Sabadell Bonos Euro Base FI

BASE | ES0173828031

SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C.

€10,24
-0,12% 1M
-1,92% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
BASE
ES0173828031
26,34M€1,20%-1,30%200,00€-0,22%
CARTERA
ES0173828007
15,83M€0,40%-0,50%1,00€0,19%
PLUS
ES0173828015
8,78M€0,70%-0,80%100.000,00€0,28%
PYME
ES0173828056
0,01M€0,95%-1,05%10.000,00€-
PREMIER
ES0173828023
0,00M€0,55%-0,65%1,00M€0,55%
EMPRESA
ES0173828049
0,00M€0,70%-0,80%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Sabadell Bonos Euro Base FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría "Renta Fija Largo Plazo Zona Euro" según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión. Las inversiones se materializarán fundamentalmente en valores de renta fija, tanto privada como pública, denominados en euros, y se localizarán principalmente en los mercados de aquellos países que formen parte de la Unión Europea en cada momento, así como Suiza, Estados Unidos y aquellos otros mercados donde se negocien valores de renta fija denominados en euros.


Información sobre el fondo de inversión Sabadell Bonos Euro FI

Entre los fondos de la categoría RF Diversificada EUR

Comisiones Sabadell Bonos Euro Base FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,20%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,30%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Diversificada EUR

Ver más fondos de la categoría RF Diversificada EUR de Morningstar.

Artículo
Hoy toca el turno de Banco Sabadell, vamos a ver cuáles serían los fondos de inversión gestionados por Bansabadell Inversión más populares:   Fondo de inversión más seguidosISINURL 1Sabadell BS España Dividendo, FIES0111092039https://www.finect.com/cotizacion/fondos-inversion/ES0111092039-Sabadell_bs_espana_dividendo_fi 2Sabadell Bonos Euro, FIES0173828031

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -1,62% -3,20% -2,34%
1 año -2,50% -2,50% -1,82%
3 años -0,67% -0,22% 0,29%
5 años 9,50% 1,83% 2,28%
10 años 29,26% 2,60% 3,76%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20133,28% - - - -
201412,05% - - - -
2015-1,68% - - 2,07%0,10%
20161,89%1,80%0,74%0,46%-1,10%
2017-0,17%-0,91%-0,02%0,69%0,08%
2018 - 0,49%-0,77%-0,99% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2018) Nov 20, 2018
Folleto (Sep 30, 2018) Nov 20, 2018
Informe trimestral (Sep 30, 2018) Nov 20, 2018
DFI (Sep 30, 2018) Nov 20, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Nov 20, 2018
Semi AnnualReport Summary (Jun 30, 2018) Nov 20, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Nov 20, 2018
Reglamento de gestión (Dec 31, 2017) Nov 20, 2018

Cartera de Sabadell Bonos Euro FI

Posición Peso Valor
OB.ALEMANIA 4,75% VT.04/07/2028
DE0001135085
7,33%3,91M€
OB.ITALIA -BTPS- 5,50% VT.01/09/2022
IT0004801541
6,49%3,46M€
OB.ALEMANIA 0,5% VT.15/08/2027
DE0001102424
6,08%3,24M€
OB.COMUNIDAD MADRID 1,826% VT.30/04/2025
ES0000101651
5,92%3,16M€
OB.ITALIA -BTPS- 2,2% VT.01/06/2027
IT0005240830
5,30%2,83M€
OB.ITALIA -BTPS- 4,25% VT.01/03/2020
IT0004536949
4,92%2,63M€
OB.ALEMANIA 4,00% VT.04/01/2037
DE0001135275
2,55%1,36M€
OB.BELGICA 0,8% VT.22/06/2028
BE0000345547
2,43%1,30M€
OB.ITALIA -BTPS- 3,75% VT.01/09/2024
IT0005001547
2,33%1,24M€
OB.TELEFONICA EM 3,987% VT.23/01/2023
XS0874864860
2,21%1,18M€
OB.AGENCE FRANCAISE DE 0,875% VT.25/5/31
XS1207450005
1,79%0,96M€
OB.EUROPEAN INV BANK 4% VT.15/04/30
XS0505157965
1,78%0,95M€
OB.CARLSBERG BR 2,5% VT.28/05/24 (C2/24)
XS1071713470
1,67%0,89M€
OB.ITALIA -BTPS- 6,00% VT.01/05/2031
IT0001444378
1,59%0,85M€
OB.BMW US CAPITAL 0,625% VT.20/04/2022
DE000A1ZZ010
1,52%0,81M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,85-0,13
Beta1,290,80
Information Ratio-1,42-0,35
R-Squared81,3176,27
Sharpe Ratio-1,190,35
Standard Deviation1,581,74
Tracking Error0,750,93
Treynor Ratio-1,470,75

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).