RV Zona Euro Cap. Flexible

Santalucía Eurobolsa FI

CLASE B | ES0170141008

Santalucía Gestión

14 Dec, 2017
13,09
-0,45%
EUR

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Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0170141032)150,63M EUR13,38 EUR0,55%0,62%2.500.000 EUR
CLASE B (ES0170141008)20,01M EUR13,09 EUR1,60%1,67%1.000 EUR
CLASE D (ES0170141024)11,12M EUR13,41 EUR0,55%0,39%1.000 EUR

Estrategia Santalucía Eurobolsa FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Eurostoxx-50. El Fondo tendrá una exposición mínima a renta variable del 75%. Como mínimo un 75% de la exposición a renta variable, se invertirá en emisores europeos pertenecientes a la Zona Euro. El resto de la exposición de renta variable podrá ser invertido puntualmente en emisores europeas no pertenecientes a la Zona Euro. Se invertirá en valores de alta , mediana y baja capitalización bursátil.


Información sobre el fondo de inversión Santalucía Eurobolsa FI

El fondo Santalucía Eurobolsa FI, con ISIN, ES0170141008 de la gestora Santalucía Gestión pertenece a la categoría RV Zona Euro Cap. Flexible dentro de los fondos de RV Europa Cap. Med/Peq. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 12 fondos de la categoría RV Zona Euro Cap. Flexible a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,67% del patrimonio del fondo, que asciende a 179.633.304 EUR a fecha de 17 de December de 2017.

Comisiones Santalucía Eurobolsa FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,06%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,60%PERCENT
On Going Charge1,67%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,67%PERCENT

Gestores

Leticia Santaolalla


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Rentabilidad Santalucía Eurobolsa FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-14

Rentabilidades absolutas al 2017-12-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20168,13%-5,83%-1,52%9,37%6,61%
20176,57%1,58%2,67%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Dec 15, 2017) Dec 16, 2017
Rulebook (Dec 15, 2017) Dec 16, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 15, 2017) Dec 16, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 13, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 26, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Santalucía Eurobolsa FI

Peso Valor
ACCIONES|SIEMENS AG
DE0007236101
3.38%6,07M EUR
ACCIONES|BANCO SANTANDER, S.A
ES0113900J37
3.06%5,50M EUR
ACCIONES|BANCA INTESA SPA
IT0000072618
2.95%5,30M EUR
ACCIONES|TELEPERFORMANCE
FR0000051807
2.83%5,09M EUR
ACCIONES|DAIMLER AG
DE0007100000
2.73%4,90M EUR
ACCIONES|CAP GEMINI SA
FR0000125338
2.71%4,88M EUR
ACCIONES|THALES SA
FR0000121329
2.71%4,87M EUR
ACCIONES|ATOS
FR0000051732
2.70%4,84M EUR
ACCIONES|AHOLD
NL0011794037
2.65%4,76M EUR
ACCIONES|AMUNDI ASSET MNG
FR0004125920
2.59%4,65M EUR
ACCIONES|EADS
NL0000235190
2.49%4,47M EUR
ACCIONES|SAP SE
DE0007164600
2.46%4,42M EUR
ACCIONES|VINCI SA
FR0000125486
2.24%4,03M EUR
ACCIONES|DEUTSCHE POST
DE0005552004
2.20%3,96M EUR
ACCIONES|SANOFI SA
FR0000120578
2.13%3,82M EUR