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Santander Indice Euro ESG FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0168651000 | 318,14€ | 16,32% | 50.000.000€ | 0,085% | |||
| ES0168651026 | 317,21€ | 16,16% | 1€ | 0,150% | |||
| ES0168651018 |  | 289,35€ | 15,28% | 300.000€ | 0,900% | ||
| ES0168651034 | 280,90€ | 15,21% | 1€ | 0,700% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
EURO STOXX 50 ESG NR EUR
Fondo indexado
Sí
Patrimonio del fondo
325,8M€
Patrimonio de la clase
7,6M€
Fecha de inicio
22/04/2004
Comisión de gestión
0,700%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,030%
Gastos corrientes
1,210%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
7/03/2025
7/03/2025
SemiannualReport
31/12/2024
31/12/2024
AnnualReport
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
2/01/2023
2/01/2023
Quarterly Report
30/09/2022
30/09/2022
Rulebook
16/09/2022
16/09/2022
Factsheet
31/05/2019
31/05/2019
Business Combination
8/03/2019
8/03/2019
SimplifiedProspectus
21/05/2018
21/05/2018
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Santander Indice Euro ESG FI
Santander Indice Euro ESG FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0168651000 | 318,14€ | 16,32% | 50.000.000€ | 0,085% | |||
| ES0168651026 | 317,21€ | 16,16% | 1€ | 0,150% | |||
| ES0168651018 | | 289,35€ | 15,28% | 300.000€ | 0,900% | ||
| ES0168651034 | 280,90€ | 15,21% | 1€ | 0,700% |
*Rentabilidad anualizada
ES0168651034
Clases disponibles
2025+7,56%
5 años+16,13%
Riesgo6 / 7
Gastos1,210%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Santander Indice Euro ESG FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,46%
Volatilidad
11,03%
Máxima caída
-3,58%
Alpha
0,95
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,45
R Cuadrado
98,03
Tracking Error
1,56
Correlación
99,01
Ratio de Información
0,67
Rentabilidad anualizada
15,21%
Volatilidad
15,61%
Máxima caída
-13,42%
Alpha
2,93
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,76
R Cuadrado
98,49
Tracking Error
1,92
Correlación
99,24
Ratio de Información
1,72
Rentabilidad anualizada
16,13%
Volatilidad
16,74%
Máxima caída
-21,48%
Alpha
0,85
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,92
R Cuadrado
98,09
Tracking Error
2,40
Correlación
99,04
Ratio de Información
0,61
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
22,9%
Tecnología
18,6%
Industriales
15,9%
Consumo Cíclico
9,4%
Salud
6,3%
Consumo Defensivo
5,5%
Servicios de Comunicación
5,1%
Energía
4,5%
Materiales Básicos
3,9%
Servicios Públicos
2,9%
Exposición regional
País Desarrollado
94,9%
Zona Euro
93,7%
Europa (ex-Zona Euro)
1,2%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
101,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-1,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
68,5%
Largecap
26,4%
Mediumcap
0,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 30.177.061€ | 8,96% |
SAP SEDE0007164600 | 25.670.211€ | 7,62% |
EURO STOXX 50 ESG Future Mar 25DE000F02SFH6 | 20.659.925€ | 6,14% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 14.758.293€ | 4,38% |
Siemens AGDE0007236101 | 14.606.140€ | 4,34% |
Allianz SEDE0008404005 | 12.869.650€ | 3,82% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 12.106.470€ | 3,60% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 11.957.612€ | 3,55% |
Sanofi SAFR0000120578 | 11.247.325€ | 3,34% |
Hermes International SAFR0000052292 | 9.999.804€ | 2,97% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.