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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI Europe Total Return
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
16,8M€
Patrimonio de la clase
11,3M€
Fecha de inicio
14/02/2018
Comisión de gestión
1,200%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,750%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Miralta Narval Europa FI
Miralta Narval Europa FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0173367030 |  | 225,67€ | 28,20% | 100€ | 0,450% | ||
| ES0173367055 | | 214,30€ | 25,71% | 100€ | 0,650% | ||
| ES0173367048 |  1 más Más distribuidores  | 207,19€ | 25,07% | 100€ | 1,200% |
*Rentabilidad anualizada
ES0173367048
Clases disponibles
2025+23,55%
5 años+15,27%
Riesgo4 / 7
Gastos1,750%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Miralta Narval Europa FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
27,78%
Volatilidad
10,47%
Máxima caída
-2,83%
Alpha
16,64
Beta
0,54
Ratio de Sharpe
1,96
R Cuadrado
29,52
Tracking Error
10,10
Correlación
54,34
Ratio de Información
1,52
Rentabilidad anualizada
25,07%
Volatilidad
12,04%
Máxima caída
-3,90%
Alpha
9,84
Beta
0,79
Ratio de Sharpe
1,64
R Cuadrado
50,41
Tracking Error
8,79
Correlación
71,00
Ratio de Información
0,96
Rentabilidad anualizada
15,27%
Volatilidad
14,32%
Máxima caída
-18,63%
Alpha
4,03
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,98
R Cuadrado
73,36
Tracking Error
7,49
Correlación
85,65
Ratio de Información
0,42
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
24,5%
Servicios Financieros
19,2%
Materiales Básicos
11,3%
Tecnología
10,5%
Servicios Públicos
8,4%
Energía
7,2%
Consumo Cíclico
5,3%
Servicios de Comunicación
4,0%
Consumo Defensivo
3,0%
Inmobiliario
2,9%
Salud
2,8%
Exposición regional
País Desarrollado
99,1%
Zona Euro
66,5%
Estados Unidos
18,0%
Europa (ex-Zona Euro)
12,1%
Reino Unido
2,3%
Canadá
0,1%
Mercado Emergente
0,1%
Iberoamérica
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
102,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-2,3%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
32,2%
Largecap
31,2%
Giantcap
23,7%
Smallcap
11,9%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
E-mini Nasdaq 100 Future Dec 25 | 845.596€ | 5,03% |
Euro Stoxx 50 Future Dec 25DE000C7GEXQ8 | 833.175€ | 4,96% |
Alphabet Inc Class A | 496.249€ | 2,95% |
Euro Stoxx Automobiles & Parts Future Dec 25DE000F10NZV9 | 495.000€ | 2,94% |
Amundi SAFR0004125920 | 438.100€ | 2,61% |
Coinbase Global Inc Ordinary Shares - Class A | 430.582€ | 2,56% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 414.050€ | 2,46% |
Vestas Wind Systems ASDK0061539921 | 401.243€ | 2,39% |
Galaxy Digital Inc Ordinary Shares - Class A | 402.603€ | 2,39% |
Airbus SENL0000235190 | 394.800€ | 2,35% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.