RF Deuda Pública Corto Plazo EUR

Sabadell Fondtesoro Largo Plazo FI

Sabadell Fondtesoro Largo Plazo FI | ES0173830037

Sabadell Asset Management SGIIC

21 Jun, 2018
8,43
-0,10%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Sabadell Fondtesoro Largo Plazo FI (ES0173830037)63,84M EUR8,43 EUR0,60%0,66%300 EUR

Estrategia Sabadell Fondtesoro Largo Plazo FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría "Renta Fija Corto Plazo Zona Euro" según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión. El 70% del patrimonio del Fondo estará invertido en Deuda del Estado en euros, en cualquiera de sus modalidades. Serán computables como Deuda del Estado los bonos emitidos por los «FTPymes» que cuenten con el aval del Estado y los bonos emitidos por los «FTVPO» que cuenten con el aval del ICO, hasta el limite del 20 por 100 del patrimonio del Fondo.


Información sobre el fondo de inversión Sabadell Fondtesoro Largo Plazo FI

Entre los fondos de la categoría RF Deuda Pública Corto Plazo EUR, que invierten en Renta Fija, el fondo Sabadell Fondtesoro Largo Plazo FI, con ISIN ES0173830037, de la gestora Sabadell Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 11. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -0,87% con una volatilidad del 0,50%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,66% del patrimonio total, que asciende a 63.836.609 EUR a fecha de 25 de June de 2018.

Comisiones Sabadell Fondtesoro Largo Plazo FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,66%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,66%PERCENT

Gestores

Marc González Borrás


Linkedin

Mario Oberti


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Rentabilidad Sabadell Fondtesoro Largo Plazo FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-21

Rentabilidades absolutas al 2018-06-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20022,86%0,43%0,95%1,20%0,26%
20031,72%0,69%0,52%0,29%0,21%
20041,92%0,67%0,16%0,61%0,47%
20051,79%0,59%0,64%0,50%0,05%
20061,39%0,10%0,33%0,63%0,33%
20073,03%0,62%0,23%1,34%0,81%
20084,28%1,14%-0,51%2,06%1,54%
20092,48%1,11%0,66%0,78%-0,09%
2010-1,40%0,56%-2,17%1,16%-0,92%
20113,24%1,47%0,52%0,23%0,98%
20123,37%1,63%-1,53%1,89%1,38%
20133,37%1,11%0,27%1,32%0,63%
20142,00%1,41%0,49%0,16%-0,07%
20150,18%0,50%-0,95%0,44%0,21%
20160,09%0,04%0,20%-0,13%-0,02%
2017-0,59%-0,18%-0,04%-0,19%-0,18%
2018-0,06%

Rendimiento mensual Sabadell Fondtesoro Largo Plazo FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 15, 2018) May 16, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (May 15, 2018) May 16, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Rulebook (Dec 15, 2017) Dec 16, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 04, 2017
Key Features (Apr 29, 2015) Apr 29, 2015
Factsheet (Jun 30, 2008) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Sabadell Fondtesoro Largo Plazo FI

Peso Valor
BO.ESPAÑA 2,75% VT.30/04/2019
ES00000124V5
15.30%10,29M EUR
OB.ESPAÑA 4,30% VT.31/10/2019
ES00000121O6
13.36%8,99M EUR
BO.ICO AVAL EST 0,05% VT.30/07/2020
XS1590041478
11.53%7,76M EUR
BO.ESPAÑA 1,15% VT.30/07/2020
ES00000127H7
9.26%6,23M EUR
BO.ESPAÑA 1,40% VT.31/01/2020
ES00000126C0
7.80%5,25M EUR
BO.COMUNIDAD MADRID 2,875% VT.06/04/2019
ES0000101586
7.22%4,85M EUR
OB.ESPAÑA 4,00% VT.30/04/2020
ES00000122D7
5.73%3,86M EUR
OB.FADE AVAL EST 5,9% VT.17/03/2021
ES0378641023
4.42%2,97M EUR
OB.ICO AVAL EST 4,375% VT.20/05/2019
XS0428962921
4.02%2,70M EUR
OB.ESPAÑA 4,85% VT.31/10/2020
ES00000122T3
3.41%2,29M EUR
BO.SANTANDER CONS FIN 0,75% VT.03/04/19
XS1385935769
3.32%2,23M EUR
OB.GOBIERNO VASCO 4,15% VT.28/10/2019
ES0000106437
2.71%1,82M EUR
BO.FADE AVAL EST 0,85% VT.17/09/2019
ES0378641205
2.42%1,63M EUR
BO.XUNTA DE GALICIA 1,374% VT.10/05/2019
ES0001352543
2.12%1,43M EUR
OB.COMUNIDAD MADRID 4,688% VT.12/03/2020
ES0000101396
1.14%0,77M EUR