Rural Perfil Decidido FI

1.234,23
Fecha de valor liquidativo: 6/19/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
60,00% MSCI World EUR, 20,00% Bloomberg Euro High Yield 1-3y, 20,00% Bloomberg Eurozone Sovereign 1-5Y Bd
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
70,3M
Patrimonio de la clase
70,3M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
2,360%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Factsheet
AnnualReport
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
Business Combination
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Rural Perfil Decidido FI
ES0174304032
Clase única
2024+7,45%
5 años+5,29%
Riesgo5 / 7
Gastos2,360%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Rural Perfil Decidido FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,88%
Volatilidad
6,67%
Máxima caída
-4,12%
Alpha
1,09
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
1,16
R Cuadrado
95,90
Tracking Error
1,39
Correlación
97,93
Ratio de Información
0,62
Rentabilidad anualizada
3,48%
Volatilidad
8,91%
Máxima caída
-13,76%
Alpha
0,54
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,25
R Cuadrado
94,30
Tracking Error
2,10
Correlación
97,11
Ratio de Información
0,25
Rentabilidad anualizada
5,29%
Volatilidad
10,38%
Máxima caída
-15,39%
Alpha
-0,05
Beta
1,14
Ratio de Sharpe
0,51
R Cuadrado
94,38
Tracking Error
2,75
Correlación
97,15
Ratio de Información
0,18

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
14,0%
Finanzas
Servicios Financieros
9,9%
Salud
Salud
7,8%
Otros
Consumo Cíclico
6,0%
Materiales industriales
Industriales
5,2%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,4%
Otros
Consumo Defensivo
4,2%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,9%
Energía
Energía
1,8%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,5%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,8%

Exposición regional

País Desarrollado
56,7%
Estados Unidos
34,6%
Zona Euro
12,8%
Reino Unido
3,1%
Europa (ex-Zona Euro)
2,7%
Mercado Emergente
1,8%
Asia Emergente
1,2%
Asia Desarrollada
1,1%
Japón
1,0%
Canadá
0,9%
Iberoamérica
0,4%
Australasia
0,3%
África
0,1%
Oriente Medio
0,1%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
58,5%
Bonos
33,8%
Cash
7,4%
Otros activos
0,2%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
25,8%
Largecap
19,7%
Mediumcap
11,7%
Smallcap
1,0%
Microcap
0,2%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
JPM America Equity I (acc) EURLU1734444273
2.902.3993,90%
Candriam Sst Eq World V EUR AccLU1434528672
2.503.1603,37%
MS INVF Global Brands ZLU0360482987
2.368.9753,19%
Spain (Kingdom of) 0%ES0000012K38
2.310.0063,11%
JPM Glbl Rsr Enh Idx Eq C (acc)EURLU0512952267
2.289.0983,08%
iShares Core MSCI World ETF USD AccIE00B4L5Y983
2.271.6693,06%
Nordea 1 - Global Stars Equity BI EURLU0985319473
2.209.8232,97%
BNP Paribas Sus Enh Bd 12M I EUR AccLU1819949246
2.066.7892,78%
BNP Paribas Enhanced Bond 6M I CLU0325598752
2.050.0792,76%
Fidelity America I-Acc-EURLU1642889353
2.030.1862,73%
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.