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Rentabilidad anualizada a 3 años
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Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
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Comisión (máxima):
1,000%
Gestora:
Categoría:
ISIN:
ES0170138038
Clases disponibles:
Santalucía Renta Fija FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0170138004 | 18,15€ | -2,23% | 1.000.000€ | 0,350% | |||
| ES0170138020 | 18,46€ | -2,38% | 1€ | 0,500% | |||
| ES0170138038 | 16,70€ | -2,87% | 1€ | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
1,070%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
1€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Información
El fondo tendrá el 100% de su exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). Los emisores y mercados serán principalmente de la zona Euro y minoritariamente de la OCDE pudiendo invertir puntualmente hasta un 10% de la exposición total en emisores/mercados emergentes. La duración media de la cartera oscilará entre 0 - 8 años. No existe predeterminación en cuanto a la calificación crediticia de los emisores/ emisiones. La inversión en renta fija de baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del fondo. La exposición al riesgo divisa será como máximo del 5% de la exposición total.
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
5% EONIA Capitalization 7 Days, 15% Iboxx Corporate T. Return EUR Liquid HY, 40% Iboxx Corporate Total Return 3-5Yr, 40% EFFAS Bond Indices TR Euro Govt 3-5Y
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
177,0M€
Patrimonio de la clase
2,9M€
Fecha de inicio
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Santalucía Renta Fija FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-7,34%
Volatilidad
4,67%
Máxima caída
-9,64%
Alpha
-0,46
Beta
0,49
Ratio de Sharpe
-2,03
R Cuadrado
93,12
Tracking Error
4,88
Correlación
96,50
Ratio de Información
1,67
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
94,7%
Cash
4,4%
Convertible
0,9%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
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Resumen de las opiniones
Review profesional
Sergio Picamill Asesor
2 opiniones
Publicado hace 5 meses
Ahora si, el momento de la renta fija
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.