El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CARTERA ES0173829013 | 1.016,48M€ | 0,10% | - | 0,12% | 1,00€ | -0,04% |
| BASE ES0173829039 | 556,79M€ | 0,30% | - | 0,34% | 200,00€ | -0,15% |
| PLUS ES0173829047 | 468,79M€ | 0,25% | - | 0,28% | 100.000,00€ | -0,08% |
| PREMIER ES0173829054 | 267,69M€ | 0,20% | - | 0,22% | 1,00M€ | 0,00% |
| EMPRESA ES0173829021 | 29,25M€ | 0,25% | - | 0,55% | 500.000,00€ | -0,08% |
| CANALIZADOR ES0173829005 | 14,84M€ | 0,10% | - | 0,12% | 1,00€ | 0,04% |
| PYME ES0173829062 | 10,60M€ | 0,27% | - | 0,30% | 10.000,00€ | -0,11% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría "Monetario Euro" según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión. El Fondo invertirá en activos de renta fija, tanto pública como privada, emitida o negociada en mercados de estados miembros de la ue o candidatos a formar parte de ésta, así como de Noruega y Suiza, además de otros mercados donde se negocien activos en euros. No existirá predeterminación en cuanto a la calificación crediticia por las distintas agencias especializadas en la selección de inversiones de renta fija. La exposición al riesgo divisa será inferior al 5%.
El fondo Sabadell Rendimiento FI, con ISIN, ES0173829039 de la gestora SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C. se sitúa en la posición 5 entre los 73 fondos de la categoría RF Ultra Corto Plazo EUR
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,04% |
| Comisión de suscripción | 0,00% |
| Comisión de gestión | 0,30% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 0,34% |
| Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | -0,14% | -0,28% | -0,56% |
| 1 año | -0,42% | -0,42% | -0,70% |
| 3 años | -0,45% | -0,15% | -0,36% |
| 5 años | 1,50% | 0,30% | -0,12% |
| 10 años | 20,12% | 1,85% | 0,54% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2,15% | - | - | - | - | |
| 2015 | 0,37% | - | - | -0,07% | - | |
| 2016 | 0,11% | 0,10% | 0,03% | 0,02% | -0,04% | |
| 2017 | -0,10% | -0,03% | -0,02% | 0,00% | -0,05% | |
| 2018 | -0,49% | -0,06% | -0,17% | -0,11% | -0,15% |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Folleto (Jan 31, 2019) | Feb 22, 2019 |
| Factsheet (Jan 31, 2019) | Feb 22, 2019 |
| DFI (Jan 31, 2019) | Feb 22, 2019 |
| Informe semestral (Dec 31, 2018) | Feb 22, 2019 |
| Semi AnnualReport Summary (Dec 31, 2018) | Feb 22, 2019 |
| Informe trimestral (Sep 30, 2018) | Feb 22, 2019 |
| Informe anual (Dec 31, 2017) | Feb 22, 2019 |
| Reglamento de gestión (Dec 31, 2017) | Feb 22, 2019 |
| Posición | Peso | Valor |
|---|---|---|
| BO.BANKINTER 1,75% VT.10/06/2019 ES03136793B0 | 1,97% | 43,98M€ |
| BO.BANKIA 3,5% VT.17/01/2019 ES0313307003 | 1,65% | 36,99M€ |
| BO.BBVA SENIOR FIN 2,375% VT.22/01/2019 XS1016720853 | 1,54% | 34,40M€ |
| BO.INTESA SANPAOLO 3% VT.28/01/2019 XS0997333223 | 1,51% | 33,74M€ |
| OB.TELECOM ITALIA 5,375% VT.29/01/2019 XS0184373925 | 1,46% | 32,58M€ |
| OB.TELEFONICA EM 2,736% VT.29/05/2019 XS0934042549 | 1,42% | 31,84M€ |
| OB.INTESA SANPAOLO %VAR VT.10/04/2019 IT0004898273 | 1,30% | 29,11M€ |
| BO.PEUGEOT SA 6,5% VT.18/01/2019 FR0011567940 | 1,27% | 28,47M€ |
| BO.GOLDMAN SACHS %VAR VT.29/10/2019 XS1130101931 | 1,26% | 28,18M€ |
| BO.MONTE PA AVAL EST 0,75% VT.25/01/2020 IT0005240509 | 1,24% | 27,77M€ |
| BO.DAIMLER AG 0,5% VT.09/09/2019 DE000A2AAL23 | 1,22% | 27,23M€ |
| OB.REPSOL INTL FIN. 4,875% VT.19/02/2019 XS0733696495 | 1,21% | 27,09M€ |
| PG.BANC SABADELL VT.06/11/2019 ES0513862MB6 | 1,12% | 25,00M€ |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|-0,05|2019-06-28 Depósitos | 1,12% | 24,99M€ |
| OB.TELEFONICA EM 4,693% VT.11/11/2019 XS0462999573 | 1,12% | 24,97M€ |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).