RF Diversificada Corto Plazo EUR

EDM-Ahorro FI

EDM-Ahorro R FI | ES0168673038

EDM Gestión SGIIC

15 Feb, 2018
26,21
0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

EDM-Ahorro R FI (ES0168673038)272,13M EUR26,21 EUR0,75%0,84%1 EUR

Estrategia EDM-Ahorro FI

El fondo no sigue un índice de referencia. El Comité de inversiones revisa trimestralmente los criterios de inversión. La Sociedad Gestora informará en los informes trimestrales de los posibles cambios de criterio que se produzcan. El Fondo invertirá la totalidad de su patrimonio en Renta Fija pública y privada, sin límite de duración y sin exigirse una calidad crediticia mínima. El Fondo invertirá principalmente en valores emitidos en países pertenecientes a la Unión Económica y Monetaria Europea, no obstante, no se descarta invertir minoritariamente en otros países pertenecientes a la OCDE principalmente en Estados Unidos, Canadá y Japón, así como en mercados emergentes sin límite definido. La exposición a riesgo divisa distinta al euro no será superior al 10%.


Información sobre el fondo de inversión EDM-Ahorro FI

Entre los fondos de la categoría RF Diversificada Corto Plazo EUR, que invierten en Renta Fija, el fondo EDM-Ahorro FI, con ISIN ES0168673038, de la gestora EDM Gestión SGIIC se sitúa en la posición 17. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 1,08% con una volatilidad del 0,63%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,87% del patrimonio total, que asciende a 272.130.644 EUR a fecha de 19 de February de 2018.

Comisiones EDM-Ahorro FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,07%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,87%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,84%PERCENT

Gestores

Karina Sirkia


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Rentabilidad EDM-Ahorro FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-15

Rentabilidades absolutas al 2018-02-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20022,49%0,21%0,94%1,63%-0,31%
20032,22%0,45%1,09%0,39%0,27%
20041,61%0,87%-0,02%0,33%0,43%
20051,18%0,21%1,27%0,10%-0,40%
20060,01%-0,67%-0,17%0,93%-0,08%
20071,58%0,23%-0,22%0,99%0,56%
20083,15%0,77%0,61%0,96%0,78%
20096,94%1,57%2,30%2,02%0,88%
20101,73%1,22%-0,22%0,84%-0,12%
20112,00%0,25%0,26%0,62%0,85%
20127,20%3,13%-2,33%3,93%2,40%
20133,50%0,65%0,52%1,17%1,11%
20142,43%1,35%0,93%0,24%-0,10%
20150,08%0,83%-0,61%-1,06%0,93%
20162,50%0,56%1,15%0,75%0,02%
20171,45%0,91%0,01%0,41%0,12%

Rendimiento mensual EDM-Ahorro FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jan 12, 2018) Jan 13, 2018
Rulebook (Jan 12, 2018) Jan 13, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 12, 2018) Feb 09, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Dec 25, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 25, 2017
Factsheet (Aug 31, 2015) Sep 04, 2015
Key Features (Jun 19, 2015) Jun 19, 2015
SimplifiedProspectus (Dec 13, 2013) Dec 31, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-12-31

Inversiones de EDM-Ahorro FI

Peso Valor
Bonos|GRIFOLS S.A.|1,600|2025-05-01
XS1598757760
1.52%4,08M EUR
Bonos|AT & T|0,131|2023-09-04
XS1629866606
1.52%4,07M EUR
Bonos|GOLDAM SACHS|0,071|2023-09-26
XS1691349523
1.50%4,02M EUR
Bonos|VOLKSWAGEN AG|0,092|2024-12-01
XS1729872736
1.50%4,02M EUR
Bonos|PARTICIPAÇOES PUBLIC|3,750|2021-07-05
PTPETUOM0018
1.46%3,90M EUR
Bonos|TELECOM ITALIA|5,250|2022-02-10
XS0486101024
1.35%3,60M EUR
Bonos|SALINI IMPREGLIO|3,750|2021-06-24
XS1435297202
1.20%3,20M EUR
Bonos|GESTAMP|1,750|2023-05-15
XS1409497283
1.18%3,15M EUR
Bonos|LA CAIXA|5,000|2023-11-14
XS0989061345
1.17%3,12M EUR
Bonos|BBVA|3,500|2024-04-11
XS1055241373
1.17%3,13M EUR
Bonos|LLOYDS GROUP|0,112|2024-06-21
XS1633845158
1.15%3,07M EUR
Bonos|BOLLORE|2,000|2022-01-25
FR0013233426
1.15%3,08M EUR
Bonos|SOCIETE GENERALE|0,120|2024-05-22
XS1616341829
1.15%3,08M EUR
Bonos|BNP PARIBAS|0,105|2024-06-07
XS1626933102
1.15%3,07M EUR
Bonos|CELLNEX TELECOM|2,375|2024-01-16
XS1468525057
1.14%3,04M EUR