Sabadell Rendimiento Base FI

BASE | ES0173829039

SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C.

€9,28
+0,07% 1M
+0,05% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CARTERA
ES0173829013
1.016,48M€0,10%-0,12%1,00€-0,04%
BASE
ES0173829039
556,79M€0,30%-0,34%200,00€-0,15%
PLUS
ES0173829047
468,79M€0,25%-0,28%100.000,00€-0,08%
PREMIER
ES0173829054
267,69M€0,20%-0,22%1,00M€0,00%
EMPRESA
ES0173829021
29,25M€0,25%-0,55%500.000,00€-0,08%
CANALIZADOR
ES0173829005
14,84M€0,10%-0,12%1,00€0,04%
PYME
ES0173829062
10,60M€0,27%-0,30%10.000,00€-0,11%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Sabadell Rendimiento Base FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría "Monetario Euro" según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión. El Fondo invertirá en activos de renta fija, tanto pública como privada, emitida o negociada en mercados de estados miembros de la ue o candidatos a formar parte de ésta, así como de Noruega y Suiza, además de otros mercados donde se negocien activos en euros. No existirá predeterminación en cuanto a la calificación crediticia por las distintas agencias especializadas en la selección de inversiones de renta fija. La exposición al riesgo divisa será inferior al 5%.


Información sobre el fondo de inversión Sabadell Rendimiento FI

El fondo Sabadell Rendimiento FI, con ISIN, ES0173829039 de la gestora SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C. se sitúa en la posición 5 entre los 73 fondos de la categoría RF Ultra Corto Plazo EUR

Comisiones Sabadell Rendimiento Base FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,04%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,30%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,34%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Ultra Corto Plazo EUR

Ver más fondos de la categoría RF Ultra Corto Plazo EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,14% -0,28% -0,56%
1 año -0,42% -0,42% -0,70%
3 años -0,45% -0,15% -0,36%
5 años 1,50% 0,30% -0,12%
10 años 20,12% 1,85% 0,54%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20142,15% - - - -
20150,37% - - -0,07% -
20160,11%0,10%0,03%0,02%-0,04%
2017-0,10%-0,03%-0,02%0,00%-0,05%
2018-0,49%-0,06%-0,17%-0,11%-0,15%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jan 31, 2019) Feb 22, 2019
Factsheet (Jan 31, 2019) Feb 22, 2019
DFI (Jan 31, 2019) Feb 22, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2018) Feb 22, 2019
Semi AnnualReport Summary (Dec 31, 2018) Feb 22, 2019
Informe trimestral (Sep 30, 2018) Feb 22, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Feb 22, 2019
Reglamento de gestión (Dec 31, 2017) Feb 22, 2019

Cartera de Sabadell Rendimiento FI

Posición Peso Valor
BO.BANKINTER 1,75% VT.10/06/2019
ES03136793B0
1,97%43,98M€
BO.BANKIA 3,5% VT.17/01/2019
ES0313307003
1,65%36,99M€
BO.BBVA SENIOR FIN 2,375% VT.22/01/2019
XS1016720853
1,54%34,40M€
BO.INTESA SANPAOLO 3% VT.28/01/2019
XS0997333223
1,51%33,74M€
OB.TELECOM ITALIA 5,375% VT.29/01/2019
XS0184373925
1,46%32,58M€
OB.TELEFONICA EM 2,736% VT.29/05/2019
XS0934042549
1,42%31,84M€
OB.INTESA SANPAOLO %VAR VT.10/04/2019
IT0004898273
1,30%29,11M€
BO.PEUGEOT SA 6,5% VT.18/01/2019
FR0011567940
1,27%28,47M€
BO.GOLDMAN SACHS %VAR VT.29/10/2019
XS1130101931
1,26%28,18M€
BO.MONTE PA AVAL EST 0,75% VT.25/01/2020
IT0005240509
1,24%27,77M€
BO.DAIMLER AG 0,5% VT.09/09/2019
DE000A2AAL23
1,22%27,23M€
OB.REPSOL INTL FIN. 4,875% VT.19/02/2019
XS0733696495
1,21%27,09M€
PG.BANC SABADELL VT.06/11/2019
ES0513862MB6
1,12%25,00M€
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|-0,05|2019-06-28
Depósitos
1,12%24,99M€
OB.TELEFONICA EM 4,693% VT.11/11/2019
XS0462999573
1,12%24,97M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,180,21
Beta0,230,20
Information Ratio1,29-0,01
R-Squared87,8787,87
Sharpe Ratio-0,261,73
Standard Deviation0,250,15
Tracking Error0,780,59
Treynor Ratio-0,291,35

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).