Renta 4 Fondtesoro Corto Plazo FI
ES0173372030 · Renta 4 Fondtesoro Corto Plazo FI
86,72€
2023 €
0,75%
3A €Rentabilidad en el año
-0,74%
Rentabilidad anualizada a 3 años
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86,72€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-0,74%
Comisión (máxima):
0,250%
Gestora:
Categoría:
ISIN:
ES0173372030
Clases disponibles:
Renta 4 Fondtesoro Corto Plazo FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0173372030 |   | 86,72€ | -0,74% | 10€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
0,470%
Nivel de riesgo:
Conservador
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Inversión mínima:
10€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Renta 4 Fondtesoro Corto Plazo FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0173372030 | | 86,72€ | -0,74% | 10€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Euribor 3 meses. El 70% de la exposición total del Fondo estará invertido en Deuda del Estado en euros. En todo caso, un 70% del patrimonio del fondo estará invertido en Deuda del Estado en euros, en cualquiera de sus modalidades computándose, asimismo, a los efectos de este apartado, los bonos emitidos por los `FTPymes` que cuenten con el aval del Estado, los bonos emitidos por los "FTVPO" que cuenten con el aval del ICO, las emisiones del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), las emisiones del Fondo de Amortización del Déficit Eléctrico (FADE), la deuda emitida directamente por el ICO y los créditos del Fondo para financiar el pago a proveedores (FFPP) cuando se conviertan en bonos, hasta el límite del 30% del patrimonio.
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Euribor 3 Month EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
33,9M€
Patrimonio de la clase
33,6M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,470%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Renta 4 Fondtesoro Corto Plazo FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,02%
Volatilidad
0,56%
Máxima caída
-0,85%
Alpha
-0,08
Beta
-11,48
Ratio de Sharpe
-3,45
R Cuadrado
13,69
Tracking Error
0,33
Correlación
-37,00
Ratio de Información
-3,46
Rentabilidad anualizada
-0,74%
Volatilidad
0,41%
Máxima caída
-2,95%
Alpha
-0,54
Beta
4,87
Ratio de Sharpe
-1,96
R Cuadrado
5,35
Tracking Error
0,32
Correlación
23,13
Ratio de Información
-1,95
Rentabilidad anualizada
-0,82%
Volatilidad
0,34%
Máxima caída
-4,86%
Alpha
-0,37
Beta
5,17
Ratio de Sharpe
-1,11
R Cuadrado
3,88
Tracking Error
0,28
Correlación
19,69
Ratio de Información
-2,22
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Cash
60,8%
Bonos
39,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 2.15%ES0000012F84 | 5.060.310€ | 18,26% |
European Stability Mechanism 2.99%EU000A3JZRV4 | 3.733.271€ | 13,47% |
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Electrico, FTA 0.5%ES0378641338 | 3.574.358€ | 12,90% |
Spain (Kingdom of) 2.32%ES0L02304142 | 3.213.317€ | 11,60% |
Spain (Kingdom of) 3.05%ES0L02311105 | 2.461.047€ | 8,88% |
France (Republic Of) 3.03%FR0127613505 | 1.119.053€ | 4,04% |
Spain (Kingdom of) 2.67%ES0L02305123 | 999.612€ | 3,61% |
Spain (Kingdom of) 2.84%ES0L02403084 | 933.253€ | 3,37% |
France (Republic Of) 2.57%FR0127613414 | 897.122€ | 3,24% |
France (Republic Of) 2.54%FR0127462861 | 898.897€ | 3,24% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.