El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CARTERA ES0173829013 | 849,30M€ | 0,10% | - | 0,12% | 1,00€ | -0,04% |
| BASE ES0173829039 | 542,59M€ | 0,30% | - | 0,34% | 200,00€ | -0,17% |
| PLUS ES0173829047 | 530,01M€ | 0,25% | - | 0,28% | 100.000,00€ | -0,11% |
| PREMIER ES0173829054 | 296,07M€ | 0,20% | - | 0,22% | 1,00M€ | -0,04% |
| EMPRESA ES0173829021 | 34,93M€ | 0,25% | - | 0,28% | 500.000,00€ | -0,11% |
| CANALIZADOR ES0173829005 | 21,16M€ | 0,10% | - | 0,12% | 1,00€ | 0,02% |
| PYME ES0173829062 | 10,91M€ | 0,27% | - | 0,30% | 10.000,00€ | -0,13% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría "Monetario Euro" según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión. El Fondo invertirá en activos de renta fija, tanto pública como privada, emitida o negociada en mercados de estados miembros de la ue o candidatos a formar parte de ésta, así como de Noruega y Suiza, además de otros mercados donde se negocien activos en euros. No existirá predeterminación en cuanto a la calificación crediticia por las distintas agencias especializadas en la selección de inversiones de renta fija. La exposición al riesgo divisa será inferior al 5%.
El fondo Sabadell Rendimiento FI, con ISIN, ES0173829039 de la gestora SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C. se sitúa en la posición 22 entre los 85 fondos de la categoría RF Ultra Corto Plazo EUR
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,04% |
| Comisión de suscripción | 0,00% |
| Comisión de gestión | 0,30% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 0,34% |
| Periodo | Rentabilidad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 0,14% | 0,28% | 0,88% |
| 1 año | -0,15% | -0,15% | -0,13% |
| 3 años | -0,52% | -0,17% | -0,32% |
| 5 años | 0,61% | 0,12% | -0,17% |
| 10 años | 16,79% | 1,56% | 0,55% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2,15% | - | - | - | - | |
| 2015 | 0,37% | - | - | -0,07% | - | |
| 2016 | 0,11% | 0,10% | 0,03% | 0,02% | -0,04% | |
| 2017 | -0,10% | -0,03% | -0,02% | 0,00% | -0,05% | |
| 2018 | -0,49% | -0,06% | -0,17% | -0,11% | -0,15% | |
| 2019 | - | 0,09% | 0,01% | - | - |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Factsheet (Jun 30, 2019) | Jul 17, 2019 |
| Informe trimestral (Mar 31, 2019) | Jul 17, 2019 |
| Folleto (Feb 28, 2019) | Jul 17, 2019 |
| DFI (Feb 28, 2019) | Jul 17, 2019 |
| Informe anual (Dec 31, 2018) | Jul 17, 2019 |
| Informe semestral (Dec 31, 2018) | Jul 17, 2019 |
| Semi AnnualReport Summary (Dec 31, 2018) | Jul 17, 2019 |
| Reglamento de gestión (Dec 31, 2017) | Jul 17, 2019 |
| Posición | Peso | Valor |
|---|---|---|
| BO.BANKINTER 1,75% VT.10/06/2019 ES03136793B0 | 1,80% | 43,98M€ |
| BO.MONTE D PAS AVAL EST 0,75% VT.25/1/20 IT0005240509 | 1,44% | 35,30M€ |
| STRIP CUPON ITALIA BTPS VT.01/11/2019 IT0001247243 | 1,41% | 34,45M€ |
| OB.TELEFONICA EM 2,736% VT.29/05/2019 XS0934042549 | 1,30% | 31,83M€ |
| OB.INTESA SANPAOLO %VAR VT.10/04/2019 IT0004898273 | 1,19% | 29,10M€ |
| BO.GOLDMAN SACHS %VAR VT.29/10/2019 XS1130101931 | 1,15% | 28,20M€ |
| BO.DAIMLER AG 0,5% VT.09/09/2019 DE000A2AAL23 | 1,11% | 27,24M€ |
| BO.INTESA SANPAOLO 2,75% VT.20/03/2020 XS1205644047 | 1,05% | 25,75M€ |
| OB.TELEFONICA EM 4,693% VT.11/11/2019 XS0462999573 | 1,02% | 24,99M€ |
| PG.BANC SABADELL VT.06/11/2019 ES0513862MB6 | 1,02% | 25,00M€ |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|-0,05|2019-06-28 Depósitos | 1,02% | 25,00M€ |
| BO.SANTANDER CONS FIN 1,5% VT.12/11/20 XS1316037545 | 1,01% | 24,62M€ |
| BO.FCE BANK PLC 1,875% VT.18/04/2019 XS1035001921 | 0,99% | 24,30M€ |
| BO.BANCO SANTANDER 2% VT.03/02/20 XS1169791529 | 0,97% | 23,74M€ |
| OB.GE CAP EURO FUND 5,375% VT.23/01/2020 XS0453908377 | 0,97% | 23,68M€ |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).