Rural Emergentes Renta Variable Estándar FI
774,71€
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Rural Emergentes Renta Variable FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0174365009 | 865,08€ | 2,47% | 6€ | 0,450% | |||
| ES0174365033 |  | 774,71€ | 0,64% | 6€ | 2,250% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI EM NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
23,3M€
Patrimonio de la clase
7,1M€
Fecha de inicio
17/03/2000
Comisión de gestión
2,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,120%
Gastos corrientes
3,450%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
28/02/2025
28/02/2025
Prospectus
28/01/2025
28/01/2025
SemiannualReport
31/12/2024
31/12/2024
AnnualReport
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
2/01/2023
2/01/2023
Quarterly Report
30/09/2022
30/09/2022
Business Combination
15/03/2021
15/03/2021
Rulebook
13/09/2019
13/09/2019
SimplifiedProspectus
12/04/2011
12/04/2011
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Rural Emergentes Renta Variable FI
Rural Emergentes Renta Variable FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0174365009 | 865,08€ | 2,47% | 6€ | 0,450% | |||
| ES0174365033 | | 774,71€ | 0,64% | 6€ | 2,250% |
*Rentabilidad anualizada
ES0174365033
Clases disponibles
2025-4,14%
5 años+2,45%
Riesgo6 / 7
Gastos3,450%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Rural Emergentes Renta Variable FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,33%
Volatilidad
9,44%
Máxima caída
-7,27%
Alpha
-2,71
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
-0,45
R Cuadrado
96,32
Tracking Error
1,94
Correlación
98,14
Ratio de Información
-1,58
Rentabilidad anualizada
0,64%
Volatilidad
12,46%
Máxima caída
-14,51%
Alpha
-2,98
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
-0,28
R Cuadrado
98,18
Tracking Error
2,27
Correlación
99,09
Ratio de Información
-1,31
Rentabilidad anualizada
2,45%
Volatilidad
11,95%
Máxima caída
-29,32%
Alpha
-4,28
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,09
R Cuadrado
96,69
Tracking Error
2,89
Correlación
98,33
Ratio de Información
-1,56
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
24,8%
Servicios Financieros
21,8%
Consumo Cíclico
17,1%
Servicios de Comunicación
8,5%
Industriales
6,4%
Consumo Defensivo
4,5%
Salud
3,5%
Materiales Básicos
3,4%
Inmobiliario
2,3%
Energía
1,8%
Servicios Públicos
1,2%
Exposición regional
Mercado Emergente
59,9%
Asia Emergente
46,9%
País Desarrollado
35,8%
Asia Desarrollada
28,0%
Iberoamérica
7,9%
África
2,4%
Japón
2,3%
Oriente Medio
2,0%
Europa Emergente
1,8%
Estados Unidos
1,5%
Zona Euro
1,2%
Australasia
1,0%
Reino Unido
0,4%
Canadá
0,3%
Europa (ex-Zona Euro)
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
96,0%
Cash
2,6%
Bonos
1,2%
Otros activos
0,1%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
54,9%
Largecap
25,5%
Mediumcap
10,7%
Smallcap
1,6%
Microcap
0,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
MS INVF Asia Opportunity ZLU1378878604 | 860.601€ | 3,69% |
Candriam Eqs L Em Mkts I EUR CapLU0133355080 | 857.754€ | 3,68% |
Templeton Emerging Markets I(acc)USDLU0195951610 | 853.771€ | 3,66% |
JPM Emerging Markets Equity I (acc) USDLU0248044025 | 852.724€ | 3,65% |
Invesco Emerging Mkt Eq Z USD ADLU1775953497 | 827.861€ | 3,55% |
Carmignac Pf Asia Discovery F EUR AccLU0992629740 | 826.616€ | 3,54% |
DWS Invest ESG Emerg Mkts Top Div USD FCLU0329761406 | 821.269€ | 3,52% |
Schroder ISF Em Mkts C Acc USDLU0106252546 | 821.454€ | 3,52% |
Baillie Gifford WW EM LdgComs B USD AccIE00BW0DJL69 | 818.112€ | 3,51% |
Fidelity Em Mkts Y-Acc-USDLU0346390940 | 819.182€ | 3,51% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.