Alt - Market Neutral - RV

Penta Inversión FI

CLASE B | ES0168997015

Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

17 Oct, 2017
11,01
-0,08%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0168997007)8,59M EUR11,17 EUR0,80%0,98%500.000 EUR
CLASE B (ES0168997015)1,59M EUR11,01 EUR1,30%1,43%10 EUR

Estrategia

El Fondo es global y busca preservar capital y conseguir rendimientos absolutos a largo plazo con una baja correlación con los mercados, mediante la utilización de técnicas de gestión alternativa en concreto, la estrategia long/short, que permite tomar posiciones largas (compras), cortas (ventas), o una combinación de ambas, sobre determinados activos (Bonos, acciones, índices de bolsa, divisas, etc.), aprovechando oportunidades en cualquier activo o mercado, como consecuencia de diferenciales de precio entre posiciones compradas y vendidas. Para controlar el riesgo se fija un VaR a 1 año (95% confianza) del 8%. Se podrá invertir entre un 0-100% de la exposición total (directa o indirectamente) en Renta Fija y/o Renta Variable.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Custodian Fee0,09%PERCENT
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,30%PERCENT
On Going Charge1,43%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,43%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-1,96%1,23%-0,25%-1,97%-0,96%
20163,17%-0,28%-1,59%2,38%2,69%
20171,52%-0,18%-0,88%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 16, 2017
Prospectus (Nov 08, 2016) Nov 09, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 08, 2016) Nov 09, 2016
Rulebook (Jul 18, 2014) Aug 06, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Penta Inversión FI

Peso Valor
UNION FENOSA PREFERENTES
XS0221627135
3.81%0,40M EUR
OLD MUT GB EQY ABS RET-I-EUR
IE00BLP5S791
2.45%0,26M EUR
CAIXA SABADELL PREF SA 1.618% FLOT
ES0101339028
2.43%0,26M EUR
BANCO SABADELL 5% VCTO.28/10/2017
ES0313860597
2.32%0,25M EUR
MA SMOVIL IBERCOM
ES0384696003
2.00%0,21M EUR
MASMOVIL BROADBAND SAU VTO.27/07/2024
ES0205138003
1.98%0,21M EUR
AUDAX ENERGÍA 4.2% vto. 02/06/2022
ES0305039010
1.90%0,20M EUR
ORZCPR 7 03/07/19
ES0305031009
1.85%0,20M EUR
SACYR SA, 4% VTO08/05/2019
XS1063399700
1.77%0,19M EUR
COMUNIDAD AUTO DE MURCIA 4.695% VTO 03/20/2020
ES0000102139
1.76%0,19M EUR
FUNESPAÑA
ES0140441017
1.74%0,18M EUR
SA DE OBRAS SERVICIOS 7% VTO. 19/12/2020
ES0276156009
1.71%0,18M EUR
LIBERBANK 7 07/17/18
ES0268675024
1.69%0,18M EUR
KPN NV
NL0000009082
1.59%0,17M EUR
DAIMLER AG
DE0007100000
1.56%0,16M EUR