Mixtos Flexibles EUR

Renta 4 Wertefinder FI

Renta 4 Wertefinder FI | ES0173323009

Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

23 May, 2018
15,14
-0,17%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Renta 4 Wertefinder FI (ES0173323009)9,07M EUR15,14 EUR1,20%1,64%10 EUR

Estrategia Renta 4 Wertefinder FI

Se invierte un 0%-100% del patrimonio en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora, invirtiendo como máximo un 30% en IIC no armonizadas. Se invierte, directa o indirectamente, un 0-100% de la exposición total en Renta Variable o en activos de Renta Fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa será del 0-100% de la exposición total. Se seleccionaran activos empleando técnicas de análisis fundamental de las compañías.


Información sobre el fondo de inversión Renta 4 Wertefinder FI

Entre los fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR, que invierten en Mixtos, el fondo Renta 4 Wertefinder FI, con ISIN ES0173323009, de la gestora Renta 4 Gestora SGIIC S.A. se sitúa en la posición 56. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -1,11% con una volatilidad del 3,13%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,33% del patrimonio total, que asciende a 9.067.105 EUR a fecha de 27 de May de 2018.

Comisiones Renta 4 Wertefinder FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,20%PERCENT
On Going Charge1,33%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,64%PERCENT

Gestores

Ana María Conesa


Metadata


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Rentabilidad Renta 4 Wertefinder FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-23

Rentabilidades absolutas al 2018-05-23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-2,85%3,33%
201213,06%5,68%-1,74%4,76%3,93%
201313,33%4,10%1,27%2,89%4,48%
20145,81%1,54%4,23%0,90%-0,92%
20154,02%11,74%-4,88%-7,98%6,35%
20163,83%-4,42%1,02%4,49%2,92%
20172,86%5,44%-2,14%-0,28%-0,03%
2018-2,63%

Rendimiento mensual Renta 4 Wertefinder FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 21, 2018) May 22, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (May 21, 2018) May 22, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 30, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 16, 2017
Key Features (Nov 24, 2014) Nov 24, 2014
SimplifiedProspectus (Feb 17, 2012) Jan 30, 2013
Rulebook (Feb 17, 2012) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Renta 4 Wertefinder FI

Peso Valor
INTL FINANCE CORP 7.8% VTO.03/06/2019
US45950VCV62
6.90%0,64M INR
VOLKSWAGEN INTL FIN NV 3.5% VTO.23/01/2019
XS1019326302
4.04%0,38M CNY
BNP PARIBAS 6%ANUAL VTO.17/01/2020
XS1015430561
4.04%0,38M NZD
POLAND GOVERNMENT BOND 5.5% 25/10/2019
PL0000105441
3.99%0,37M PLN
EUROPEAN BK RECON DEV VTO 15/04/2019
XS1090177442
3.60%0,34M IDR
POLAND GOVERNMENT BOND 5.25% 26/10/2020
PL0000106126
3.40%0,32M PLN
ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.85% VTO.21/10/2020
HK0000071412
3.33%0,31M CNY
KFW 7.875% VTO.15/012020
XS1075906252
2.97%0,28M ZAR
KFW 4% vto. 27/02/2025
AU000KFWHAA3
2.86%0,27M AUD
INTL BK RECON & DEVELOP 6.75 20/06/23
XS0945575347
2.82%0,26M RUB
GENERAL ELEC CAP CORP 8.5% VTO.06/04/2018
XS0356838952
2.74%0,26M MXN
LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 7.5% VTO.08/06/2027
XS0302236673
2.43%0,23M MXN
EUROPEAN INVESMENT BANK 5% VTO. 24/01/2020
XS1551074138
2.31%0,22M INR
AMERICA MOVIL MOVIL SAB DE CV 6.45 12/05/22
XS0860706935
2.21%0,21M MXN
MORGAN STANLEY 4.75% VTO 11/16/2018
XS0932235194
2.08%0,19M AUD