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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
11,2M€
Patrimonio de la clase
1,0M€
Fecha de inicio
15/12/2023
Comisión de gestión
1,350%
Comisión de éxito
5,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Inverglobal FI
Inverglobal FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0173295009 | 10,73€ | — | 5.000€ | 0,680% | |||
| ES0173295017 | 10,61€ | — | 10€ | 1,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0173295017
Clases disponibles
2025+1,26%
5 años—
Riesgo3 / 7
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Inverglobal FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,90%
Volatilidad
4,40%
Máxima caída
-1,50%
Alpha
-1,22
Beta
0,55
Ratio de Sharpe
-0,07
R Cuadrado
62,89
Tracking Error
3,95
Correlación
79,30
Ratio de Información
-0,49
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
10,4%
Tecnología
8,5%
Servicios Financieros
8,2%
Consumo Cíclico
5,7%
Salud
3,6%
Materiales Básicos
3,6%
Energía
2,5%
Servicios de Comunicación
2,5%
Consumo Defensivo
1,4%
Inmobiliario
0,9%
Servicios Públicos
0,8%
Exposición regional
País Desarrollado
46,3%
Estados Unidos
20,7%
Zona Euro
14,7%
Reino Unido
3,2%
Europa (ex-Zona Euro)
2,5%
Japón
2,0%
Canadá
2,0%
Mercado Emergente
1,8%
Asia Emergente
1,1%
Asia Desarrollada
1,0%
Iberoamérica
0,3%
África
0,3%
Oriente Medio
0,1%
Australasia
0,1%
Europa Emergente
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
48,3%
Bonos
23,4%
Cash
17,0%
Otros activos
10,7%
Convertible
0,5%
Acciones preferentes
0,2%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
16,2%
Giantcap
14,9%
Mediumcap
10,3%
Smallcap
5,4%
Microcap
1,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF AccIE00B3ZW0K18 | 622.521€ | 5,30% |
Xtrackers EUR Overnight Rate Swap ETF 1CLU0290358497 | 509.193€ | 4,33% |
Xtrackers Stoxx Europe 600 ETF 1CLU0328475792 | 414.370€ | 3,53% |
iShares Core DAX® ETF (DE) AccDE0005933931 | 337.608€ | 2,87% |
Man GlInGd Opports I H EUR AccIE000VA5W9H0 | 303.223€ | 2,58% |
Bakersteel Global Precious Metals D2 EURLU1672565543 | 286.671€ | 2,44% |
Xtrackers MSCI Eur Small Cap ETF 1CLU0322253906 | 274.463€ | 2,34% |
Twelve Cat Bond I EUR AccIE00BD2B9827 | 274.044€ | 2,33% |
Brown Advisory US Flexible Eq EURIE00BYT42935 | 264.341€ | 2,25% |
Gold Bullion SecuritiesGB00B00FHZ82 | 252.053€ | 2,15% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.