Penta Inversión B FI

CLASE B | ES0168997015

RENTA 4 GESTORA

€11,06
-0,41% 1M
+0,61% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE A
ES0168997007
7,25M€0,80%9,00%0,90%500.000,00€1,66%
CLASE B
ES0168997015
5,98M€1,30%9,00%1,40%10,00€1,18%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Penta Inversión B FI

El Fondo es global y busca preservar capital y conseguir rendimientos absolutos a largo plazo con una baja correlación con los mercados, mediante la utilización de técnicas de gestión alternativa en concreto, la estrategia long/short, que permite tomar posiciones largas (compras), cortas (ventas), o una combinación de ambas, sobre determinados activos (Bonos, acciones, índices de bolsa, divisas, etc.), aprovechando oportunidades en cualquier activo o mercado, como consecuencia de diferenciales de precio entre posiciones compradas y vendidas. Para controlar el riesgo se fija un VaR a 1 año (95% confianza) del 8%. Se podrá invertir entre un 0-100% de la exposición total (directa o indirectamente) en Renta Fija y/o Renta Variable.


Información sobre el fondo de inversión Penta Inversión FI

Entre los fondos de la categoría Alt - Market Neutral - RV

Comisiones Penta Inversión B FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,30%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito9,00%
Ratio total de gastos1,40%

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Renta 4 Gestora
1.774 miembros

Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Alt - Market Neutral - RV

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 0,18% 0,36% -3,58%
1 año -1,70% -1,70% -4,58%
3 años 3,58% 1,18% -2,03%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2015-1,96% - - -1,97% -
20163,17%-1,56%-1,56%2,35%2,69%
20170,27%1,52%-0,18%-0,88%-0,18%
2018-0,80%1,19%0,47%-0,74%-1,71%
2019 - 0,53% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jan 31, 2019) May 19, 2019

Cartera de Penta Inversión FI

Posición Peso Valor
SACYR SA, 4% VTO08/05/2019
XS1063399700
3,94%0,55M€
ORZCPR 7 03/07/19
ES0305031009
3,57%0,50M€
EMPRESA NAVIERA ELCANO S 5.5% VTO. 26/07/2023
ES0305198014
3,55%0,50M€
INNOGY SE tendered
DE000A2LQ2L3
3,30%0,47M€
BANCO DE CREDITO ESPAÑOL 7.75% VTO.06/07/2027
XS1626771791
3,17%0,45M€
AUDAX ENERGÍA 5.5% VTO. 10/10/2023
ES0305039028
2,84%0,40M€
UNION FENOSA PREFERENTES
XS0221627135
2,53%0,36M€
ASTURIANA DE LAMINADOS S 6.5% VTO. 20/07/2023
XS1453398049
2,16%0,30M€
PAGARE HOTUSA 0.568% 17/04/2019
ES0505377053
2,13%0,30M€
SA DE OBRAS SERVICIOS 6% VTO. 24/07/22
ES0376156016
2,12%0,30M€
PAGARE INSUR VTO.26/07/2019
ES0554653099
2,09%0,29M€
OLD MUT GB EQY ABS RET-I-EUR
IE00BLP5S791
2,05%0,29M€
BANCO SANTANDER SA 6.25% 11/09/2021
XS1107291541
1,46%0,21M€
PIKOLIN SL 3.75% 18/05/2021
ES0305072003
1,42%0,20M€
ECP FCC 0,5% 26/04/2019
XS1941001080
1,42%0,20M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-1,461,50
Beta1,180,65
Information Ratio-1,110,51
R-Squared55,126,71
Sharpe Ratio-0,660,56
Standard Deviation1,872,87
Tracking Error1,282,80
Treynor Ratio-1,042,47

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).