Cinvest Azero Global FI

ES0174115032 · Cinvest Azero Global FI
11,69
2023 €
10,98%
Rentabilidad en el año
3A €
n/d
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
11,69
Valor liquidativo a
Comisión (máxima):
0,600% + 9,000%
ISIN:
ES0174115032
Clases disponibles:
Clase única
Gastos corrientes:
0,760%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
1
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

Se invierte, un 0%-100% de la exposición total en renta variable y/o renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), sin predeterminación por tipo de emisor (público/privado), divisas, países, sectores, capitalización, o duración media de la cartera de renta fija. Los emisores/mercados serán principalmente Europa y Estados Unidos, sin descartar países OCDE y hasta un 15% en emergentes, pudiendo existir concentración geográfica y/o sectorial. La inversión en renta variable de baja capitalización, puede influir negativamente en la liquidez del compartimento.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
2,1M
Patrimonio de la clase
2,1M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,600%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,060%
Gastos corrientes
0,760%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
Quarterly Report
AnnualReport
Rulebook

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Cinvest Azero Global FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
19,04%
Volatilidad
14,28%
Máxima caída
-5,43%
Alpha
20,78
Beta
0,60
Ratio de Sharpe
1,24
R Cuadrado
27,03
Tracking Error
13,10
Correlación
51,99
Ratio de Información
1,82
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
19,6%
Energía
Energía
9,5%
Salud
Salud
7,6%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,9%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,9%
Otros
Consumo Defensivo
0,7%
Tecnología
Tecnología
0,5%
Materiales industriales
Industriales
-1,3%
Infraestructuras
Servicios Públicos
-1,6%
Otros
Consumo Cíclico
-2,8%
Materiales industriales
Materiales Básicos
-4,8%

Exposición regional

Estados Unidos
43,7%
País Desarrollado
23,4%
Asia Emergente
11,9%
Mercado Emergente
11,9%
Japón
8,5%
Oriente Medio
3,2%
Australasia
3,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
-0,3%
Reino Unido
-2,5%
Zona Euro
-32,1%

Exposición por asset allocation

Cash
53,3%
Acciones
46,7%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Microcap
44,7%
Mediumcap
11,6%
Smallcap
10,1%
Largecap
-4,2%
Giantcap
-26,9%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Futuro:vix Index - Cboe Volatility Index
510.67724,65%
Bridgewater Bancshares Inc
139.0696,71%
Occidental Petroleum Corp
138.4076,68%
Heritage Insurance Holdings Inc
108.2735,23%
Lufax Holding Ltd ADR
89.8514,34%
NACCO Industries Inc A
88.3724,27%
Sirius XM Holdings Inc
83.0064,01%
Bellsystem24 Holdings IncJP3835760004
76.0843,67%
Takara Holdings IncJP3459600007
70.7533,42%
Radian Group Inc
70.6453,41%
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.