Mixtos Flexibles EUR - Global

Renta 4 Multigestión Fractal Global FI

Renta 4 Multigestión Fractal Global FI | ES0173311012

Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

18 Jun, 2017
8,41
0,30%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Renta 4 Multigestión Fractal Global FI (ES0173311012)6,46M EUR8,41 EUR1,00%1,74%1 EUR

Estrategia

Se invertirá directa o indirectamente a través de IIC en activos de Renta Variable y de Renta Fija (incluidos depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no que sean líquidos). La exposición a Renta Variable será de alta capitalización pero sin predeterminación en cuanto a los sectores y mercados (incluyendo países emergentes). La Renta Fija podrá ser pública y/o privada de la OCDE y sin duración predeterminada. Al menos el 50% de la exposición a Renta Fija serán emisiones de al menos mediana calidad crediticia (mínimo BBB-) y el resto de la Renta Fija serán emisiones de baja calidad crediticia (inferior a BBB-) o sin calificar. A efectos de la calidad crediticia se tendrá en cuenta la publicada por S&P o equivalentes. Si no existiera rating de alguna emisión se atenderá al rating del emisor. El riesgo divisa podrá alcanzar el 100% de la exposición total.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,12%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,74%PERCENT

Gestores

Ana María Conesa


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20143,39%
2015-22,05%-4,17%-6,10%-14,19%0,95%
20167,07%1,60%1,52%1,37%2,41%
20170,01%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 02, 2017) Jun 03, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 02, 2017) Jun 05, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 06, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Aug 10, 2016
Key Features (Nov 24, 2014) Nov 24, 2014
Rulebook (Sep 05, 2014) Jun 17, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Renta 4 Multigestión Fractal Global FI

Peso Valor
COM.AUTO CANARIA 4,929% VTO.09/3/2020
ES0000093361
25.11%1,83M EUR
REGION OF LA RIOJA 0.3% VTO 05/24/19
ES0000103087
24.39%1,77M EUR
REGION OF LA RIOJA 0.125% VTO 05/30/2018
ES0000103079
22.04%1,60M EUR
BANCO POPULAR
ES0113790226
2.50%0,18M EUR
GAM (GRAL.ALQ. DE MAQU)
ES0141571119
1.93%0,14M EUR
EIB 0% VTO.05/09/2022
XS0318345971
1.20%0,09M TRY
AYT DEUDA SUBORDINADA I FTA
ES0312284005
0.84%0,06M EUR
SAETA YIELD
ES0105058004
0.77%0,06M EUR
GLOBAL X URANIUM ETF
US37954Y8710
0.59%0,04M USD
DEUDA DEL ESTADO VTO.30/4/2021
ES00000123B9
0.50%0,04M EUR
BONO ESTADO 4,85 VTO.31/10/2020
ES00000122T3
0.48%0,04M EUR
OBLIGACIONES DEL ESTADO 0.75 VTO 30/07/2021
ES00000128B8
0.42%0,03M EUR