Aurum Renta Variable FI

Aurum Renta Variable FI | ES0168845032

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION

€16,63
+0,71% 1M
+8,05% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Aurum Renta Variable FI
ES0168845032
6,16M€1,35%9,00%1,45%1,00€3,00%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Aurum Renta Variable FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice MSCI WORLD. El Fondo invertirá más del 75% de su exposición total, directa o indirectamente a través de otras IIC (maximo 10% de su patrimonio), en valores de renta variable emitidos por entidades radicadas en Europa, Estados Unidos y, en menor medida, en países emergentes. Podrá invertir hasta un 25% de su exposición total, directa o indirectamente a través de IIC (máximo 10% de su patrimonio), en valores de renta fija y activos monetarios, públicos y privados incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Aurum Renta Variable FI

El fondo Aurum Renta Variable FI, con ISIN, ES0168845032 de la gestora SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION se sitúa en la posición 198 entre los 205 fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Blend

Comisiones Aurum Renta Variable FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,35%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito9,00%
Ratio total de gastos1,45%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Global Cap. Grande Blend

Ver más fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Blend de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 3,69% 7,54% 19,02%
1 año -8,55% -8,55% 3,12%
3 años 9,26% 3,00% 8,87%
5 años 1,01% 0,20% 7,83%
10 años 27,18% 2,43% 9,83%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20143,87% - - - -
20158,21% - - -7,40% -
20163,55%-5,76%-1,01%3,93%6,80%
20172,80%4,30%-0,43%-2,08%1,09%
2018-12,70%-2,03%3,42%-0,53%-13,38%
2019 - 8,13% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Mar 31, 2019) Jun 17, 2019

Cartera de Aurum Renta Variable FI

Posición Peso Valor
Acciones BERKSHIRE HATHAWAY INC
US0846707026
9,33%0,58M€
Acciones FRESENIUS MEDICAL CARE
DE0005785604
5,78%0,36M€
TECNICAS REUNIDAS
ES0178165017
3,74%0,23M€
Acciones GRIFOLS SA
ES0171996087
3,68%0,23M€
Acciones SAP SYSTEME
DE0007164600
3,62%0,23M€
Acciones GOOGLE INC
US02079K3059
2,86%0,18M€
Acciones BANCO SANTANDER
ES0113900J37
2,70%0,17M€
AIRBUS SE
NL0000235190
2,55%0,16M€
Acciones DEUTSCHE BOERSE AG
DE0005810055
2,52%0,16M€
Acciones SONAE SPGS NOVA
PTSON0AM0001
2,22%0,14M€
Acciones APPLE INC
US0378331005
2,17%0,14M€
Acciones DASSAULT SYSTEMES
FR0000121725
2,11%0,13M€
INDITEX
ES0148396007
2,10%0,13M€
SIEMENS GAMESA
ES0143416115
2,05%0,13M€
Acciones SAMSUNG ELECTRONICS
US7960508882
2,03%0,13M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-10,33-4,58
Beta0,920,83
Information Ratio-2,09-1,46
R-Squared88,0087,48
Sharpe Ratio-0,520,29
Standard Deviation14,5711,16
Tracking Error5,184,48
Treynor Ratio-8,233,86

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).