Mixtos Flexibles EUR - Global

Renta 4 Multigestión Fractal Global FI

Renta 4 Multigestión Fractal Global FI | ES0173311012

Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

18 Oct, 2017
8,26
-0,13%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Renta 4 Multigestión Fractal Global FI (ES0173311012)6,14M EUR8,26 EUR1,00%1,74%1 EUR

Estrategia

Se invierte entre 0-100% del patrimonio en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (maximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invertirá, directa o indirectamente a través de IIC, entre un 0-100% de la exposición total en activos de Renta Variable o Renta Fija pública y/o privada (incluidos depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). El riesgo divisa podrá oscilar entre 0-100% de la exposición total. La inversión en Renta Variable será en valores de alta, baja o media capitalización, sin predeterminación en cuanto a los sectores o emisores/mercados (incluyendo países emergentes, sin limitación).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,12%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,74%PERCENT

Gestores

Ana María Conesa


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20143,39%
2015-22,05%-4,17%-6,10%-14,19%0,95%
20167,07%1,60%1,52%1,37%2,41%
20170,01%-5,14%-1,18%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 14, 2017) Jul 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 14, 2017) Jul 15, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Aug 10, 2016
Key Features (Nov 24, 2014) Nov 24, 2014
Rulebook (Sep 05, 2014) Jun 17, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Renta 4 Multigestión Fractal Global FI

Peso Valor
JUNTA DE CASTILLA Y LEON 6.505% VTO. 03/01/2019
ES0001351347
73.52%4,57M EUR
GAM (GRAL.ALQ. DE MAQU)
ES0141571119
1.48%0,09M EUR
EIB 0% VTO.05/09/2022
XS0318345971
1.37%0,09M TRY
REPUBLIC OF ARGENTINA 7.125% VTO. 28/06/2017
USP04808AN44
1.28%0,08M USD
AYT DEUDA SUBORDINADA I FTA
ES0312284005
0.89%0,06M EUR
DEUDA DEL ESTADO VTO.30/4/2021
ES00000123B9
0.59%0,04M EUR
BONO ESTADO 4,85 VTO.31/10/2020
ES00000122T3
0.57%0,04M EUR
GLOBAL X URANIUM ETF
US37954Y8710
0.56%0,03M USD
OBLIGACIONES DEL ESTADO 0.75 VTO 30/07/2021
ES00000128B8
0.50%0,03M EUR