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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
2,1M€
Patrimonio de la clase
2,1M€
Fecha de inicio
2/12/2016
Comisión de gestión
0,950%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,060%
Gastos corrientes
1,400%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Cinvest Bisonte Capital FI
Cinvest Bisonte Capital FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0174115008 | 10,12€ | 2,38% | 10€ | 0,950% |
*Rentabilidad anualizada
ES0174115008
Clase única
2025-3,06%
5 años+4,67%
Riesgo7 / 7
Gastos1,400%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Cinvest Bisonte Capital FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,94%
Volatilidad
7,25%
Máxima caída
-5,11%
Alpha
-6,06
Beta
0,77
Ratio de Sharpe
-0,66
R Cuadrado
45,76
Tracking Error
5,54
Correlación
67,64
Ratio de Información
-1,19
Rentabilidad anualizada
2,38%
Volatilidad
14,75%
Máxima caída
-16,81%
Alpha
-2,46
Beta
1,49
Ratio de Sharpe
-0,01
R Cuadrado
77,29
Tracking Error
8,18
Correlación
87,91
Ratio de Información
-0,30
Rentabilidad anualizada
4,67%
Volatilidad
17,43%
Máxima caída
-28,26%
Alpha
-2,12
Beta
1,76
Ratio de Sharpe
0,46
R Cuadrado
66,08
Tracking Error
11,89
Correlación
81,29
Ratio de Información
0,10
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
16,2%
Tecnología
11,5%
Consumo Defensivo
8,4%
Materiales Básicos
4,4%
Servicios de Comunicación
3,2%
Industriales
2,2%
Servicios Financieros
1,2%
Salud
1,2%
Servicios Públicos
0,7%
Energía
0,6%
Exposición regional
País Desarrollado
49,5%
Zona Euro
31,6%
Estados Unidos
14,5%
Europa (ex-Zona Euro)
2,2%
Asia Desarrollada
1,2%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
49,5%
Bonos
33,8%
Cash
16,7%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
25,4%
Giantcap
14,0%
Mediumcap
8,0%
Smallcap
1,6%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 2.6%ES0000012K20 | 730.599€ | 33,79% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 88.218€ | 4,08% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 83.388€ | 3,86% |
The Walt Disney Co | 54.846€ | 2,54% |
Beiersdorf AGDE0005200000 | 52.900€ | 2,45% |
adidas AGDE000A1EWWW0 | 49.240€ | 2,28% |
McDonald's Corp | 44.580€ | 2,06% |
L'Oreal SAFR0000120321 | 42.360€ | 1,96% |
Vallourec SAFR0013506730 | 37.420€ | 1,73% |
Kering SAFR0000121485 | 35.243€ | 1,63% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.