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Fonsvila-Real FI

Fonsvila-Real FI | ES0165206006

GVC Gaesco Gestión SGIIC

21 Sep, 2017
7,59
0,10%
EUR
3 meses 1 año 3 años 10 años

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Fonsvila-Real FI (ES0165206006)6,10M EUR7,59 EUR1,75%1,87%1 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Euro Stoxx 50 Eur (Price) Index y STANDARD & POORS 500 Index para la parte de inversión en renta variable y el Euribor a 1 año para la parte de inversión en renta fija, debido todo ello a su carácter global. Se invierte en activos de renta fija y de renta variable nacional e internacional, de emisores públicos o privados de cualquier país, denominados en moneda euro o distinta del euro, negociados en bolsas de valores o en otros mercados o sistemas organizados de negociación. La exposición a la renta variable será en activos de emisores de elevada capitalización, de países miembros de la OCDE, principalmente de la zona euro y Estados Unidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,75%PERCENT
On Going Charge1,87%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,87%PERCENT

Gestores

Alberto Iglesias


Metadata

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2007-3,01%0,67%
2008-56,79%-7,67%-5,31%-23,36%-35,50%
200924,93%-10,57%19,60%18,26%-1,23%
20101,10%0,38%-9,16%3,81%6,80%
2011-16,62%2,55%1,05%-20,90%1,71%
201221,76%13,09%-7,53%9,69%6,15%
201321,86%3,45%-1,23%6,22%12,27%
2014-4,01%1,28%-0,44%0,32%-5,11%
201510,11%9,93%0,55%2,35%-2,68%
2016-1,77%-5,90%0,53%1,71%2,10%
20177,86%3,24%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 01, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 08, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 10, 2017
Prospectus (Sep 09, 2016) Sep 10, 2016
Rulebook (Sep 09, 2016) Sep 10, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 09, 2016) Jun 26, 2017
Key Features (Nov 26, 2015) Nov 26, 2015
SimplifiedProspectus (Oct 17, 2014) Oct 21, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Fonsvila-Real FI

Peso Valor
REPOS|EBN BANCO DE NEGOCIOS S.A.|-0,36|2017-07-13
ES0L01804068		36.78%1,40M EUR
ACCIONES|FAES
ES0134950F36		5.74%0,22M EUR
ACCIONES|CLINICA BAVIERA
ES0119037010		5.40%0,21M EUR
ACCIONES|CORP. ALBA
ES0117160111		2.09%0,08M EUR
ACCIONES|COLAS
FR0000121634		1.83%0,07M EUR
ACCIONES|ING GROEP
NL0011821202		1.79%0,07M EUR
ACCIONES|KBC
BE0003867844		1.69%0,06M EUR
ACCIONES|BOLSAS MERC.ESP
ES0115056139		1.66%0,06M EUR
ACCIONES|NIEUWE STEEN IN
NL0012365084		1.56%0,06M EUR
ACCIONES|KAS BANK NV-CVA
NL0000362648		1.55%0,06M EUR
ACCIONES|BBV
ES0113211835		1.53%0,06M EUR
ACCIONES|M.R.M
FR0000060196		1.52%0,06M EUR
ACCIONES|INMOB. COLONIAL
ES0139140174		1.50%0,06M EUR
ACCIONES|ZARDOYA OTIS
ES0184933812		1.43%0,05M EUR
ACCIONES|AND INTERNATION
NL0000430106		1.41%0,05M EUR