Sabadell Rendimiento Empresa FI

EMPRESA | ES0173829021

SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C.

€9,32
+0,03% 1M
+0,19% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CARTERA
ES0173829013
845,39M€0,10%-0,12%1,00€-0,02%
PLUS
ES0173829047
537,21M€0,25%-0,28%100.000,00€-0,10%
BASE
ES0173829039
537,09M€0,30%-0,34%200,00€-0,16%
PREMIER
ES0173829054
301,65M€0,20%-0,22%1,00M€-0,03%
EMPRESA
ES0173829021
39,30M€0,25%-0,28%500.000,00€-0,10%
CANALIZADOR
ES0173829005
21,04M€0,10%-0,12%1,00€0,03%
PYME
ES0173829062
10,42M€0,27%-0,30%10.000,00€-0,12%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Sabadell Rendimiento Empresa FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría "Monetario Euro" según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión. El Fondo invertirá en activos de renta fija, tanto pública como privada, emitida o negociada en mercados de estados miembros de la ue o candidatos a formar parte de ésta, así como de Noruega y Suiza, además de otros mercados donde se negocien activos en euros. No existirá predeterminación en cuanto a la calificación crediticia por las distintas agencias especializadas en la selección de inversiones de renta fija. La exposición al riesgo divisa será inferior al 5%.


Información sobre el fondo de inversión Sabadell Rendimiento FI

El fondo Sabadell Rendimiento FI, con ISIN, ES0173829021 de la gestora SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C. se sitúa en la posición entre los 88 fondos de la categoría RF Ultra Corto Plazo EUR

Comisiones Sabadell Rendimiento Empresa FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,03%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,25%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,28%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Ultra Corto Plazo EUR

Ver más fondos de la categoría RF Ultra Corto Plazo EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 0,14% 0,27% 0,46%
1 año 0,01% 0,02% -0,04%
3 años -0,29% -0,10% -0,28%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20160,20%0,12%0,06%0,04%-0,02%
2017-0,04%-0,02%-0,01%0,02%-0,03%
2018-0,43%-0,05%-0,15%-0,10%-0,13%
2019 - 0,10%0,03% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2019) Aug 23, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2019) Aug 23, 2019
Semi AnnualReport Summary (Jun 30, 2019) Aug 23, 2019
Informe trimestral (Mar 31, 2019) Aug 23, 2019
Folleto (Feb 28, 2019) Aug 23, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Aug 23, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Aug 23, 2019
Reglamento de gestión (Dec 31, 2017) Aug 23, 2019

Cartera de Sabadell Rendimiento FI

Posición Peso Valor
BO.INTESA SANPAOLO 2,75% VT.20/03/2020
XS1205644047
1,57%35,99M€
BO.MONTE D PAS AVAL EST 0,75% VT.15/3/20
IT0005246423
1,54%35,26M€
BO.MONTE D PAS AVAL EST 0,75% VT.25/1/20
IT0005240509
1,54%35,34M€
STRIP CUPON ITALIA BTPS VT.01/11/2019
IT0001247243
1,50%34,45M€
OB.ITALIA -BTPS- 4,50% VT.01/02/2020
IT0003644769
1,37%31,36M€
BO.INTESA SANPAOLO 1,125% VT.14/01/2020
XS1168003900
1,32%30,27M€
BO.INTESA SANP AVAL EST 0,5% VT.02/02/20
IT0005239535
1,31%30,05M€
BO.VOLKSWAGEN LEASING 0,25% VT.5/10/20
XS1692348847
1,25%28,57M€
BO.GOLDMAN SACHS %VAR VT.29/10/2019
XS1130101931
1,23%28,20M€
OB.ITALIA -BTPS- 4,00% VT.01/09/2020
IT0004594930
1,15%26,34M€
OB.ITALIA -BTPS- 4,25% VT.01/03/2020
IT0004536949
1,14%26,18M€
BO.ITALIA -BTPS- 1,05% VT.01/12/2019
IT0005069395
1,11%25,33M€
BO.DAIMLER AG 0,5% VT.09/09/2019
DE000A2AAL23
1,10%25,22M€
BO.ITALIA -BTPS- 0,70% VT.01/05/2020
IT0005107708
1,10%25,30M€
PG.BANC SABADELL VT.06/11/2019
ES0513862MB6
1,09%25,00M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,160,25
Beta0,230,18
Information Ratio-0,86-0,17
R-Squared87,6090,73
Sharpe Ratio1,802,24
Standard Deviation0,200,15
Tracking Error0,640,66
Treynor Ratio1,601,79

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).