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Miralta Narval Europa FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0173367030 |  | 215,60€ | 22,87% | 100€ | 0,450% | ||
| ES0173367055 | | 205,56€ | 20,62% | 100€ | 0,650% | ||
| ES0173367048 |  1 más Más distribuidores  | 198,91€ | 19,99% | 100€ | 1,200% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI Europe Total Return
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
16,1M€
Patrimonio de la clase
0,4M€
Fecha de inicio
2/06/2021
Comisión de gestión
0,650%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,200%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Miralta Narval Europa FI
Miralta Narval Europa FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0173367030 | | 215,60€ | 22,87% | 100€ | 0,450% | ||
| ES0173367055 | | 205,56€ | 20,62% | 100€ | 0,650% | ||
| ES0173367048 | 1 más Más distribuidores | 198,91€ | 19,99% | 100€ | 1,200% |
*Rentabilidad anualizada
ES0173367055
Clases disponibles
2025+18,98%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos1,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Miralta Narval Europa FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
31,16%
Volatilidad
9,79%
Máxima caída
-2,79%
Alpha
17,46
Beta
0,51
Ratio de Sharpe
2,05
R Cuadrado
30,41
Tracking Error
9,77
Correlación
55,14
Ratio de Información
1,75
Rentabilidad anualizada
20,62%
Volatilidad
12,79%
Máxima caída
-8,29%
Alpha
10,51
Beta
0,81
Ratio de Sharpe
1,33
R Cuadrado
59,15
Tracking Error
8,47
Correlación
76,91
Ratio de Información
1,20
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
29,4%
Industriales
27,0%
Tecnología
14,9%
Materiales Básicos
9,8%
Servicios Públicos
8,4%
Consumo Cíclico
7,1%
Servicios de Comunicación
4,9%
Energía
4,8%
Consumo Defensivo
0,6%
Salud
0,5%
Inmobiliario
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
106,8%
Zona Euro
67,9%
Estados Unidos
22,7%
Europa (ex-Zona Euro)
10,6%
Reino Unido
5,6%
Mercado Emergente
0,6%
Iberoamérica
0,6%
Canadá
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Asia Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
111,6%
Bonos
7,4%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-18,9%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
45,6%
Giantcap
25,5%
Mediumcap
25,0%
Smallcap
11,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
E-mini Nasdaq 100 Future Sept 25 | 779.178€ | 5,16% |
Euro Stoxx Automobiles & Parts Future Sept 25DE000F1PBHA2 | 751.875€ | 4,98% |
Galaxy Digital Inc Ordinary Shares - Class A | 744.708€ | 4,93% |
Alphabet Inc Class A | 576.347€ | 3,82% |
Euro Stoxx 50 Future Sept 25DE000C68D616 | 532.750€ | 3,53% |
Societe Generale SAFR0000130809 | 485.500€ | 3,22% |
Coinbase Global Inc Ordinary Shares - Class A | 446.940€ | 2,96% |
Repsol SAES0173516115 | 373.050€ | 2,47% |
Airbus SENL0000235190 | 354.520€ | 2,35% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 338.800€ | 2,24% |
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Categoría
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.