RF Ultra Corto Plazo EUR

Renta 4 Fondtesoro Corto Plazo FI

Renta 4 Fondtesoro Corto Plazo FI | ES0173372030

Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

18 Oct, 2017
90,77
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Renta 4 Fondtesoro Corto Plazo FI (ES0173372030)4,97M EUR90,77 EUR0,25%0,40%10 EUR

Estrategia

El Fondo tendrá toda su exposición en Renta Fija. El 70% del patrimonio del Fondo deberá estar invertida en Deuda del Estado español en euros, en cualquiera de sus modalidades. A los solos efectos de este apartado, serán computables como Deuda del Estado los bonos emitidos por los "FTPYMES" que cuenten con el aval del Estado y los bonos emitidos por los "FTVPO" que cuenten con el aval del ICO, hasta el limite del 30% del patrimonio.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge0,40%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,40%PERCENT

Gestores

José Ignacio Victoriano


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Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20024,48%0,18%1,08%1,76%1,39%
20031,82%0,84%0,57%0,21%0,19%
20041,70%0,45%0,16%0,47%0,62%
20051,44%0,28%0,71%0,27%0,18%
20061,24%-0,16%0,14%0,86%0,39%
20072,65%0,51%0,46%0,85%0,80%
20082,85%0,78%0,43%0,96%0,65%
20090,37%0,18%0,03%0,18%-0,02%
2010-1,76%0,13%-2,35%1,51%-1,01%
20113,01%1,87%0,37%-0,05%0,80%
20122,95%1,11%-0,99%1,51%1,31%
20132,52%1,04%0,28%0,73%0,45%
20141,37%0,39%0,59%0,37%0,02%
20150,30%0,49%-0,76%0,46%0,12%
2016-0,50%0,03%0,23%-0,06%-0,70%
20170,09%-0,08%-0,22%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 14, 2017
Factsheet (Nov 30, 2016) Mar 24, 2017
Prospectus (Nov 08, 2016) Nov 09, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 08, 2016) Nov 09, 2016
Key Features (Nov 24, 2014) Nov 24, 2014
SimplifiedProspectus (Feb 17, 2012) Jan 30, 2013
Rulebook (Feb 17, 2012) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Renta 4 Fondtesoro Corto Plazo FI

Peso Valor
SPAIN LETRAS DEL TESORO VTO. 17/11/2017
ES0L01711172
28.09%1,50M EUR
SPAIN LETRAS DEL TESORO VTO 08/12/2017
ES0L01712089
18.76%1,01M EUR
BONOS DEL ESTADO 0 VTO.19/01/18
ES0L01801197
18.72%1,00M EUR
OBLIGACIONES DEL ESTADO 5.50 vto 30/7/2017
ES0000012783
13.15%0,70M EUR
BASQUE GOVERNMENT 4.15% VTO.28/10/2019
ES0000106437
7.48%0,40M EUR
COMUNIDAD DE MADRID 4.688% VTO.12/03/2020
ES0000101396
4.49%0,24M EUR
BONO ESTADO SEG.4,10 VTO.30/7/18
ES00000121A5
2.31%0,12M EUR
JUNTA DE CASTILLA Y LEON 6.505 VTO.01/03/2019
ES0001351347
2.31%0,12M EUR
COMUNIDAD DE LA RIOJA 1.84 % VTO. 03/03/2020
ES0000103053
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