Rural 4 Garantía Renta Fija FI

Rural 4 Garantía Renta Fija FI | ES0174074007

GESCOOPERATIVO

€321,20
-1,35% 1M
- YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Rural 4 Garantía Renta Fija FI
ES0174074007
100,63M€0,40%-0,45%300,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Rural 4 Garantía Renta Fija FI

Banco Cooperativo Español garantiza al fondo a vencimiento 2/05/28 el 104% del valor liquidativo inicial a 17/06/19 (TAE 0,44% para suscripciones a 17/06/19 y mantenidas a vencimiento). La TAE dependerá de cuando se suscriba. Los reembolsos antes del vencimiento no están sujetos a garantía y se realizarán al valor liquidativo aplicable a la fecha de solicitud, aplicando la correspondiente comisión de reembolso (excepto en las ventanas de liquidez establecidas), pudiendo incurrir en pérdidas significativas.


Información sobre el fondo de inversión Rural 4 Garantía Renta Fija FI

Entre los fondos de la categoría Garantizados

Comisiones Rural 4 Garantía Renta Fija FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión0,40%
Comisión de reembolso0,50%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,45%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Garantizados

Ver más fondos de la categoría Garantizados de Morningstar.

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Sep 30, 2019) Sep 20, 2019
Reglamento de gestión (Sep 30, 2019) Sep 20, 2019
Factsheet (Aug 31, 2019) Sep 20, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2019) Sep 20, 2019
Semi AnnualReport Summary (Jun 30, 2019) Sep 20, 2019
Informe trimestral (Mar 31, 2019) Sep 20, 2019
Quarterly Factsheet (Mar 31, 2019) Sep 20, 2019
DFI (Mar 31, 2019) Sep 20, 2019

Cartera de Rural 4 Garantía Renta Fija FI

Posición Peso Valor
Bono del Estado 1,4% 300428
ES0000012B39
98,82%100,96M€

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).