RF Diversificada EUR

Sabadell Bonos Euro FI

BASE | ES0173828031

Sabadell Asset Management SGIIC

20 Nov, 2017
10,51
0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BASE (ES0173828031)34,93M EUR10,51 EUR1,20%1,31%200 EUR
CARTERA (ES0173828007)0,00M EUR10,58 EUR0,95%1,06%1 EUR
PLUS (ES0173828015)11,29M EUR10,65 EUR0,70%0,81%100.000 EUR
PREMIER (ES0173828023)17,06M EUR10,74 EUR0,40%0,51%1.000.000 EUR
PYME (ES0173828056)0,10M EUR10,72 EUR0,95%0,00%10.000 EUR

Estrategia Sabadell Bonos Euro FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría "Renta Fija Largo Plazo Zona Euro" según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión. Las inversiones se materializarán fundamentalmente en valores de renta fija, tanto privada como pública, denominados en euros, y se localizarán principalmente en los mercados de aquellos países que formen parte de la Unión Europea en cada momento, así como Suiza, Estados Unidos y aquellos otros mercados donde se negocien valores de renta fija denominados en euros.


Entre los fondos de la categoría RF Diversificada EUR, que invierten en Renta Fija, el fondo Sabadell Bonos Euro FI, con ISIN ES0173828031, de la gestora Sabadell Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 40. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 2,31% con una volatilidad del 2,60%. El patrimonio total asciende a 63.382.667 EUR a fecha de 23 de November de 2017.

Comisiones Sabadell Bonos Euro FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,20%PERCENT
On Going Charge1,31%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,31%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


Rentabilidad Sabadell Bonos Euro FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-20

Rentabilidades absolutas al 2017-11-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20023,05%0,51%1,95%1,42%-0,84%
20033,57%1,41%2,76%-0,53%-0,08%
20045,48%1,36%0,80%1,81%1,40%
20053,84%1,14%2,04%0,74%-0,13%
20060,93%-1,01%-0,07%1,93%0,09%
20072,09%0,41%-1,25%2,54%0,41%
2008-2,27%1,40%-2,28%0,50%-1,85%
20095,64%-1,72%3,61%3,84%-0,09%
2010-3,56%0,89%-4,25%2,06%-2,18%
20111,06%0,70%0,78%-0,36%-0,05%
201210,03%4,11%-1,25%3,88%3,03%
20133,28%1,02%0,00%1,26%0,98%
201412,05%4,92%2,76%1,71%2,18%
2015-1,68%3,41%-6,94%2,07%0,10%
20161,89%1,80%0,74%0,46%-1,10%
2017-0,91%-0,02%0,69%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 09, 2017) Oct 10, 2017
Rulebook (Oct 09, 2017) Oct 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 09, 2017) Oct 10, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 04, 2017
Key Features (Apr 29, 2015) Apr 29, 2015
SimplifiedProspectus (May 08, 2013) May 18, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Sabadell Bonos Euro FI

Peso Valor
OB.ITALIA -BTPS- 3,75% VT.01/09/2024
IT0005001547
9.97%6,36M EUR
OB.ITALIA -BTPS- 2,2% VT.01/06/2027
IT0005240830
7.11%4,54M EUR
OB.COMUNIDAD MADRID 1,826% VT.30/04/2025
ES0000101651
6.58%4,20M EUR
OB.ITALIA -BTPS- 5,50% VT.01/09/2022
IT0004801541
5.67%3,62M EUR
OB.ALEMANIA 2,50% VT.04/07/2044
DE0001135481
3.82%2,44M EUR
OB.ESPAÑA 5,15% VT.31/10/2028
ES00000124C5
2.72%1,74M EUR
OB.ALEMANIA 4,75% VT.04/07/2028
DE0001135085
2.69%1,72M EUR
BO.ITALIA -BTPS- 0,35% VT.01/11/2021
IT0005216491
2.65%1,69M EUR
OB.ITALIA -BTPS- 6,00% VT.01/05/2031
IT0001444378
2.50%1,60M EUR
OB.ITALIA -BTPS- 5,00% VT.01/08/2039
IT0004286966
2.32%1,48M EUR
OB.ALEMANIA 4,00% VT.04/01/2037
DE0001135275
2.09%1,33M EUR
OB.TELEFONICA EM 3,987% VT.23/01/2023
XS0874864860
1.85%1,18M EUR
OB.FRANCIA OAT 1,25% VT.25/05/2036
FR0013154044
1.51%0,97M EUR
OB.EUROPEAN INV BANK 4% VT.15/04/30
XS0505157965
1.50%0,96M EUR
OB.AGENCE FRANCAISE DE 0,875% VT.25/5/31
XS1207450005
1.47%0,94M EUR