Renta 4 Delta I FI

I | ES0173317001

RENTA 4 GESTORA

€9,55
-0,01% 1M
+1,49% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE R
ES0173317035
2,50M€1,00%-1,10%10,00€0,81%
I
ES0173317001
1,04M€0,60%-0,70%10,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Renta 4 Delta I FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Ibex 35 para la parte de la cartera invertida en Renta Variable y el EONIA para la parte de la cartera invertida en Renta Fija. Se invierte 0% a 100% de la exposición total en renta variable y en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La exposición a riesgo divisa será de 0%-30% de la exposición total. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC.


Información sobre el fondo de inversión Renta 4 Delta FI

Entre los fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

Comisiones Renta 4 Delta I FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,60%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,70%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

Ver más fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global de Morningstar.

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jan 31, 2019) Jan 18, 2019

Cartera de Renta 4 Delta FI

Posición Peso Valor
BANCO MARE NOSTRUM 9 VTO 11/16/2026
ES0213056007
9,07%0,39M€
INDRA SISTEMAS SA 1.75% VTO.17/10/18
XS0981383747
8,46%0,36M€
DUFRY FINANCE SCA 4,50% 01/08/2023
XS1266592457
7,49%0,32M€
BUONI ORDINARI DEL TES VTO. 14/08/2019
IT0005341109
4,68%0,20M€
OBRASCON HUARTE LAIN5,5 VTO.15/03/23(CALL03/15/18)
XS1206510569
4,54%0,19M€
NETFLIX INC 5.875% VTO. 15/11/2028
USU74079AJ03
4,05%0,17M€
BOLSASYMERCADOS ESPAÑOLES
ES0115056139
2,62%0,11M€
NH HOTEL GROUP SA 3,75% vto 01/10/2023
XS1497527736
2,48%0,11M€
AUTOP.DEL ATLANTICO CESA 4.75 01/04/2020
ES0211839206
2,44%0,10M€
REPSOL INTL FIN 4.5 25/03/75
XS1207058733
2,43%0,10M€
BAYNGR 3% 01/07/75
DE000A11QR65
2,41%0,10M€
IBERCAJA CAZAR 5% VTO 28-07-2020 CALL
ES0244251007
2,39%0,10M€
BANCO SANTANDER FLOAT 03/28/23
XS1689234570
2,35%0,10M€
ECP ACCIONA FILIALES 26/04/2019
XS1815320251
2,34%0,10M€
PAGARE CORTE INGLES 0.65 vto. 14/05/2019
ES0505113987
2,34%0,10M€

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).