Renta 4 Global Acciones R FI

17,93
Fecha de valor liquidativo: 2/22/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
20,00% MSCI Emerging Markets, 80,00% MSCI World PR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
60,2M
Patrimonio de la clase
57,4M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,670%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Rulebook
Quarterly Report
AnnualReport

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Renta 4 Gestora
Renta 4 Global Acciones FI
ES0173128002
Clases disponibles
Clase Limpia
2024+4,93%
5 años+9,55%
Riesgo6 / 7
Gastos1,670%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Renta 4 Global Acciones FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,01%
Volatilidad
11,80%
Máxima caída
-10,83%
Alpha
-10,44
Beta
1,22
Ratio de Sharpe
0,25
R Cuadrado
96,72
Tracking Error
4,54
Correlación
98,35
Ratio de Información
-2,11
Rentabilidad anualizada
5,14%
Volatilidad
14,25%
Máxima caída
-17,13%
Alpha
-5,09
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
0,38
R Cuadrado
94,57
Tracking Error
4,40
Correlación
97,25
Ratio de Información
-1,17
Rentabilidad anualizada
9,55%
Volatilidad
16,24%
Máxima caída
-20,63%
Alpha
-2,77
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
0,61
R Cuadrado
95,55
Tracking Error
4,36
Correlación
97,75
Ratio de Información
-0,57

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
20,4%
Materiales industriales
Industriales
16,2%
Otros
Consumo Cíclico
16,0%
Salud
Salud
15,5%
Otros
Consumo Defensivo
9,3%
Materiales industriales
Materiales Básicos
7,0%
Finanzas
Servicios Financieros
3,4%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,9%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,6%
Energía
Energía
0,4%

Exposición regional

País Desarrollado
86,2%
Estados Unidos
45,4%
Zona Euro
16,8%
Europa (ex-Zona Euro)
10,4%
Japón
5,8%
Mercado Emergente
5,5%
Reino Unido
4,8%
Asia Emergente
4,0%
Asia Desarrollada
1,7%
Iberoamérica
1,5%
Oriente Medio
1,0%
Canadá
0,3%
Australasia
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
91,9%
Bonos
5,3%
Cash
2,8%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
33,8%
Largecap
26,2%
Giantcap
22,5%
Smallcap
7,7%
Microcap
0,5%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Barclays Bank plc 0%XS2278803171
1.586.8022,66%
BNP Paribas Issuance BV 8.68%XS2428667971
1.554.1882,61%
Renta 4 Megatendenc Salud, In y BM I FIES0173130040
715.3901,20%
Renta 4 Megatendencias Medio Amb R FIES0173130081
605.9871,02%
Simpson Manufacturing Co Inc
582.8740,98%
Entegris Inc
586.1290,98%
Renta 4 Megatendencias Consumo R FIES0173130065
566.0650,95%
Renta 4 Megatendencias Tecnologia I FIES0173130032
558.3910,94%
Air Liquide SAFR0000120073
555.6590,93%
Adobe Inc
540.4480,91%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.