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Renta 4 Wertefinder FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0173323009 |   3 más Más distribuidores    | 22,08€ | 1,51% | 10€ | 1,200% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
10,6M€
Patrimonio de la clase
10,6M€
Fecha de inicio
2/06/2011
Comisión de gestión
1,200%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,380%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Renta 4 Wertefinder FI
Renta 4 Wertefinder FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0173323009 | 3 más Más distribuidores | 22,08€ | 1,51% | 10€ | 1,200% |
*Rentabilidad anualizada
ES0173323009
Clase única
2025-1,38%
5 años+7,11%
Riesgo3 / 7
Gastos1,380%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Renta 4 Wertefinder FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,02%
Volatilidad
6,73%
Máxima caída
-6,45%
Alpha
-7,49
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
-0,77
R Cuadrado
49,02
Tracking Error
4,86
Correlación
70,02
Ratio de Información
-1,68
Rentabilidad anualizada
1,51%
Volatilidad
10,33%
Máxima caída
-6,95%
Alpha
-3,60
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
-0,14
R Cuadrado
71,52
Tracking Error
5,50
Correlación
84,57
Ratio de Información
-0,70
Rentabilidad anualizada
7,11%
Volatilidad
10,38%
Máxima caída
-8,05%
Alpha
1,21
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,55
R Cuadrado
61,98
Tracking Error
6,46
Correlación
78,73
Ratio de Información
0,18
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
21,8%
Industriales
8,9%
Servicios Financieros
4,9%
Salud
3,2%
Consumo Defensivo
2,9%
Energía
2,7%
Servicios de Comunicación
2,7%
Servicios Públicos
2,2%
Materiales Básicos
1,6%
Consumo Cíclico
1,2%
Exposición regional
País Desarrollado
50,8%
Estados Unidos
22,4%
Zona Euro
18,8%
Australasia
3,3%
Japón
3,3%
Asia Desarrollada
1,5%
Reino Unido
1,4%
Asia Emergente
1,4%
Mercado Emergente
1,4%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
52,1%
Bonos
46,5%
Cash
1,4%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
22,2%
Largecap
18,4%
Smallcap
7,6%
Mediumcap
3,5%
Microcap
0,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
European Investment Bank 3%XS1963719585 | 440.906€ | 4,15% |
European Bank For Reconstruction & Development 4.25%XS2296644094 | 380.526€ | 3,59% |
European Investment Bank 8.13%XS1167524922 | 297.278€ | 2,80% |
BrainChip Holdings LtdAU000000BRN8 | 289.926€ | 2,73% |
European Investment Bank 2.75%XS1492818866 | 279.657€ | 2,63% |
Norway (Kingdom Of) 1.75%NO0010844079 | 278.012€ | 2,62% |
Hungary (Republic Of) 6.75%HU0000402532 | 259.393€ | 2,44% |
New Zealand (Government Of) 3%NZGOVDT429C7 | 256.178€ | 2,41% |
Asian Development Bank 6.2%XS1496739464 | 239.691€ | 2,26% |
Nordrhein-Westfalen (Land) 7.5%XS0302236673 | 233.782€ | 2,20% |
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Categoría
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.