%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-1,49
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-3,11%
Volatilidad
5,70%
Máxima caída
-11,66%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,55
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-3,53%
Volatilidad
11,00%
Máxima caída
-24,00%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,31
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
6,5%
Otros
Consumo Cíclico
5,8%
Materiales industriales
Materiales Básicos
5,4%
Salud
Salud
3,3%
Materiales industriales
Industriales
3,2%
Otros
Consumo Defensivo
3,0%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,7%
Finanzas
Servicios Financieros
2,5%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,6%
Energía
Energía
0,1%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,0%

Exposición regional

País Desarrollado
34,3%
Zona Euro
32,9%
Estados Unidos
1,1%
Reino Unido
0,3%
Iberoamérica
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Canadá
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Australasia
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
57,2%
Acciones
34,3%
Cash
8,5%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Microcap
18,2%
Smallcap
10,3%
Largecap
3,7%
Mediumcap
2,0%
Giantcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Spain (Kingdom of) 3.75%ES00000127A2
1.200.00012,97%
Spain (Kingdom of) 3.75%ES0000012F76
1.200.00012,97%
Spain (Kingdom of) 3.75%ES0000012B88
1.200.00012,97%
Spain (Kingdom of) 3.75%ES00000122E5
987.84110,67%
Spain (Kingdom of) 3.75%ES00000128Q6
400.1234,32%
Spain (Kingdom of) 3.75%ES0000012E51
300.1233,24%
IFFE Futura SAES0171613005
204.4002,21%
Advanced Blockchain AGDE000A0M93V6
158.1001,71%
Autohellas S.A.GRS337003008
130.2921,41%
Squirrel Media SAES0183304080
122.3601,32%
Datos a

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.