Sabadell Bonos Euro Base FI

BASE | ES0173828031

SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C.

€10,86
+0,65% 1M
+4,92% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
BASE
ES0173828031
25,78M€1,20%-1,30%200,00€0,76%
CARTERA
ES0173828007
14,06M€0,40%-0,50%1,00€1,32%
PLUS
ES0173828015
10,51M€0,70%-0,80%100.000,00€1,27%
PYME
ES0173828056
0,10M€0,95%-1,05%10.000,00€1,01%
PREMIER
ES0173828023
0,00M€0,55%-0,65%1,00M€1,50%
EMPRESA
ES0173828049
0,00M€0,70%-0,80%500.000,00€1,27%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Sabadell Bonos Euro Base FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría "Renta Fija Largo Plazo Zona Euro" según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión. Las inversiones se materializarán fundamentalmente en valores de renta fija, tanto privada como pública, denominados en euros, y se localizarán principalmente en los mercados de aquellos países que formen parte de la Unión Europea en cada momento, así como Suiza, Estados Unidos y aquellos otros mercados donde se negocien valores de renta fija denominados en euros.


Información sobre el fondo de inversión Sabadell Bonos Euro FI

Entre los fondos de la categoría RF Diversificada EUR

Comisiones Sabadell Bonos Euro Base FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,20%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,30%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Diversificada EUR

Ver más fondos de la categoría RF Diversificada EUR de Morningstar.

Artículo
Hoy toca el turno de Banco Sabadell, vamos a ver cuáles serían los fondos de inversión gestionados por Bansabadell Inversión más populares:   Fondo de inversión más seguidosISINURL 1Sabadell BS España Dividendo, FIES0111092039https://www.finect.com/cotizacion/fondos-inversion/ES0111092039-Sabadell_bs_espana_dividendo_fi 2Sabadell Bonos Euro, FIES0173828031

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 4,17% 8,59% 12,61%
1 año 4,90% 4,90% 6,64%
3 años 2,30% 0,76% 1,36%
5 años 6,88% 1,34% 2,22%
10 años 30,57% 2,70% 3,32%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201412,05% - - - -
2015-1,68% - - 2,07% -
20161,89%1,80%0,74%0,46%-1,10%
2017-0,17%-0,91%-0,02%0,69%0,08%
2018-0,81%0,49%-0,77%-0,99%0,47%
2019 - 1,76%1,62% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2019) Aug 25, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2019) Aug 25, 2019
Semi AnnualReport Summary (Jun 30, 2019) Aug 25, 2019
Informe trimestral (Mar 31, 2019) Aug 25, 2019
Folleto (Feb 28, 2019) Aug 25, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Aug 25, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Aug 25, 2019
Reglamento de gestión (Dec 31, 2017) Aug 25, 2019

Cartera de Sabadell Bonos Euro FI

Posición Peso Valor
OB.ALEMANIA 4,75% VT.04/07/2028
DE0001135085
8,35%4,15M€
OB.ITALIA -BTPS- 5,50% VT.01/09/2022
IT0004801541
6,39%3,18M€
OB.ITALIA -BTPS- 4,25% VT.01/03/2020
IT0004536949
5,32%2,65M€
BO.ITALIA -BTPS- 0,05% VT.15/04/2021
IT0005330961
5,01%2,49M€
OB.COMUNIDAD MADRID 1,826% VT.30/04/2025
ES0000101651
4,45%2,22M€
OB.ITALIA -BTPS- 2,2% VT.01/06/2027
IT0005240830
3,73%1,86M€
OB.ALEMANIA 4,00% VT.04/01/2037
DE0001135275
3,06%1,52M€
OB.BELGICA 0,8% VT.22/06/2028
BE0000345547
2,81%1,40M€
OB.ITALIA -BTPS- 3,75% VT.01/09/2024
IT0005001547
2,65%1,32M€
OB.ITALIA -BTPS- 6,00% VT.01/05/2031
IT0001444378
2,15%1,07M€
OB.AGENCE FRANCAISE DE 0,875% VT.25/5/31
XS1207450005
2,11%1,05M€
OB.EUROPEAN INV BANK 4% VT.15/04/30
XS0505157965
2,06%1,02M€
OB.ITALIA -BTPS- 4,50% VT.01/03/2026
IT0004644735
1,77%0,88M€
OB.FRANCIA OAT 2% VT.25/05/2048
FR0013257524
1,75%0,87M€
OB.FRANCIA OAT 1,25% VT.25/05/2036
FR0013154044
1,58%0,78M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-2,250,01
Beta1,230,87
Information Ratio-1,47-0,18
R-Squared94,0284,18
Sharpe Ratio2,070,54
Standard Deviation2,311,93
Tracking Error0,700,81
Treynor Ratio3,911,19

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).