RF Diversificada EUR

Sabadell Bonos Euro FI

BASE | ES0173828031

Sabadell Asset Management SGIIC

18 Sep, 2017
10,43
-0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BASE (ES0173828031)37,15M EUR10,43 EUR1,20%1,31%200 EUR
CARTERA (ES0173828007)0,00M EUR10,50 EUR0,95%1,06%1 EUR
PLUS (ES0173828015)10,76M EUR10,57 EUR0,70%0,81%100.000 EUR
PREMIER (ES0173828023)15,45M EUR10,65 EUR0,40%0,51%1.000.000 EUR
PYME (ES0173828056)0,10M EUR10,64 EUR0,95%0,00%10.000 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría "Renta Fija Largo Plazo Zona Euro" según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión. Las inversiones se materializarán fundamentalmente en valores de renta fija, tanto privada como pública, denominados en euros, y se localizarán principalmente en los mercados de aquellos países que formen parte de la Unión Europea en cada momento, así como Suiza, Estados Unidos y aquellos otros mercados donde se negocien valores de renta fija denominados en euros.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,20%PERCENT
On Going Charge1,31%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,31%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20023,05%0,51%1,95%1,42%-0,84%
20033,57%1,41%2,76%-0,53%-0,08%
20045,48%1,36%0,80%1,81%1,40%
20053,84%1,14%2,04%0,74%-0,13%
20060,93%-1,01%-0,07%1,93%0,09%
20072,09%0,41%-1,25%2,54%0,41%
2008-2,27%1,40%-2,28%0,50%-1,85%
20095,64%-1,72%3,61%3,84%-0,09%
2010-3,56%0,89%-4,25%2,06%-2,18%
20111,06%0,70%0,78%-0,36%-0,05%
201210,03%4,11%-1,25%3,88%3,03%
20133,28%1,02%0,00%1,26%0,98%
201412,05%4,92%2,76%1,71%2,18%
2015-1,68%3,41%-6,94%2,07%0,10%
20161,89%1,80%0,74%0,46%-1,10%
2017-0,91%-0,02%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 26, 2017) Jul 27, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 26, 2017) Jul 27, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 04, 2017
Rulebook (Dec 02, 2016) Dec 03, 2016
Key Features (Apr 29, 2015) Apr 29, 2015
SimplifiedProspectus (May 08, 2013) May 18, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Sabadell Bonos Euro FI

Peso Valor
OB.ITALIA -BTPS- 3,75% VT.01/09/2024
IT0005001547
9.75%6,31M EUR
OB.ITALIA -BTPS- I/L 2,35% VT.15/09/2024
IT0005004426
7.37%4,77M EUR
OB.COMUNIDAD MADRID 1,826% VT.30/04/2025
ES0000101651
6.42%4,15M EUR
OB.ITALIA -BTPS- 5,50% VT.01/09/2022
IT0004801541
5.55%3,59M EUR
OB.ALEMANIA 2,50% VT.04/07/2044
DE0001135481
4.98%3,22M EUR
OB.ALEMANIA 4,00% VT.04/01/2037
DE0001135275
3.61%2,34M EUR
OB.ITALIA -BTPS- I/L 2,10% VT.15/09/2021
IT0004604671
3.45%2,23M EUR
OB.ESLOVAQUIA 1,375% VT.21/01/2027
SK4120010430
3.18%2,06M EUR
OB.ESPAÑA 5,15% VT.31/10/2028
ES00000124C5
2.68%1,74M EUR
OB.ITALIA -BTPS- 6,00% VT.01/05/2031
IT0001444378
2.46%1,59M EUR
OB.ITALIA -BTPS- 5,00% VT.01/08/2039
IT0004286966
2.28%1,47M EUR
OB.TELEFONICA EM 3,987% VT.23/01/2023
XS0874864860
1.81%1,17M EUR
OB.EUROPEAN INV BANK 4% VT.15/04/30
XS0505157965
1.47%0,95M EUR
OB.AGENCE FRANCAISE DE 0,875% VT.25/5/31
XS1207450005
1.45%0,94M EUR
OB.CASINO GUICHARD %VAR VT.25/01/2023
FR0011400571
1.40%0,91M EUR