Mixtos Defensivos EUR - Global

Renta 4 Multigestión Atlántida RFM I. FI

Renta 4 Multigestión Atlántida Renta Fija Mixta Internacional FI | ES0173311095

Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

20 Sep, 2017
9,83
-0,11%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Renta 4 Multigestión Atlántida Renta Fija Mixta Internacional FI (ES0173311095)6,17M EUR9,83 EUR1,50%1,99%10 EUR

Estrategia

El compartimento invertirá entre 50%-100% del patrimonio en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invierte, de manera directa o indirecta a través de IIC, entre 0%-30% de la exposición total en Renta Variable y el resto en activos de Renta Fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos), asesorando el EAFI Isidre Blanch Alonso sobre la inversiones en Renta Variable y Didendum EAFI, S.L. sobre las inversiones en Renta Fija.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,99%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,99%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-1,55%-0,55%
20160,73%-1,16%1,48%0,36%0,05%
20171,67%-0,57%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 14, 2017) Jul 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 14, 2017) Jul 15, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Aug 10, 2016
Rulebook (Sep 05, 2014) Jun 17, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Renta 4 Multigestión Atlántida RFM I. FI

Peso Valor
PIMCO GIS-INCOME F-INV EURHA
IE00BWGCDT37
8.39%0,49M EUR
JP MORGAN INV-INC OPPR-A HEDGE
LU0289470113
8.09%0,48M EUR
CARMIGNAC SECURITE (EUR) 'A' ACC
FR0010149120
8.09%0,48M EUR
RENTA 4 MONETARIO FI
ES0128520006
8.07%0,47M EUR
THREADNEEDLE FOCUS CREDIT OPP RGA
GB00B3L0ZS29
8.05%0,47M EUR
NORDEA 1 STABLE RETURN BI ACC
LU0351545230
7.97%0,47M EUR
CARMIGNAC PATRIMOINE-A EUR A
FR0010135103
7.91%0,47M EUR
GS GROWTH & EMMKT DEBT-E
LU0133266147
7.75%0,46M EUR
LYXOR UCITS ETF DAILY DOUBLE
FR0010869578
3.97%0,23M EUR
FIDELITY ASIAN BOND FD-AAUSD
LU0605512275
3.85%0,23M USD
GOLDMAN SACHS GLB H/YLD-E
LU0133266659
3.81%0,22M EUR
JPM EUROLAND DYN A PERF ACC EUR
LU0661985969
2.80%0,16M EUR
SISF-JAPANESE OPPORT-AUSD-A
LU0280807784
2.77%0,16M USD
BGF-EUROPEAN SPEC SIT-A2E
LU0154234636
2.67%0,16M EUR
ROBECO-ROB GL CON TR EQ-ME
LU0554840230
2.66%0,16M EUR