EDM-Ahorro FI

ES0168673038 · EDM-Ahorro R FI
25,84
2023 €
1,09%
Rentabilidad en el año
3A €
-1,04%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
25,84
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-1,04%
Comisión (máxima):
0,900%
ISIN:
ES0168673038
Clases disponibles:
Ver 1 más
Gastos corrientes:
1,050%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
1
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

El fondo no sigue un índice de referencia. El Comité de inversiones revisa trimestralmente los criterios de inversión. La Sociedad Gestora informará en los informes trimestrales de los posibles cambios de criterio que se produzcan. El Fondo invertirá la totalidad de su patrimonio en Renta Fija pública y privada, sin límite de duración y sin exigirse una calidad crediticia mínima. El Fondo invertirá principalmente en valores emitidos en países pertenecientes a la Unión Económica y Monetaria Europea, no obstante, no se descarta invertir minoritariamente en otros países pertenecientes a la OCDE principalmente en Estados Unidos, Canadá y Japón, así como en mercados emergentes sin límite definido. La exposición a riesgo divisa distinta al euro no será superior al 10%.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
249,2M
Patrimonio de la clase
60,6M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,900%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,070%
Gastos corrientes
1,050%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
Factsheet
Quarterly Report
SemiannualReport
Rulebook
AnnualReport
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo EDM-Ahorro FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-3,19%
Volatilidad
2,63%
Máxima caída
-5,21%
Alpha
-0,07
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
-1,72
R Cuadrado
57,59
Tracking Error
1,69
Correlación
75,89
Ratio de Información
0,29
Rentabilidad anualizada
-1,04%
Volatilidad
4,08%
Máxima caída
-6,42%
Alpha
1,52
Beta
1,65
Ratio de Sharpe
-0,18
R Cuadrado
41,29
Tracking Error
3,29
Correlación
64,26
Ratio de Información
0,17
Rentabilidad anualizada
-0,34%
Volatilidad
3,37%
Máxima caída
-6,42%
Alpha
0,90
Beta
1,57
Ratio de Sharpe
0,37
R Cuadrado
36,88
Tracking Error
2,78
Correlación
60,72
Ratio de Información
0,18

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
77,9%
Cash
22,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Germany (Federal Republic Of)DE0001102606
5.611.6042,19%
Spain (Kingdom of)ES0000012K61
3.658.9271,43%
Mgi - Media And Games Invest SESE0015194527
3.478.7431,36%
Jaguar Land Rover Automotive PLCXS1195502031
3.406.4771,33%
Lar Espana Real Estate SOCIMI SAXS2363989273
3.247.7481,27%
VGP NVBE0002258276
3.034.8051,19%
Ford Motor Credit Company LLCXS2013574202
3.020.1571,18%
Acciona Financiacion Filiales S.A. UnipersonalXS2294181222
3.023.5081,18%
Sacyr SAXS2325693369
3.025.8161,18%
Autopistas del Atlantico Concesionaria Espanola SAUES0211839198
3.027.9791,18%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.