Aurum Renta Variable FI

25,37
Fecha de valor liquidativo: 3/26/2024
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Información

Resumen
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Documentos
Benchmark
MSCI World Net TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
10,4M
Patrimonio de la clase
10,4M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,350%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,075%
Gastos corrientes
1,540%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
AnnualReport
SemiannualReport
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Aurum Renta Variable FI
ES0168845032
Clase única
2024+13,76%
5 años+9,03%
Riesgo5 / 7
Gastos1,540%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Aurum Renta Variable FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
35,34%
Volatilidad
10,50%
Máxima caída
-4,99%
Alpha
9,50
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
2,39
R Cuadrado
87,93
Tracking Error
4,94
Correlación
93,77
Ratio de Información
2,20
Rentabilidad anualizada
9,77%
Volatilidad
15,95%
Máxima caída
-23,68%
Alpha
-2,85
Beta
1,13
Ratio de Sharpe
0,54
R Cuadrado
92,18
Tracking Error
5,83
Correlación
96,01
Ratio de Información
-0,48
Rentabilidad anualizada
9,03%
Volatilidad
16,04%
Máxima caída
-23,68%
Alpha
-3,72
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,56
R Cuadrado
92,27
Tracking Error
5,42
Correlación
96,06
Ratio de Información
-0,71

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
39,1%
Finanzas
Servicios Financieros
17,8%
Salud
Salud
7,9%
Otros
Consumo Cíclico
5,7%
Materiales industriales
Industriales
5,3%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,7%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,3%
Energía
Energía
1,8%

Exposición regional

País Desarrollado
82,7%
Estados Unidos
53,1%
Zona Euro
11,3%
Europa (ex-Zona Euro)
7,6%
Asia Desarrollada
5,5%
Japón
5,3%
Mercado Emergente
1,8%
Iberoamérica
1,8%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
84,5%
Cash
15,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
60,9%
Largecap
20,0%
Mediumcap
2,3%
Smallcap
0,6%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
NVIDIA Corp
587.7896,52%
Berkshire Hathaway Inc Class B
491.1915,45%
Alphabet Inc Class A
423.9974,70%
Novo Nordisk A/S Class BDK0062498333
393.9604,37%
Apple Inc
383.7724,26%
Microsoft Corp
340.7113,78%
Broadcom Inc
303.4133,36%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR
292.1113,24%
Adobe Inc
270.2753,00%
Mitsubishi CorpJP3898400001
258.7112,87%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.