Renta 4 Pegasus FI

ES0173321003 · Renta 4 Pegasus R FIClase limpia
14,49
YTD
-9,58%
Rentabilidad en el año
3A
-2,16%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
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Gestión Independiente

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14,49
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-2,16%
Comisiones:
0,850% + 9,000%
Categoría:
ISIN:
ES0173321003
Clases disponibles:
Ver 2 más
Clase Limpia
Gastos corrientes:
0,970%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
10
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
companycompanycompanycompany

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Información

Se invierte, directa o indirectamente, un 0-100% de la exposición total en renta variable o en activos de renta fija pública/privada (incluidos depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) sin predeterminación por tipo de emisor (público/privado), divisas, países, sectores, capitalización, rating emisión/emisor (toda la cartera de renta fija podrá ser de baja calidad crediticia) o duración media de la cartera de renta fija. Los emisores/mercados serán OCDE o emergentes, sin limitación. La exposición a riesgo divisa será del 0%-50% de la exposición total.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
212,7M
Patrimonio de la clase
188,9M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,850%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,970%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
SemiannualReport
Quarterly Report
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Factsheet
SimplifiedProspectus
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo Renta 4 Pegasus FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-10,01%
Volatilidad
6,58%
Máxima caída
-10,54%
Alpha
0,47
Beta
0,29
Ratio de Sharpe
-1,33
R Cuadrado
22,17
Tracking Error
2,27
Correlación
47,09
Ratio de Información
-0,93
Rentabilidad anualizada
-2,16%
Volatilidad
5,70%
Máxima caída
-10,86%
Alpha
-1,82
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
-0,15
R Cuadrado
66,61
Tracking Error
2,54
Correlación
81,62
Ratio de Información
-0,95
Rentabilidad anualizada
-1,47%
Volatilidad
4,82%
Máxima caída
-10,86%
Alpha
-1,66
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
0,37
R Cuadrado
56,26
Tracking Error
2,52
Correlación
75,01
Ratio de Información
-0,89

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Otros
Consumo Cíclico
1,8%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,6%
Salud
Salud
1,1%
Otros
Consumo Defensivo
0,9%
Tecnología
Tecnología
0,8%

Exposición regional

País Desarrollado
4,1%
Zona Euro
3,2%
Asia Emergente
2,1%
Mercado Emergente
2,1%
Estados Unidos
0,9%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
69,5%
Cash
15,6%
Convertible
11,4%
Acciones
6,2%
Acciones preferentes
2,7%
Otros activos
-5,4%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
3,0%
Mediumcap
1,9%
Smallcap
0,9%
Largecap
0,4%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Cellnex Telecom S.A.U 1.7%XS1657934714
15.502.9437,07%
Indra Sistemas S.A. 2.9%XS1764050156
14.929.9286,80%
Grifols S.A. 3.2%XS1598757760
9.382.9884,28%
Santander UK Group Holdings PLCXS1592884123
9.232.9264,21%
Volkswagen International Finance N.V. 3.88%XS2187689380
8.628.8563,93%
Stellantis N.V 2.75%FR0013512944
8.495.0073,87%
Uber Technologies Inc 8.03%
7.576.2983,45%
Just Eat Takeaway.Com N.V 0.63%XS2296021798
6.514.6012,97%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FXDFR PFS PERPETUAL EUR 200000 - ES08132ES0813211028
5.954.3792,71%
Amadeus IT Group SA 2.88%XS2177555062
5.797.7992,64%
Datos a
Cargando...

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Puntuación y opiniones

Valoración
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
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Resumen de las opiniones

Review profesional
Eduardo
Eduardo Estallo Giral Asesor
223 opiniones
Publicado hace 4 días
Retorno absoluto de renta 4 con rentabilidad negativa a 3 años

El Renta 4 Pegasus es el fondo estrella de Renta 4 en cuanto a retorno absoluto se refiere. Cuenta con una volatilidad a 3 años del 3,47% y a 1 año del 4,15%, lo cual son unas métricas adecuadas. Se invierte, ...

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.