Renta 4 Global FI

12,57
Fecha de valor liquidativo: 3/26/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
16,1M
Patrimonio de la clase
16,1M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,800%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,131%
Gastos corrientes
1,430%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
AnnualReport
SemiannualReport
SimplifiedProspectus
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Renta 4 Gestora
Renta 4 Global FI
ES0173392038
Clase única
2024+5,42%
5 años+1,03%
Riesgo5 / 7
Gastos1,430%
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Renta 4 Global FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
16,17%
Volatilidad
8,29%
Máxima caída
-5,79%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,29
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,62%
Volatilidad
6,78%
Máxima caída
-9,96%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,39
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,03%
Volatilidad
6,85%
Máxima caída
-14,22%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,08
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
19,8%
Materiales industriales
Industriales
12,2%
Otros
Consumo Cíclico
6,1%
Salud
Salud
5,9%
Materiales industriales
Materiales Básicos
5,8%
Finanzas
Servicios Financieros
3,2%
Otros
Consumo Defensivo
2,0%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,2%
Energía
Energía
0,0%

Exposición regional

País Desarrollado
55,1%
Zona Euro
21,9%
Estados Unidos
19,2%
Europa (ex-Zona Euro)
12,2%
Canadá
1,0%
Reino Unido
0,4%
Japón
0,3%
Asia Emergente
0,1%
Mercado Emergente
0,1%
Asia Desarrollada
0,1%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
55,2%
Cash
25,9%
Bonos
18,9%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
21,6%
Giantcap
20,8%
Mediumcap
11,9%
Smallcap
0,8%
Microcap
0,1%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Cellnex Finance Company S.A.U. 2.25%XS2465792294
574.6733,70%
Laboratorios Farmaceuticos Rovi SAES0157261019
512.4003,30%
Hermes International SAFR0000052292
489.4503,15%
ASML Holding NVNL0010273215
478.9203,08%
Adobe Inc
456.8532,94%
NVIDIA Corp
454.9972,93%
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 2.25%XS2202744384
380.0632,44%
Caixabank S.A. 0.38%XS2258971071
360.4262,32%
Banco Santander, S.A. 2.71%
361.4442,32%
Autopistas del Atlantico Concesionaria Espanola SAU 4.4%ES0211839271
301.9211,94%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.