Renta 4 Latinoamérica R FI

38,69
Fecha de valor liquidativo: 3/25/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
S&P Latin America 40 TR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
9,4M
Patrimonio de la clase
9,2M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,350%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,640%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Quarterly Report
Factsheet
SimplifiedProspectus
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Renta 4 Gestora
Renta 4 Latinoamérica FI
ES0173320039
Clases disponibles
2024-0,44%
5 años+6,81%
Riesgo6 / 7
Gastos1,640%
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Renta 4 Latinoamérica FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
25,86%
Volatilidad
13,61%
Máxima caída
-7,01%
Alpha
4,43
Beta
0,76
Ratio de Sharpe
1,17
R Cuadrado
92,28
Tracking Error
10,58
Correlación
96,06
Ratio de Información
0,66
Rentabilidad anualizada
18,04%
Volatilidad
17,52%
Máxima caída
-13,54%
Alpha
3,26
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
1,04
R Cuadrado
92,22
Tracking Error
9,82
Correlación
96,03
Ratio de Información
0,36
Rentabilidad anualizada
6,81%
Volatilidad
25,56%
Máxima caída
-44,06%
Alpha
2,20
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
0,38
R Cuadrado
92,02
Tracking Error
8,58
Correlación
95,93
Ratio de Información
0,27

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Materiales Básicos
28,1%
Finanzas
Servicios Financieros
25,0%
Otros
Consumo Defensivo
15,7%
Otros
Consumo Cíclico
6,6%
Infraestructuras
Servicios Públicos
5,8%
Energía
Energía
5,3%
Materiales industriales
Industriales
5,0%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,8%
Tecnología
Tecnología
0,8%
Salud
Salud
0,7%

Exposición regional

Mercado Emergente
94,2%
Iberoamérica
94,2%
País Desarrollado
2,6%
Estados Unidos
2,6%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
96,8%
Cash
3,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
26,3%
Mediumcap
25,5%
Largecap
25,0%
Smallcap
9,0%
Microcap
4,3%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Qualitas Controladora SAB de CVMX01Q0000008
766.2258,10%
Vale SA ADR
755.6207,99%
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR
399.6794,23%
Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR
374.2843,96%
Grupo Traxion SAB de CV Ordinary Shares - Class AMX01TR0H0006
343.5733,63%
MercadoLibre Inc
316.4743,35%
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class OMXP370711014
263.3152,78%
BanColombia SA ADR
261.7302,77%
Becle SAB de CVMX01CU010003
258.3362,73%
Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV Class AMX01BM1B0000
252.8812,67%
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.