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Renta 4 Delta FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0173317001 | 11,68€ | 4,25% | 10€ | 0,600% | |||
| ES0173317035 |   | 11,43€ | 3,92% | 10€ | 0,870% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
15,0M€
Patrimonio de la clase
13,4M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,870%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,760%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Renta 4 Delta FI
Renta 4 Delta FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0173317001 | 11,68€ | 4,25% | 10€ | 0,600% | |||
| ES0173317035 | | 11,43€ | 3,92% | 10€ | 0,870% |
*Rentabilidad anualizada
ES0173317035
Clases disponibles
2024+6,89%
5 años+3,17%
Riesgo3 / 7
Gastos0,760%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Renta 4 Delta FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,56%
Volatilidad
4,52%
Máxima caída
-0,84%
Alpha
0,15
Beta
0,59
Ratio de Sharpe
1,44
R Cuadrado
59,21
Tracking Error
3,80
Correlación
76,95
Ratio de Información
-1,26
Rentabilidad anualizada
3,92%
Volatilidad
4,72%
Máxima caída
-7,47%
Alpha
0,90
Beta
0,42
Ratio de Sharpe
0,36
R Cuadrado
63,06
Tracking Error
5,58
Correlación
79,41
Ratio de Información
0,03
Rentabilidad anualizada
3,17%
Volatilidad
5,02%
Máxima caída
-8,08%
Alpha
0,16
Beta
0,48
Ratio de Sharpe
0,44
R Cuadrado
72,80
Tracking Error
5,22
Correlación
85,32
Ratio de Información
-0,35
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
8,0%
Tecnología
7,2%
Consumo Cíclico
6,9%
Servicios Financieros
4,4%
Industriales
4,2%
Materiales Básicos
3,1%
Consumo Defensivo
2,9%
Servicios Públicos
2,9%
Inmobiliario
2,3%
Energía
1,7%
Servicios de Comunicación
1,4%
Exposición regional
País Desarrollado
44,7%
Zona Euro
24,1%
Estados Unidos
15,7%
Reino Unido
2,1%
Europa (ex-Zona Euro)
1,8%
Canadá
0,9%
Mercado Emergente
0,3%
Asia Emergente
0,3%
Asia Desarrollada
0,0%
Australasia
0,0%
África
0,0%
Japón
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
46,2%
Bonos
34,6%
Cash
18,6%
Convertible
0,7%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
14,5%
Largecap
12,9%
Giantcap
11,5%
Smallcap
4,8%
Microcap
1,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Euro Stoxx 50 Future Sept 24DE000C6XKDT8 | 397.680€ | 2,65% |
Greenalia SA 6.17%ES0505293284 | 386.120€ | 2,57% |
Laboratorios Farmaceuticos Rovi SAES0157261019 | 318.200€ | 2,12% |
Amazon.com Inc | 274.665€ | 1,83% |
adidas AGDE000A1EWWW0 | 266.800€ | 1,78% |
Microsoft Corp | 245.421€ | 1,63% |
Hochschild Mining PLCGB00B1FW5029 | 244.773€ | 1,63% |
Sanofi SAFR0000120578 | 212.520€ | 1,42% |
Telecom Italia Finance S.A. 7.75%XS0161100515 | 208.574€ | 1,39% |
Mota-Engil, Sgps, S.A. 7.25%PTMEN1OM0008 | 209.113€ | 1,39% |
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.