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Renta 4 Megatendencias Medio Ambiente FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0173130073 | 9,09€ | -0,42% | 10€ | 0,850% | |||
| ES0173130081 |  | 8,89€ | -1,06% | 10€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1,1M€
Patrimonio de la clase
1,6M€
Fecha de inicio
12/11/2021
Comisión de gestión
0,850%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,090%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Renta 4 Megatendencias Medio Ambiente FI
Renta 4 Megatendencias Medio Ambiente FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0173130073 | 9,09€ | -0,42% | 10€ | 0,850% | |||
| ES0173130081 | | 8,89€ | -1,06% | 10€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0173130073
Clases disponibles
2025+2,61%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos1,090%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Renta 4 Megatendencias Medio Ambiente FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,61%
Volatilidad
11,75%
Máxima caída
-8,39%
Alpha
-6,89
Beta
0,82
Ratio de Sharpe
-0,33
R Cuadrado
28,08
Tracking Error
13,25
Correlación
52,99
Ratio de Información
-0,61
Rentabilidad anualizada
-0,42%
Volatilidad
16,50%
Máxima caída
-16,72%
Alpha
-8,58
Beta
1,14
Ratio de Sharpe
-0,15
R Cuadrado
75,14
Tracking Error
10,73
Correlación
86,68
Ratio de Información
-0,86
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
53,9%
Consumo Cíclico
14,3%
Materiales Básicos
13,7%
Servicios Públicos
8,9%
Consumo Defensivo
3,1%
Tecnología
1,6%
Exposición regional
País Desarrollado
92,3%
Zona Euro
46,9%
Estados Unidos
22,4%
Europa (ex-Zona Euro)
12,6%
Canadá
5,5%
Reino Unido
4,9%
Asia Emergente
3,2%
Mercado Emergente
3,2%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
95,5%
Cash
4,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
27,7%
Smallcap
25,7%
Largecap
19,7%
Giantcap
14,3%
Microcap
8,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Befesa SA Bearer SharesLU1704650164 | 195.437€ | 6,27% |
Grenergy Renovables SAES0105079000 | 188.602€ | 6,05% |
Zaptec ASA Ordinary SharesNO0010713936 | 141.918€ | 4,56% |
Seche Environnement SAFR0000039109 | 128.350€ | 4,12% |
Linde PLCIE000S9YS762 | 126.035€ | 4,05% |
Spirax Group PLCGB00BWFGQN14 | 124.659€ | 4,00% |
Clean Harbors Inc | 118.342€ | 3,80% |
Veolia Environnement SAFR0000124141 | 113.286€ | 3,64% |
Waste Connections Inc | 106.438€ | 3,42% |
Pentair PLCIE00BLS09M33 | 106.674€ | 3,42% |
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Categoría
Gestora
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.