Penta Inversión B FI

CLASE B | ES0168997015

RENTA 4 GESTORA

€10,97
+1,33% 1M
-0,30% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE A
ES0168997007
6,79M€0,80%9,00%0,90%500.000,00€1,09%
CLASE B
ES0168997015
3,62M€1,30%9,00%1,40%10,00€0,59%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Penta Inversión B FI

El Fondo es global y busca preservar capital y conseguir rendimientos absolutos a largo plazo con una baja correlación con los mercados, mediante la utilización de técnicas de gestión alternativa en concreto, la estrategia long/short, que permite tomar posiciones largas (compras), cortas (ventas), o una combinación de ambas, sobre determinados activos (Bonos, acciones, índices de bolsa, divisas, etc.), aprovechando oportunidades en cualquier activo o mercado, como consecuencia de diferenciales de precio entre posiciones compradas y vendidas. Para controlar el riesgo se fija un VaR a 1 año (95% confianza) del 8%. Se podrá invertir entre un 0-100% de la exposición total (directa o indirectamente) en Renta Fija y/o Renta Variable.


Información sobre el fondo de inversión Penta Inversión FI

Entre los fondos de la categoría Alt - Market Neutral - RV

Comisiones Penta Inversión B FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,30%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito9,00%
Ratio total de gastos1,40%

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Renta 4 Gestora
1.808 miembros

Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Alt - Market Neutral - RV

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -1,22% -2,04% -2,74%
1 año -2,48% -2,38% -4,06%
3 años 1,79% 0,59% -1,65%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2015-1,96% - - -1,97% -
20163,17%-1,56%-1,56%2,35%2,69%
20170,27%1,52%-0,18%-0,88%-0,18%
2018-0,80%1,19%0,47%-0,74%-1,71%
2019 - 0,53%0,04% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jan 31, 2019) Sep 20, 2019

Cartera de Penta Inversión FI

Posición Peso Valor
BONO|8945950Z SM|5,50|2023-07-26
ES0305198014
4,30%0,50M€
BONO|3641007Z SM|7,00|2019-07-03
ES0305031009
4,28%0,50M€
BONO|1113956D SM|7,75|2022-06-07
XS1626771791
4,16%0,48M€
BONO|0681409D SM|5,50|2023-10-10
ES0305039028
3,47%0,40M€
BONO|0785680D SM|1,31|2019-09-30
XS0221627135
2,89%0,34M€
BONO|ELZ SM|6,50|2023-07-20
XS1453398049
2,63%0,31M€
BONO|3750592Z SM|6,00|2022-07-24
ES0376156016
2,58%0,30M€
BONO|SCYR SM|3,75|2024-04-25
XS1982682673
2,56%0,30M€
PARTICIPACIONES|OMEAEHA ID
IE00BLP5S791
1,91%0,22M€
BONO|BKIA SM|6,38|2023-09-19
XS1880365975
1,81%0,21M€
ACCIONES|PQR SM
ES0105131009
1,80%0,21M€
BONO|IBERCAJA|7,00|2023-04-06
ES0844251001
1,76%0,20M€
BONO|SAN SM|5,48|2019-09-12
XS1043535092
1,73%0,20M€
BONO|184691Z SM|3,75|2021-05-18
ES0305072003
1,72%0,20M€
PAGARE|FCC SM|1,00|2020-04-16
ES0565386002
1,70%0,20M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-3,681,97
Beta0,950,59
Information Ratio-2,470,71
R-Squared46,266,92
Sharpe Ratio-1,630,82
Standard Deviation2,042,64
Tracking Error1,502,59
Treynor Ratio-3,503,62

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).