RF Deuda Pública Corto Plazo EUR

Sabadell Fondtesoro Largo Plazo FI

Sabadell Fondtesoro Largo Plazo FI | ES0173830037

Sabadell Asset Management SGIIC

16 Oct, 2017
8,47
0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Sabadell Fondtesoro Largo Plazo FI (ES0173830037)82,59M EUR8,47 EUR0,60%0,66%300 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría "Renta Fija Corto Plazo Zona Euro" según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión. El 70% del patrimonio del Fondo estará invertido en Deuda del Estado en euros, en cualquiera de sus modalidades. Serán computables como Deuda del Estado los bonos emitidos por los «FTPymes» que cuenten con el aval del Estado y los bonos emitidos por los «FTVPO» que cuenten con el aval del ICO, hasta el limite del 20 por 100 del patrimonio del Fondo.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,65%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,66%PERCENT

Gestores

Marc González Borrás


Linkedin

Mario Oberti


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20022,86%0,43%0,95%1,20%0,26%
20031,72%0,69%0,52%0,29%0,21%
20041,92%0,67%0,16%0,61%0,47%
20051,79%0,59%0,64%0,50%0,05%
20061,39%0,10%0,33%0,63%0,33%
20073,03%0,62%0,23%1,34%0,81%
20084,28%1,14%-0,51%2,06%1,54%
20092,48%1,11%0,66%0,78%-0,09%
2010-1,40%0,56%-2,17%1,16%-0,92%
20113,24%1,47%0,52%0,23%0,98%
20123,37%1,63%-1,53%1,89%1,38%
20133,37%1,11%0,27%1,32%0,63%
20142,00%1,41%0,49%0,16%-0,07%
20150,18%0,50%-0,95%0,44%0,21%
20160,09%0,04%0,20%-0,13%-0,02%
2017-0,18%-0,04%-0,19%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 09, 2017) Oct 10, 2017
Rulebook (Oct 09, 2017) Oct 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 09, 2017) Oct 10, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 04, 2017
Key Features (Apr 29, 2015) Apr 29, 2015
Factsheet (Jun 30, 2008) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Sabadell Fondtesoro Largo Plazo FI

Peso Valor
BO.FADE AVAL EST 1,875% VT.17/09/2017
ES0378641197
17.43%16,19M EUR
BO.ESPAÑA 2,75% VT.30/04/2019
ES00000124V5
15.18%14,10M EUR
BO.COMUNIDAD MADRID 5,75% VT.01/02/2018
ES0000101545
14.40%13,37M EUR
BO.ESPAÑA 1,40% VT.31/01/2020
ES00000126C0
11.29%10,48M EUR
BO.FADE AVAL EST 3,875% VT.17/03/2018
ES0378641155
10.15%9,42M EUR
OB.ESPAÑA 4,30% VT.31/10/2019
ES00000121O6
9.66%8,97M EUR
OB.ESPAÑA 4,85% VT.31/10/2020
ES00000122T3
3.82%3,55M EUR
OB.ESPAÑA 4,00% VT.30/04/2020
ES00000122D7
3.67%3,41M EUR
BO.COMUNIDAD MADRID 2,875% VT.06/04/2019
ES0000101586
3.34%3,10M EUR
BO.FADE AVAL EST 4,875% VT.17/12/2017
ES0378641114
2.68%2,49M EUR
BO.SANTANDER CONS FIN 0,75% VT.03/04/19
XS1385935769
2.40%2,23M EUR
BO.ESPAÑA 0,75% VT.30/07/2021
ES00000128B8
2.22%2,06M EUR
CE.AYT CEDULAS CA IV %VAR VT.22/02/18
ES0312298039
1.94%1,80M EUR
OB.IBERDROLA INTL 4,25% VT.11/10/2018
XS0767977811
1.50%1,39M EUR
BO.BBVA SENIOR FIN 2,375% VT.22/01/2019
XS1016720853
0.80%0,74M EUR