Mixtos Flexibles EUR

Renta 4 Wertefinder FI

Renta 4 Wertefinder FI | ES0173323009

Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

22 Nov, 2017
15,20
-0,15%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Renta 4 Wertefinder FI (ES0173323009)13,83M EUR15,20 EUR1,20%1,32%10 EUR

Estrategia Renta 4 Wertefinder FI

Se invierte un 0%-100% del patrimonio en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora, invirtiendo como máximo un 30% en IIC no armonizadas. Se invierte, directa o indirectamente, un 0-100% de la exposición total en Renta Variable o en activos de Renta Fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa será del 0-100% de la exposición total. Se seleccionaran activos empleando técnicas de análisis fundamental de las compañías.


Entre los fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR, que invierten en Mixtos, el fondo Renta 4 Wertefinder FI, con ISIN ES0173323009, de la gestora Renta 4 Gestora SGIIC S.A. se sitúa en la posición 35. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 6,40% con una volatilidad del 5,27%. El patrimonio total asciende a 13.834.490 EUR a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones Renta 4 Wertefinder FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,20%PERCENT
On Going Charge1,32%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,32%PERCENT

Gestores

Ana María Conesa


Metadata


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Rentabilidad Renta 4 Wertefinder FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-22

Rentabilidades absolutas al 2017-11-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-2,85%3,33%
201213,06%5,68%-1,74%4,76%3,93%
201313,33%4,10%1,27%2,89%4,48%
20145,81%1,54%4,23%0,90%-0,92%
20154,02%11,74%-4,88%-7,98%6,35%
20163,83%-4,42%1,02%4,49%2,92%
20175,44%-2,14%-0,28%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 16, 2017
Prospectus (Nov 08, 2016) Nov 09, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 08, 2016) Nov 09, 2016
Key Features (Nov 24, 2014) Nov 24, 2014
SimplifiedProspectus (Feb 17, 2012) Jan 30, 2013
Rulebook (Feb 17, 2012) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Renta 4 Wertefinder FI

Peso Valor
INTL FINANCE CORP 7.8% VTO.03/06/2019
US45950VCV62
4.79%0,68M INR
BNP PARIBAS 6%ANUAL VTO.17/01/2020
XS1015430561
2.75%0,39M NZD
VOLKSWAGEN INTL FIN NV 3.5% VTO.23/01/2019
XS1019326302
2.62%0,37M CNY
POLAND GOVERNMENT BOND 5.5% 25/10/2019
PL0000105441
2.53%0,36M PLN
EUROPEAN BK RECON DEV VTO 15/04/2019
XS1090177442
2.51%0,36M IDR
ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.85% VTO.21/10/2020
HK0000071412
2.16%0,31M CNY
POLAND GOVERNMENT BOND 5.25% 26/10/2020
PL0000106126
2.14%0,31M PLN
KFW 4% vto. 27/02/2025
AU000KFWHAA3
1.97%0,28M AUD
INTL BK RECON & DEVELOP 6.75 20/06/23
XS0945575347
1.88%0,27M RUB
GENERAL ELEC CAP CORP 8.5% VTO.06/04/2018
XS0356838952
1.82%0,26M MXN
KFW 7.875% VTO.15/012020
XS1075906252
1.76%0,25M ZAR
EUROPEAN INVESMENT BANK 5% VTO. 24/01/2020
XS1551074138
1.60%0,23M INR
LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 7.5% VTO.08/06/2027
XS0302236673
1.58%0,23M MXN
AMERICA MOVIL MOVIL SAB DE CV 6.45 12/05/22
XS0860706935
1.53%0,22M MXN
MORGAN STANLEY 4.75% VTO 11/16/2018
XS0932235194
1.45%0,21M AUD