Renta 4 Megatendencias Salud, Innovación y Biotecnología Médica R FI

13,03
Fecha de valor liquidativo: 10/10/2024

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Renta 4 Megatendencias Salud, Innovación y Biotecnología Médica FI

Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Morningstar DM Healthcare NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
17,3M
Patrimonio de la clase
17,3M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,680%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Renta 4 Gestora
Renta 4 Megatendencias Salud, Innovación y Biotecnología Médica FI
ES0173130016
Clases disponibles
2024+9,17%
Riesgo4 / 7
Gastos1,680%
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Renta 4 Megatendencias Salud, Innovación y Biotecnología Médica FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,97%
Volatilidad
11,18%
Máxima caída
-5,24%
Alpha
-4,58
Beta
1,14
Ratio de Sharpe
0,67
R Cuadrado
93,64
Tracking Error
3,78
Correlación
96,77
Ratio de Información
-0,90
Rentabilidad anualizada
2,95%
Volatilidad
12,05%
Máxima caída
-14,89%
Alpha
-4,47
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
0,10
R Cuadrado
94,68
Tracking Error
3,87
Correlación
97,30
Ratio de Información
-1,19
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Salud
Salud
94,5%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,3%

Exposición regional

País Desarrollado
95,8%
Estados Unidos
66,3%
Europa (ex-Zona Euro)
12,9%
Zona Euro
9,6%
Reino Unido
3,7%
Australasia
1,9%
Japón
1,4%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Canadá
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
95,8%
Cash
4,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
45,4%
Giantcap
27,0%
Mediumcap
22,0%
Smallcap
1,0%
Microcap
0,3%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Intuitive Surgical Inc
779.4333,86%
Eli Lilly and Co
751.6453,72%
UnitedHealth Group Inc
641.5913,18%
Boston Scientific Corp
638.7443,16%
Johnson & Johnson
567.4792,81%
AstraZeneca PLCGB0009895292
563.4262,79%
Roche Holding AGCH0012032048
561.8482,78%
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333
558.8002,77%
Stryker Corp
532.4092,64%
AbbVie Inc
498.2382,47%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.