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Gestora
Categoría
Benchmark
15,00% EUROSTOXX50, 20,00% Dow Jones Global Titans 50 TR USD, 40,00% Bloomberg Eurozone Sovereign Bd 3-10Y, 25,00% Bloomberg Barclays Pan-European HY EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
29,2M€
Patrimonio de la clase
29,2M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,650%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Rural Plan Inversion FI
Rural Plan Inversion FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0174269003 | 333,29€ | 3,23% | 300€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0174269003
Clase única
2024+1,60%
5 años+2,08%
Riesgo4 / 7
Gastos1,650%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Rural Plan Inversion FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,06%
Volatilidad
2,73%
Máxima caída
-1,27%
Alpha
1,21
Beta
0,45
Ratio de Sharpe
0,83
R Cuadrado
67,24
Tracking Error
3,16
Correlación
82,00
Ratio de Información
-0,01
Rentabilidad anualizada
3,23%
Volatilidad
5,04%
Máxima caída
-6,67%
Alpha
3,50
Beta
0,60
Ratio de Sharpe
0,44
R Cuadrado
59,27
Tracking Error
4,09
Correlación
76,99
Ratio de Información
1,10
Rentabilidad anualizada
2,08%
Volatilidad
6,73%
Máxima caída
-11,78%
Alpha
1,50
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
0,28
R Cuadrado
51,86
Tracking Error
4,75
Correlación
72,01
Ratio de Información
0,29
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
5,5%
Tecnología
4,7%
Salud
4,4%
Consumo Cíclico
3,1%
Materiales Básicos
3,0%
Servicios de Comunicación
2,8%
Servicios Públicos
2,7%
Energía
2,4%
Industriales
2,3%
Consumo Defensivo
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
31,8%
Zona Euro
21,2%
Estados Unidos
6,3%
Europa (ex-Zona Euro)
1,9%
Reino Unido
1,1%
Asia Desarrollada
0,9%
Australasia
0,5%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
58,7%
Acciones
31,8%
Cash
9,5%
Otros activos
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
17,8%
Largecap
10,6%
Mediumcap
2,9%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 5.9%ES00000123C7 | 1.265.836€ | 4,25% |
Spain (Kingdom of) 4.65%ES00000122E5 | 1.164.288€ | 3,91% |
Castile and Leon, Autonomous Community ofES0001351396 | 1.006.334€ | 3,38% |
Italy (Republic Of) 4.5%IT0004953417 | 813.827€ | 2,73% |
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY A Cap EURLU0658025209 | 777.235€ | 2,61% |
Spain (Kingdom of) 5.15%ES00000124C5 | 777.947€ | 2,61% |
Spain (Kingdom of) 4.8%ES00000121G2 | 768.428€ | 2,58% |
Candriam Bds Euro High Yld V EUR CapLU0891843558 | 759.853€ | 2,55% |
Spain (Kingdom of) 3.8%ES00000124W3 | 654.396€ | 2,20% |
Spain (Kingdom of) 4.4%ES00000123X3 | 625.885€ | 2,10% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.