RF Ultra Corto Plazo EUR

Renta 4 Renta Fija Euro FI

Renta 4 Renta Fija Euro FI | ES0173319031

Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

13 Oct, 2017
13,24
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Renta 4 Renta Fija Euro FI (ES0173319031)8,68M EUR13,24 EUR0,10%0,21%10 EUR

Estrategia

El Fondo podrá estar expuesto a Renta Fija pública o privada, incluyendo hasta un 10% en depósitos. Se seleccionará en un porcentaje mayor aquellas emisiones que ofrezcan cupón variable. La duración de la cartera (media de flujos), que queda determinada en mayor proporción por el cobro de cupones variables ya que estos se revisan periódicamente por la entidad emisora, será de seis meses. Un 80% de la exposición será de emisiones de mediana calidad crediticia (rating entre BBB+ y BBB-) y de alta calidad (mínimo A- "S&P" o equivalente de otras agencias), el porcentaje restante podrá estar invertido en mediana, baja calidad o sin calificar.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,10%PERCENT
On Going Charge0,21%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,21%PERCENT

Gestores

José Ignacio Victoriano


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Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20023,50%0,87%0,87%0,84%0,87%
20032,17%0,75%0,58%0,42%0,41%
20042,26%0,60%0,50%0,56%0,58%
20052,22%0,52%0,49%0,64%0,55%
20062,39%0,56%0,47%0,68%0,66%
20073,20%0,95%0,92%0,48%0,81%
2008-8,88%0,76%0,89%-1,21%-9,26%
2009-10,62%-5,43%-1,38%-4,23%0,08%
20101,02%2,23%-3,06%2,23%-0,29%
2011-6,31%2,84%-1,52%-4,70%-2,93%
20121,94%5,16%-5,08%-4,38%6,81%
2013-0,79%-3,28%-0,52%0,67%2,42%
201413,10%0,75%6,76%0,17%4,96%
20157,36%0,17%4,02%0,11%2,92%
20164,34%0,17%2,06%0,10%1,96%
20170,08%1,79%0,36%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 16, 2017
Prospectus (Nov 08, 2016) Nov 09, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 08, 2016) Nov 09, 2016
Key Features (Nov 24, 2014) Nov 24, 2014
SimplifiedProspectus (Oct 11, 2013) Oct 12, 2013
Rulebook (Feb 17, 2012) Jul 11, 2012
Factsheet (Sep 30, 2009) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Renta 4 Renta Fija Euro FI

Peso Valor
SOCIETE GENERALE VTO.01/04/2022
XS1586146851
8.14%0,71M EUR
SANTANDER float 03/21/22
XS1578916261
8.12%0,71M EUR
DEP.BANKIA 0,27% VTO.20/02/2018
Depósitos
7.56%0,66M EUR
CCTS EU VTO. 15/12/2020
IT0005056541
5.86%0,51M EUR
CCTS FLOAT 06/15/22
IT0005104473
5.75%0,50M EUR
GOLDMAN SACHS GP FLOAT 1.055% VTO.26/07/2022
XS1173867323
4.72%0,41M EUR
BNP PARIBAS VTO.22/09/2022
XS1584041252
4.68%0,41M EUR
MORGAN STANLEY (EUR+ 0.7) 27/01/22
XS1511787407
4.63%0,40M EUR
DEUTSCHE BANK AG. 0.239 15/04/2019
DE000DB7XHM0
4.60%0,40M EUR
LEASEPLAN CORPORATION NV VTO.18/01/2021
XS1551441907
4.58%0,40M EUR
AP MOELLER MAERSK A/S 1.37%
XS1381690574
3.55%0,31M EUR
CARREFOUR Float 21/10/2019
XS1301773799
3.51%0,31M EUR
RENAULT FLOAT VTO 12/04/2021
FR0013250685
3.47%0,30M EUR
DAIMLER AG VTO. 12/01/2019
DE000A169GZ7
3.46%0,30M EUR
CITIGROUP 1.481% vto 10/02/2019
XS0185490934
3.42%0,30M EUR