RF Deuda Pública Corto Plazo EUR

Sabadell Fondtesoro Largo Plazo FI

Sabadell Fondtesoro Largo Plazo FI | ES0173830037

Sabadell Asset Management SGIIC

16 Feb, 2018
8,45
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Sabadell Fondtesoro Largo Plazo FI (ES0173830037)71,05M EUR8,45 EUR0,60%0,66%300 EUR

Estrategia Sabadell Fondtesoro Largo Plazo FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría "Renta Fija Corto Plazo Zona Euro" según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión. El 70% del patrimonio del Fondo estará invertido en Deuda del Estado en euros, en cualquiera de sus modalidades. Serán computables como Deuda del Estado los bonos emitidos por los «FTPymes» que cuenten con el aval del Estado y los bonos emitidos por los «FTVPO» que cuenten con el aval del ICO, hasta el limite del 20 por 100 del patrimonio del Fondo.


Información sobre el fondo de inversión Sabadell Fondtesoro Largo Plazo FI

Entre los fondos de la categoría RF Deuda Pública Corto Plazo EUR, que invierten en Renta Fija, el fondo Sabadell Fondtesoro Largo Plazo FI, con ISIN ES0173830037, de la gestora Sabadell Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 15. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -0,58% con una volatilidad del 0,18%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,66% del patrimonio total, que asciende a 71.049.296 EUR a fecha de 20 de February de 2018.

Comisiones Sabadell Fondtesoro Largo Plazo FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,66%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,66%PERCENT

Gestores

Marc González Borrás


Linkedin

Mario Oberti


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Rentabilidad Sabadell Fondtesoro Largo Plazo FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-16

Rentabilidades absolutas al 2018-02-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20022,86%0,43%0,95%1,20%0,26%
20031,72%0,69%0,52%0,29%0,21%
20041,92%0,67%0,16%0,61%0,47%
20051,79%0,59%0,64%0,50%0,05%
20061,39%0,10%0,33%0,63%0,33%
20073,03%0,62%0,23%1,34%0,81%
20084,28%1,14%-0,51%2,06%1,54%
20092,48%1,11%0,66%0,78%-0,09%
2010-1,40%0,56%-2,17%1,16%-0,92%
20113,24%1,47%0,52%0,23%0,98%
20123,37%1,63%-1,53%1,89%1,38%
20133,37%1,11%0,27%1,32%0,63%
20142,00%1,41%0,49%0,16%-0,07%
20150,18%0,50%-0,95%0,44%0,21%
20160,09%0,04%0,20%-0,13%-0,02%
2017-0,59%-0,18%-0,04%-0,19%-0,18%

Rendimiento mensual Sabadell Fondtesoro Largo Plazo FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Prospectus (Dec 15, 2017) Dec 16, 2017
Rulebook (Dec 15, 2017) Dec 16, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 15, 2017) Dec 16, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 04, 2017
Key Features (Apr 29, 2015) Apr 29, 2015
Factsheet (Jun 30, 2008) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-12-31

Inversiones de Sabadell Fondtesoro Largo Plazo FI

Peso Valor
BO.COMUNIDAD MADRID 5,75% VT.01/02/2018
ES0000101545
18.39%13,33M EUR
BO.ESPAÑA 2,75% VT.30/04/2019
ES00000124V5
14.21%10,30M EUR
OB.ESPAÑA 4,30% VT.31/10/2019
ES00000121O6
12.40%8,99M EUR
BO.ICO AVAL EST 0,05% VT.30/07/2020
XS1590041478
10.67%7,73M EUR
BO.ESPAÑA 1,15% VT.30/07/2020
ES00000127H7
8.56%6,20M EUR
BO.FADE AVAL EST 3,875% VT.17/03/2018
ES0378641155
8.49%6,15M EUR
BO.ESPAÑA 1,40% VT.31/01/2020
ES00000126C0
7.23%5,24M EUR
OB.ESPAÑA 4,00% VT.30/04/2020
ES00000122D7
5.31%3,85M EUR
BO.COMUNIDAD MADRID 2,875% VT.06/04/2019
ES0000101586
4.28%3,10M EUR
OB.ICO AVAL EST 4,375% VT.20/05/2019
XS0428962921
3.73%2,70M EUR
OB.ESPAÑA 4,85% VT.31/10/2020
ES00000122T3
3.15%2,28M EUR
BO.SANTANDER CONS FIN 0,75% VT.03/04/19
XS1385935769
3.08%2,23M EUR
BO.BBVA SENIOR FIN 2,375% VT.22/01/2019
XS1016720853
1.02%0,74M EUR
OB.IBERDROLA INTL 4,25% VT.11/10/2018
XS0767977811
0.44%0,32M EUR