Banco Sabadell
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
EAA Fund EUR Ultra Short-Term Bnd EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
4.348,7M€
Patrimonio de la clase
1.091,1M€
Fecha de inicio
14/06/2000
Comisión de gestión
0,850%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,590%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Sabadell Rendimiento FI
Sabadell Rendimiento FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0173829005 | 10,10€ | 3,03% | 1€ | 0,250% | |||
| ES0173829013 | 10,08€ | 3,03% | 1€ | 0,250% | |||
| ES0173829088 | 10,16€ | 3,01% | 5.000.000€ | 0,270% | |||
| ES0173829054 | 10,04€ | 2,98% | 1.000.000€ | 0,300% | |||
| ES0173829047 | 9,91€ | 2,69% | 100.000€ | 0,550% | |||
| ES0173829021 | 9,91€ | 2,69% | 500.000€ | 0,550% | |||
| ES0173829062 | 9,85€ | 2,54% | 10.000€ | 0,700% | |||
| ES0173829039 | 9,78€ | 2,39% | 200€ | 0,850% |
*Rentabilidad anualizada
ES0173829039
Clases disponibles
2025+1,30%
5 años+1,17%
Riesgo1 / 7
Gastos0,590%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Sabadell Rendimiento FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,72%
Volatilidad
0,20%
Máxima caída
-0,45%
Alpha
-0,22
Beta
15,59
Ratio de Sharpe
-1,02
R Cuadrado
23,48
Tracking Error
0,13
Correlación
48,45
Ratio de Información
-1,04
Rentabilidad anualizada
2,39%
Volatilidad
0,50%
Máxima caída
-0,54%
Alpha
0,02
Beta
6,66
Ratio de Sharpe
-1,23
R Cuadrado
1,39
Tracking Error
0,33
Correlación
11,80
Ratio de Información
-1,26
Rentabilidad anualizada
1,17%
Volatilidad
0,61%
Máxima caída
-2,04%
Alpha
0,03
Beta
6,90
Ratio de Sharpe
-0,67
R Cuadrado
1,71
Tracking Error
0,34
Correlación
13,07
Ratio de Información
-0,68
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
84,9%
Cash
15,0%
Otros activos
0,1%
Convertible
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI ZFR0014005XN8 | 372.799.275€ | 8,74% |
Bank of America Corp.XS2462324232 | 40.359.616€ | 0,95% |
Snam S.p.A. 0.875%XS1505573482 | 39.334.082€ | 0,92% |
CA Auto Bank S.p.A. Irish Branch 4.375%XS2633552026 | 37.118.243€ | 0,87% |
Caixabank S.A.XS2200150766 | 36.165.151€ | 0,85% |
Banco Santander, S.A.XS2538366878 | 35.956.977€ | 0,84% |
Liberty Mutual Group, Inc. 2.75%XS1403499848 | 35.612.496€ | 0,84% |
Banco de Sabadell SAXS2228245838 | 35.721.927€ | 0,84% |
UBS Group AGCH1174335732 | 35.415.527€ | 0,83% |
Arval Service Lease SA 4.125%FR001400F6O6 | 35.548.508€ | 0,83% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.