Renta 4 Wertefinder FI

Renta 4 Wertefinder FI | ES0173323009

RENTA 4 GESTORA

€14,02
-2,83% 1M
-6,14% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Renta 4 Wertefinder FI
ES0173323009
7,09M€1,20%9,00%1,30%10,00€1,00%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Renta 4 Wertefinder FI

Se invierte un 0%-100% del patrimonio en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora, invirtiendo como máximo un 30% en IIC no armonizadas. Se invierte, directa o indirectamente, un 0-100% de la exposición total en Renta Variable o en activos de Renta Fija pública y/o privada(incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa será del 0-100% de la exposición total. Se seleccionaran activos empleando técnicas de análisis fundamental de las compañías.


Información sobre el fondo de inversión Renta 4 Wertefinder FI

Entre los fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR

Comisiones Renta 4 Wertefinder FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,20%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito9,00%
Ratio total de gastos1,30%

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Renta 4 Gestora
1738 miembros

Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Flexibles EUR

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Los analistas de Renta 4 Banco mantienen una clara preferencia por la renta variable frente a la renta fija en el año 2019, “con valoraciones atractivas en términos históricos”
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Renta 4 USA, Renta 4 Valor Europa y Renta 4 Wertefinder incorporan nuevas estrellas Morningstar a sus calificaciones. Una cita habitual del verano son las lluvias de estrellas. En concreto son fieles a su cita, todos los meses de agosto, las famosas Perseidas. Este 12 de agosto tendrán también un año relativamente bueno, ya que poco después de la media noche la Luna se esconderá y dejará un cielo relativamente oscuro para disfrutar de los meteoros de una de las lluvias más intensas y esperadas del año. En Renta 4 Gestora también disfrutamos este verano de una buena lluvia de estrellas puesto que, en lo que va de año, Renta 4 Valor Europa ha pasado de tener 3 a 4 estrellas Morningstar; Renta 4 USA pasa de 2 a 3 estrellas Morningstar; y muy recientemente, Renta 4 Wertefinder ha sido clasificado con 5 estrella
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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -6,38% -14,08% -15,45%
1 año -6,95% -8,08% -7,59%
3 años 3,03% 1,00% 0,76%
5 años 13,49% 2,56% 2,09%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201313,33% - - - -
20145,81% - - - -
20154,02% - - -7,98%6,35%
20163,83%-4,42%0,06%5,49%2,91%
20172,87%5,25%-1,97%-0,28%-0,02%
2018 - -2,63%1,76%1,38% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Nov 30, 2018) Dec 14, 2018

Cartera de Renta 4 Wertefinder FI

Posición Peso Valor
INTL FINANCE CORP 7.8% VTO.03/06/2019
US45950VCV62
7,52%0,62M€
POLAND GOVERNMENT BOND 5.5% 25/10/2019
PL0000105441
4,48%0,37M€
BNP PARIBAS 6%ANUAL VTO.17/01/2020
XS1015430561
4,47%0,37M€
VOLKSWAGEN INTL FIN NV 3.5% VTO.23/01/2019
XS1019326302
4,45%0,36M€
EUROPEAN BK RECON DEV VTO 15/04/2019
XS1090177442
3,94%0,32M€
POLAND GOVERNMENT BOND 5.25% 26/10/2020
PL0000106126
3,80%0,31M€
ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.85% VTO.21/10/2020
HK0000071412
3,69%0,30M€
KFW 4% vto. 27/02/2025
AU000KFWHAA3
3,27%0,27M€
INTL BK RECON & DEVELOP 6.75 20/06/23
XS0945575347
2,76%0,23M€
LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 7.5% VTO.08/06/2027
XS0302236673
2,63%0,22M€
AMERICA MOVIL MOVIL SAB DE CV 6.45 12/05/22
XS0860706935
2,55%0,21M€
INTL FINANCE CORP 11% vto. 21/01/2020
XS1170061078
2,53%0,21M€
EUROPEAN INVESMENT BANK 5% VTO. 24/01/2020
XS1551074138
2,49%0,20M€
MORGAN STANLEY 4.75% VTO 11/16/2018
XS0932235194
2,35%0,19M€
ALLIANZ HOLDING
DE0008404005
1,76%0,14M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,33-0,04
Beta1,301,59
Information Ratio-0,140,48
R-Squared74,1577,13
Sharpe Ratio-0,500,76
Standard Deviation5,976,76
Tracking Error3,263,91
Treynor Ratio-2,323,22

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).