Rural Renta Fija Internacional FI

Rural Renta Fija Internacional FI | ES0174368037

GESCOOPERATIVO

€581,89
+0,46% 1M
+2,35% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Rural Renta Fija Internacional FI
ES0174368037
5,56M€1,75%-1,80%300,00€-1,03%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Rural Renta Fija Internacional FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice deuda pública a un año de Estados Unidos en un 60%, Reino Unido en un 20%, japonesa y alemana con un 10% respectivamente. El fondo invertirá el 100% de su exposición en valores de renta fija pública y privada a largo plazo principalmente en divisas distintas del euro, de emisores pertenecientes a países de la OCDE, preferentemente en EEUU, Canadá, Reino Unido, Japón y Australia. El fondo podrá invertir en renta fija pública de países emergentes, sin que dicha inversión supere el 15%. La duración media de los activos de renta fija será inferior a 4 años. La exposición al riesgo de divisa estará en torno al 90%.


Información sobre el fondo de inversión Rural Renta Fija Internacional FI

El fondo Rural Renta Fija Internacional FI, con ISIN, ES0174368037 de la gestora GESCOOPERATIVO pertenece a la categoría RF Global - Sesgo EUR dentro de los fondos de RF Global

Comisiones Rural Renta Fija Internacional FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,75%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,80%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Global - Sesgo EUR

Ver más fondos de la categoría RF Global - Sesgo EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 1,19% 2,06% 7,63%
1 año 2,59% 2,49% 6,97%
3 años -3,06% -1,03% 1,39%
5 años 4,74% 0,93% 2,02%
10 años 13,04% 1,23% 2,62%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20149,46% - - - -
20156,92% - - -1,34% -
2016-0,35%-4,04%1,44%-0,90%3,30%
2017-8,77%-1,02%-4,45%-2,31%-1,26%
20181,51%-1,35%2,42%0,08%0,39%
2019 - 1,56%-0,77%1,86% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Sep 30, 2019) Oct 17, 2019
Reglamento de gestión (Sep 30, 2019) Oct 17, 2019
Factsheet (Sep 30, 2019) Oct 17, 2019
DFI (Sep 30, 2019) Oct 17, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2019) Oct 17, 2019
Semi AnnualReport Summary (Jun 30, 2019) Oct 17, 2019
Informe trimestral (Mar 31, 2019) Oct 17, 2019
Quarterly Factsheet (Mar 31, 2019) Oct 17, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Oct 17, 2019

Cartera de Rural Renta Fija Internacional FI

Posición Peso Valor
Us Treasury N/B 1% 151119
US912828U329
8,99%0,48M€
Us Treasury N/B 1,625% 150320
US912828W630
7,36%0,39M€
Bono ICO 6% 080321
XS0599993622
6,31%0,34M€
Us Treasury N/B 2,125% 310521
US9128286V71
4,97%0,27M€
Bono del Estado 4,00% 300420
ES00000122D7
4,59%0,25M€
Bono del Estado 5,85% 310122
ES00000123K0
4,40%0,24M€
Uk Tsy 1 3/4% 2019 220719
GB00BDV0F150
4,21%0,22M€
Us Treasury N/B 1,375% 150120
US912828V319
4,08%0,22M€
Bono del Estado 0,05% 311021
ES0000012C46
3,78%0,20M€
Buoni Poliennali Del Tes 1,5% 010819
IT0005030504
3,76%0,20M€
Bono del Estado 0,75% 300721
ES00000128B8
3,46%0,19M€
Us Treasury 3,375% 151119
US912828LY45
3,31%0,18M€
Emc Corp/Ma 2,65% 010620
US268648AQ50
3,27%0,17M€
Us Treasury N/B 1,25% 311019
US912828TV24
3,27%0,17M€
Buoni Ordinari Teosoro 300819
IT0005362642
2,81%0,15M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,79-1,56
Beta0,530,84
Information Ratio-2,43-0,68
R-Squared34,3162,70
Sharpe Ratio1,73-0,02
Standard Deviation2,024,38
Tracking Error1,952,75
Treynor Ratio6,57-0,09

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).