Mixtos Otros

Fonsvila-Real FI

Fonsvila-Real FI | ES0165206006

GVC Gaesco Gestión SGIIC

18 Jul, 2018
7,77
0,14%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Fonsvila-Real FI (ES0165206006)6,11M EUR7,77 EUR1,75%1,96%1 EUR

Estrategia Fonsvila-Real FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Euro Stoxx 50 Eur (Price) Index y STANDARD & POORS 500 Index para la parte de inversión en renta variable y el Euribor a 1 año para la parte de inversión en renta fija, debido todo ello a su carácter global. Se invierte en activos de renta fija y de renta variable nacional e internacional, de emisores públicos o privados de cualquier país, denominados en moneda euro o distinta del euro, negociados en bolsas de valores o en otros mercados o sistemas organizados de negociación. La exposición a la renta variable será en activos de emisores de elevada capitalización, de países miembros de la OCDE, principalmente de la zona euro y Estados Unidos.


Información sobre el fondo de inversión Fonsvila-Real FI

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Fonsvila-Real FI, con ISIN ES0165206006, de la gestora GVC Gaesco Gestión SGIIC se sitúa en la posición 15. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 1,83% con una volatilidad del 4,80%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,96% del patrimonio total, que asciende a 6.112.297 EUR a fecha de 20 de July de 2018.

Comisiones Fonsvila-Real FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,75%PERCENT
On Going Charge1,96%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,96%PERCENT

Gestores

Alberto Iglesias


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Rentabilidad Fonsvila-Real FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2007-3,01%0,67%
2008-56,79%-7,67%-5,31%-23,36%-35,50%
200924,93%-10,57%19,60%18,26%-1,23%
20101,10%0,38%-9,16%3,81%6,80%
2011-16,62%2,55%1,05%-20,90%1,71%
201221,76%13,09%-7,53%9,69%6,15%
201321,86%3,45%-1,23%6,22%12,27%
2014-4,01%1,28%-0,44%0,32%-5,11%
201510,11%9,93%0,55%2,35%-2,68%
2016-1,77%-5,90%0,53%1,71%2,10%
20178,37%7,86%3,24%-0,12%-2,57%
20181,85%2,39%

Rendimiento mensual Fonsvila-Real FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) May 07, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 18, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 05, 2018
Prospectus (Sep 09, 2016) Sep 16, 2016
Rulebook (Sep 09, 2016) Sep 16, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 09, 2016) Jun 26, 2017
Key Features (Nov 26, 2015) Nov 26, 2015
SimplifiedProspectus (Oct 17, 2014) Oct 21, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Fonsvila-Real FI

Peso Valor
REPOS|BANCO CAMINOS S.A.|2018-04-19
ES00000124V5
18.17%1,20M EUR
REPOS|BANCO CAMINOS S.A.|2018-08-09
ES00000126C0
7.57%0,50M EUR
REPOS|BANCO CAMINOS S.A.|2018-07-27
ES00000122E5
7.57%0,50M EUR
REPOS|BANCO CAMINOS S.A.|2018-04-27
ES00000122D7
7.57%0,50M EUR
REPOS|BANCO CAMINOS S.A.|2018-07-27
ES00000127H7
7.57%0,50M EUR
REPOS|BANCO CAMINOS S.A.|2018-08-09
ES00000124B7
7.57%0,50M EUR
REPOS|BANCO CAMINOS S.A.|2018-07-27
ES00000121A5
7.57%0,50M EUR
ACCIONES|EUSKALTEL
ES0105075008
2.05%0,14M EUR
ACCIONES|EBRO PULEVA
ES0172233118
1.87%0,12M EUR
ACCIONES|GAS NATURAL
ES0116870314
1.27%0,08M EUR
ACCIONES|TELEPIZZA GROUP
ES0105128005
1.21%0,08M EUR
ACCIONES|TALGO
ES0105065009
1.19%0,08M EUR
ACCIONES|LABORATORIO REI
ES0165359029
1.17%0,08M EUR
ACCIONES|MERLIN PROPERTI
ES0105025003
1.13%0,07M EUR
ACCIONES|FAES
ES0134950F36
1.12%0,07M EUR