Profit Corto Plazo FI

Profit Corto Plazo FI | ES0171629035

GESPROFIT

€1.663,99
+0,14% 1M
+1,76% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Profit Corto Plazo FI
ES0171629035
59,86M€0,25%2,50%0,32%3.000,00€0,18%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Profit Corto Plazo FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice AFI Monetario Euro. El Fondo invertirá, directa o indirectamente a través de IIC, el 100% de su exposición total en activos de renta fija pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos de mercado monetario no cotizados que sean líquidos). Las emisiones de renta fija estarán emitidas o negociadas en mercados de estados miembros de la Unión Europea.


Información sobre el fondo de inversión Profit Corto Plazo FI

El fondo Profit Corto Plazo FI, con ISIN, ES0171629035 de la gestora GESPROFIT pertenece a la categoría RF Ultra Corto Plazo EUR dentro de los fondos de RF Euro

Comisiones Profit Corto Plazo FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,07%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,25%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito2,50%
Ratio total de gastos0,32%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Ultra Corto Plazo EUR

Ver más fondos de la categoría RF Ultra Corto Plazo EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 1,69% 3,82% 0,77%
1 año 0,85% 0,90% -0,13%
3 años 0,52% 0,18% -0,32%
5 años 1,38% 0,28% -0,17%
10 años 12,59% 1,20% 0,55%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20140,79% - - - -
20150,41% - - - -
20160,36%0,12%0,11%0,08%0,08%
20170,38%0,12%0,11%0,06%-0,28%
2018-1,70%-0,69%0,17%-0,91%1,20%
2019 - 0,55% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Mar 31, 2019) Jul 22, 2019

Cartera de Profit Corto Plazo FI

Posición Peso Valor
BONO|DEUTSCHE BANK|0,49|2022-05-16
DE000DL19TQ2
3,45%2,05M€
BONO|INTESA SANPAOLO|0,79|2021-02-28
IT0005161325
3,38%2,02M€
OBLIGACION|GOLDMAN SACHS GROUP|0,32|2022-09-09
XS1577427526
3,36%2,00M€
PAGARE|ACCIONA|0,67|2019-05-24
XS1828083185
3,34%1,99M€
BONO|CREDIT AGRICOLE|0,29|2023-03-06
XS1787278008
3,33%1,99M€
PAGARE|ACCIONA|0,69|2019-05-08
XS1820793591
3,33%1,99M€
PAGARE|ACCIONA|0,70|2019-04-26
XS1815320251
3,33%1,99M€
BONO|FCE BANK|0,19|2020-08-26
XS1590503279
3,30%1,97M€
BONO|RCI BANQUE SA|0,34|2021-04-12
FR0013250685
3,26%1,94M€
BONO|FORD MOTOR CREDIT|0,12|2021-05-14
XS1821814800
3,23%1,93M€
BONO|DEUTSCHE BANK|1,63|2021-02-12
DE000DL19UQ0
2,55%1,52M€
BONO|DEUTSCHE HYPOTHEBANK|0,49|2021-02-08
DE000DHY4788
2,49%1,48M€
BONO|DEUTSCHE BANK|0,19|2020-12-07
DE000DL19TX8
2,49%1,48M€
BONO|BBVA|0,29|2023-03-09
XS1788584321
2,48%1,48M€
BONO|BANCO SANTANDER|0,69|2023-01-05
XS1608362379
2,18%1,30M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,21-0,38
Beta7,966,49
Information Ratio1,240,52
R-Squared95,7885,23
Sharpe Ratio1,220,60
Standard Deviation1,171,08
Tracking Error1,030,94
Treynor Ratio0,180,10

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).