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Categoría
Benchmark
MSCI World Net TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
13,0M€
Patrimonio de la clase
13,0M€
Fecha de inicio
22/08/2005
Comisión de gestión
1,350%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,075%
Gastos corrientes
1,510%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Aurum Renta Variable FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0168845032 | 31,43€ | 19,60% | 1€ | 1,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0168845032
Clase única
2026+2,34%
5 años+10,23%
Riesgo5 / 7
Gastos1,510%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Aurum Renta Variable FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
24,53%
Volatilidad
17,10%
Máxima caída
-12,27%
Alpha
-7,54
Beta
1,65
Ratio de Sharpe
0,69
R Cuadrado
86,81
Tracking Error
7,66
Correlación
93,17
Ratio de Información
0,57
Rentabilidad anualizada
19,60%
Volatilidad
12,80%
Máxima caída
-15,60%
Alpha
1,88
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
1,25
R Cuadrado
75,97
Tracking Error
6,51
Correlación
87,16
Ratio de Información
0,54
Rentabilidad anualizada
10,23%
Volatilidad
15,02%
Máxima caída
-23,68%
Alpha
-2,16
Beta
1,16
Ratio de Sharpe
0,65
R Cuadrado
87,70
Tracking Error
6,32
Correlación
93,65
Ratio de Información
-0,23
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
39,8%
Consumo Cíclico
13,5%
Servicios Financieros
12,9%
Industriales
11,7%
Salud
8,7%
Servicios de Comunicación
8,1%
Exposición regional
País Desarrollado
87,3%
Estados Unidos
50,2%
Zona Euro
15,4%
Asia Desarrollada
13,3%
Mercado Emergente
7,4%
Japón
5,4%
Asia Emergente
5,1%
Iberoamérica
2,3%
Europa (ex-Zona Euro)
2,0%
Reino Unido
0,9%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
94,7%
Cash
5,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
75,3%
Largecap
14,4%
Mediumcap
4,1%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Alphabet Inc Class A | 1.059.291€ | 8,10% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 856.403€ | 6,55% |
NVIDIA Corp | 708.980€ | 5,42% |
Broadcom Inc | 674.499€ | 5,16% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 626.956€ | 4,80% |
Stt Strt SPDR® MSCI EuropeHealthCareETFIE00BKWQ0H23 | 522.428€ | 4,00% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 497.556€ | 3,81% |
Tesla Inc | 480.529€ | 3,68% |
Samsung Electronics Co Ltd DR | 448.543€ | 3,43% |
Hon Hai Precision Industry Co Ltd DR | 434.469€ | 3,32% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.